山东出版传媒股份有限公司

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的

专项说明

索引 页码专项说明 1-2非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1

附件一上市公司名称：山东出版传媒股份有限公司单位：万元非经营性资金占用资金占用方名称

占用方与上市公司

的关联关系

上市公司核算的

会计科目

2024年期初占用

资金余额

2024年度占用累计发生金额（不含利息）

2024年度占用资

金的利息（如有）

2024年度偿还累

计发生金额

2024年期末占用

资金余额

占用形成原因占用性质现大股东及其附属企业非经营性占用小计---- - - - - --前大股东及其附属企业非经营性占用小计---- - - - - --总计---- - - - - --其他关联资金往来资金往来方名称

往来方与上市公司

的关联关系

上市公司核算的

会计科目

2024年期初往来

资金余额

2024年度往来累计发生金额（不含利息）

2024年度往来资

金的利息（如

2024年度偿还累

计发生金额

2024年期末往来

资金余额

往来形成原因往来性质山东出版集团有限公司现大股东其他应收款3.17 - - - 3.17 押金经营性往来山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业其他流动资产14.61 - - 14.61 - 预付租赁费用经营性往来山东人民印刷厂有限公司现大股东附属企业应收账款42.18 - - - 42.18 销售商品、提供劳务经营性往来山东出版集团有限公司现大股东应收账款15.37 15.49 - 30.46 0.40 销售商品、提供劳务经营性往来山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业应收账款22.33 3.70 - 24.65 1.38 销售商品、提供劳务经营性往来泰安万阅文化旅游有限公司现大股东附属企业应收账款2.96 - - 2.87 0.09 销售商品、提供劳务经营性往来山东人民印刷厂有限公司现大股东附属企业其他应收款3.21 0.99 - - 4.19 押金经营性往来

有）山东儒雅生活智慧城市服务有限公司

现大股东附属企业应收账款- 5.26 - 4.72 0.54 销售商品、提供劳务经营性往来山东出版投资有限公司现大股东附属企业应收账款- 0.01 - - 0.01 销售商品、提供劳务经营性往来山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业其他应收款0.08 2.62 - - 2.70 代收代付款经营性往来山东出版集团有限公司现大股东其他应收款- 0.03 - - 0.03 代收代付款经营性往来济南新华南山置业有限公司现大股东附属企业预付款项- 0.08 - - 0.08 预付停车费经营性往来山东出版资产管理有限公司现大股东附属企业预付款项- 1.61 - - 1.61 预付物业费经营性往来小计---103.92 29.79 - 77.31 56.39 --上市公司的子公司及其附属企业

非经营性往来小计---- - - - - --关联自然人非经营性往来小计---- - - - - --其他关联方及其附属企业北京荣宝燕泰印务有限公司联营企业其他应收款40.00 - - - 40.00

山东儒雅生活智慧城市服务有限公司资金拆借之资金占用费

非经营性往来小计---40.00 - - - 40.00 --总计---143.92 29.79 - 77.31 96.39 --企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

大股东及其附属企业