关于三江购物俱乐部股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：三江购物俱乐部股份有限公司审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-23238888
附表2
关于三江购物俱乐部股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 经营性往来 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宁波市海曙区镇明菜市场经营管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 9.82 | - | 9.82 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 |
| 宁波方桥三江物流有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 429.29 | - | 429.29 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 浙江安鲜生活网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 13.51 | - | 13.51 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 浙江浙海华地网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 199.46 | - | 199.46 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 78.50 | - | 78.50 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 浙江三江购物有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 74.06 | - | 74.06 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波京桥恒业工贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 127.55 | - | 127.55 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波三江电子 | 子公司及其控 | 其他应收 | - | 53.73 | - | 53.73 | - | 代垫代付 | 非经营性 |
| 商务有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 宁波安鲜生活网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 52.71 | - | 52.71 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波安鲜生活商贸有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 9.87 | - | 9.87 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波市海曙区安鲜市场管理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 20.47 | - | 20.47 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 宁波三江网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 1,017.45 | - | 1,017.45 | - | 代垫代付 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 2,086.42 | 2,086.42 | / | / |