公司代码：601216 公司简称：君正集团
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
2021年第一季度报告正文
一、 重要提示
1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人张海生、主管会计工作负责人杨东海及会计机构负责人（会计主管人员）杨东海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1主要财务数据
单位：元 币种：人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
| 总资产 | 36,368,559,450.10 | 33,680,148,224.09 | 7.98 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 21,848,867,050.95 | 20,752,563,371.08 | 5.28 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,758,798.41 | 217,705,347.99 | -61.53 |
| 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减（%） | |
| 营业收入 | 4,075,021,582.86 | 3,561,613,172.61 | 14.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,104,432,265.60 | 629,146,567.91 | 75.54 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,017,178,311.66 | 649,576,854.36 | 56.59 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.18 | 3.27 | 增加1.91个百分点 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1309 | 0.0746 | 75.47 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1309 | 0.0746 | 75.47 |
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | 534,190.13 |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 19,068,125.74 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 73,786,516.63 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,777,985.36 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 少数股东权益影响额（税后） | -84,164.74 | |
| 所得税影响额 | -3,272,728.46 | |
| 合计 | 87,253,953.94 |
| 股东总数（户） | 384,752 | |||||
| 前十名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称（全称） | 期末持股 数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结情况 | 股东性质 | |
| 股份 状态 | 数量 | |||||
| 杜江涛 | 2,695,680,000 | 31.95 | 0 | 质押 | 1,663,388,767 | 境内自然人 |
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 1,806,566,400 | 21.41 | 0 | 质押 | 189,210,000 | 境内非国有法人 | ||
| 田秀英 | 766,080,000 | 9.08 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 中国证券金融股份有限公司 | 405,208,169 | 4.80 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 香港中央结算有限公司 | 113,285,209 | 1.34 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 黄辉 | 39,461,300 | 0.47 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 翟晓枫 | 37,000,000 | 0.44 | 0 | 无 | 0 | 境内自然人 | ||
| 青骓投资管理有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 青骓投资管理有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 青骓投资管理有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 0.39 | 0 | 无 | 0 | 未知 | ||
| 前十名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||
| 种类 | 数量 | |||||||
| 杜江涛 | 2,695,680,000 | 人民币普通股 | 2,695,680,000 | |||||
| 乌海市君正科技产业有限责任公司 | 1,806,566,400 | 人民币普通股 | 1,806,566,400 | |||||
| 田秀英 | 766,080,000 | 人民币普通股 | 766,080,000 | |||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 405,208,169 | 人民币普通股 | 405,208,169 | |||||
| 香港中央结算有限公司 | 113,285,209 | 人民币普通股 | 113,285,209 | |||||
| 黄辉 | 39,461,300 | 人民币普通股 | 39,461,300 | |||||
| 翟晓枫 | 37,000,000 | 人民币普通股 | 37,000,000 | |||||
| 青骓投资管理有限公司－青骓裕福五期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 | |||||
| 青骓投资管理有限公司－青骓裕福六期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 | |||||
| 青骓投资管理有限公司－青骓裕福四期私募证券投资基金 | 33,120,000 | 人民币普通股 | 33,120,000 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、前10名股东中，君正科技股东为杜江波、郝虹、杜江涛，其中杜江波系公司第一大股东杜江涛之兄，郝虹系杜江涛之妻； 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||||||
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
| 资产负债表项目 | 期末数 | 年初数 | 增减率（%） |
| 交易性金融资产 | 1,459,107,557.47 | 3,336,668,396.98 | -56.27 |
| 应收票据 | 210,904,764.73 | 146,045,240.36 | 44.41 |
| 应收款项融资 | 1,564,414,067.49 | 661,193,181.71 | 136.60 |
| 发放贷款及垫款 | 6,439,647.72 | 11,616,839.62 | -44.57 |
| 债权投资 | 589,129,095.89 | 不适用 | |
| 使用权资产 | 2,659,648,264.39 | 不适用 | |
| 应付职工薪酬 | 97,634,589.20 | 167,164,904.94 | -41.59 |
| 应交税费 | 398,374,996.39 | 717,092,396.75 | -44.45 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,252,560,904.72 | 787,925,919.68 | 58.97 |
| 租赁负债 | 2,116,430,454.96 | 不适用 | |
| 专项储备 | 31,029,112.56 | 21,962,944.93 | 41.28 |
10、租赁负债期末数2,116,430,454.96元，主要原因为：报告期，首次执行新租赁准则，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，年初数不追溯调整；
11、专项储备期末数比年初数增加9,066,167.63元，增加比例为41.28%，主要原因为：报告期，安全生产费计提增加。
单位：元 币种：人民币
| 利润表项目 | 年初至报告期期末数 | 上年同期 | 增减率（%） |
| 税金及附加 | 50,321,468.10 | 34,158,343.27 | 47.32 |
| 销售费用 | 18,664,999.99 | 105,963,538.05 | -82.39 |
| 财务费用 | 40,797,158.85 | 108,201,849.33 | -62.30 |
| 其他收益 | 41,383,330.64 | 18,478,129.51 | 123.96 |
| 公允价值变动收益 | 67,377,250.36 | -18,804,091.04 | 不适用 |
| 信用减值损失 | 2,437,928.64 | -7,572,145.61 | 不适用 |
| 资产处置收益 | 534,190.13 | 60,521.21 | 782.65 |
| 营业外收入 | 998,931.62 | 3,415,481.63 | -70.75 |
| 营业外支出 | 3,776,916.98 | 8,610,787.31 | -56.14 |
| 所得税费用 | 176,402,447.85 | 101,259,346.68 | 74.21 |
10、所得税费用年初至报告期期末数比上年同期增加75,143,101.17元，增加比例为74.21%，主要原因为：报告期，公司实现的利润总额增加，所得税费用增加。
单位：元 币种：人民币
| 现金流量表项目 | 年初至报告期期末数 | 上年同期 | 增减率（%） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 83,758,798.41 | 217,705,347.99 | -61.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,317,274,271.32 | 9,919,061,164.24 | -86.72 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,193,323,861.33 | -3,018,475,994.91 | 不适用 |
三十五次会议、第四届监事会第二十一次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。截至本报告披露日，拉萨盛泰对大安制药本次增资的出资义务已全部完成，本次增资的相关变更手续正在办理过程中。上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、3月18日、4月2日、4月13日、4月18日、7月28日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
3、2020年2月17日、11月6日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《发行股份购买资产协议》《发行股份购买资产协议之补充协议》，珠海奥森以出售所持上海博森100%股权认购博晖创新非公开发行的股份。本次交易价格以上海博森100%股权的估值结果50,696.00万元人民币为基准，扣除上海博森的实收资本调整金额4,224.25万元人民币后，经双方协商确定上海博森100%股权定价为5,750.00万欧元，根据估值基准日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的欧元兑人民币的中间价
7.9610折算，确定本次交易价格为45,775.75万元人民币。本次博晖创新发行股份购买资产的发行价格为4.13元/股，以此为基础计算珠海奥森拟以出售资产认购博晖创新非公开发行股份为11,083.7167万股，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交易完成后，博晖创新将获得上海博森100%股权，珠海奥森将成为博晖创新股东。
本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。
本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金，尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日、12月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
4、2020年2月17日、11月6日，公司全资子公司珠海奥森与博晖创新分别签署了《股份认购协议》《股份认购协议之补充协议》，珠海奥森以现金认购博晖创新为募集配套资金非公开发行的股份。
博晖创新本次非公开发行股份募集配套资金不超过42,000.00万元，发行价格为4.13元/股，以此为基础计算博晖创新向珠海奥森发行不超过10,169.4915万股股份，且发行股份数量不超过发行前博晖创新总股本的30%，最终发行数量以深交所审核通过并经中国证监会同意注册的数量为准。本次交易完成后，珠海奥森将成为博晖创新股东。
本次交易已经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十次会议、第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议及2020年第四次临时股东大会审议通过。
本次交易构成博晖创新发行股份购买资产并募集配套资金，尚需经深交所审核通过、中国证监会同意注册后方可实施。
上述事项的具体内容详见公司于2020年2月18日、11月7日、12月19日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 公司名称 | 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司 |
| 法定代表人 | 张海生 |
| 日期 | 2021年4月29日 |