证券代码：601018 证券简称：宁波港 编号：临2024-047债券代码：175812 债券简称：21宁港01

宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2020年7月28日签发的证监许可[2020] 1593号文《关于核准宁波舟山港股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2020年8月向特定投资者非公开发行人民币普通股2,634,569,561股，每股发行价格为人民币3.67元，募集资金总额为9,668,870,288.87元，扣除发行费用人民币17,638,891.65元后，实际募集资金净额为人民币9,651,231,397.22元，上述资金于2020年8月19日到位，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具普华永道中天验字(2020)第0753号验资报告。

截至2024年6月30日，公司2024年上半年使用募集资金人民币198,658,811.02元，累计使用募集资金人民币8,432,410,602.56元，募集资金余额人民币483,721,312.23元，该金额与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币735,099,482.43元，为暂时用于补充流动资金

的闲置募集资金人民币870,000,000.00元减去收到银行存款利息扣除银行手续费的净额人民币134,900,517.57元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《宁波舟山港股份有限公司A股募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。

2020年8月26日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司舟山分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并已开设募集资金专项账户，账号为1206020119200820065。

鉴于部分募集资金投资项目由公司各分、子公司开展，公司、保荐机构、相关募集资金专户存储银行以及各分、子公司于2020年9月17日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

后续根据公司募投项目实施进展及业务发展情况需要，结合公司整体经营发展规划及各子公司业务定位，公司对集装箱桥吊等设备购置项目中的部分募投项目于全资子公司之间进行实施主体变更。基于前述非公开发行股票部分募集资金投资项目实施主体变更的情况，公司于2020年12月23日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述签订的协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，目前《募集资金专户存储三方监管协议》履行正常。

截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币 元

注：已销户的情况说明如下：

截至2024年6月30日，公司之子公司存放在中国工商银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户3901140229100035001的募集资金已使用完毕，并已于2022年7月注销该账户；公司之子公司存放在中国进出口银行宁波分行募集资金存放专项账户2170000100000221188的募集资金已使用完毕，并已于2021年9月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户403978507114和

377978511346的募集资金已分别使用完毕，并已于2022年9月注销该等账户；公司之分、子公司存放在中国银行宁波市分行募集资金存放专项账户350678512022、367578516705、361078503446、397478512906以及361078533186的募集资金已使用完毕，并已分别于2021年12月、2021年12月、2024年6月、2024年6月以及2024年4月注销该等账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山市分行募集资金存放专项账户403978515954的募集资金已使用完毕，并已于2022年10月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户355878824491的募集资金已使用完毕，并已于2022年5月注销该账户；公司之子公司存放在中国建设银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户33150110874100000068的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户366278868224的募集资金已使用完毕，并已于2023年8月注销该账户；公司之分公司存放在中国银行股份有限公司宁波市分行募集资金存放专项账户393578502607的募集资金已使用完毕，并已于2023年12月注销该账户；公司之子公司存放在中国银行股份有限公司舟山定海支行募集资金存放专项账户374078515060的募集资金已使用完毕，并已于2024年6月注销该账户。

三、募集资金的实际使用情况

2024年上半年，公司募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司将集装箱桥吊等设备购置项目结项，并将剩余募集资金余额13,360.00万元永久补充流动资金，情况详见附件2。

上述事项已经公司2023年年度股东大会、第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司监事会发表了明确同意意见。保荐机构对公司变更部分募集资金用途无异议。具体内容详见公司于2024年3月28日披露的《关于变更部分募集资金用途并补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-019）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用违规的情况。

六、本事项应当履行的审议程序

本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次

会议审议通过。

董事会审计委员会已发表明确同意的审核意见：《宁波舟山港股份有限公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年上半年募集资金的存放与实际使用情况，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

特此公告。

附件：1.募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)

2.变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)

宁波舟山港股份有限公司董事会

2024年8月30 日

附件1：募集资金使用情况对照表(2020年非公开发行普通股)

金额单位：人民币 万元

注1：公司募集资金承诺投入金额系按年度制定，对截至2024年6月30日的募集资金承诺投入金额未做单独承诺，以截至2023年12月31日的募集资金承诺

投入金额并考虑2024年上半年募集资金投资项目变更情况填列。

注2：北仑港区通用泊位改造工程项目已完工，截至2024年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为2,269*2=4,538万元，未达到承诺效益5,596万元。

主要系公司正在打造内贸集装箱中转枢纽港，外贸业务下降，内贸集装箱吞吐量大幅上升，而内贸业务的平均单价低于外贸业务，因而未达到预期效益。注3：穿山港区1号集装箱码头工程项目已完工，截至2024年6月30日的6个月期间实际效益的年化值为2,003*2=4,006万元，未达到承诺效益4,196万元，

差额190万元。主要系穿山公司本年航线有所调整，集装箱单箱费率略有下降，因此实际效益比预期效益略低。注4：截至2024年6月30日，截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为人民币6,000万元，主要系拖轮购置项目的承诺投入金额计算时点系拖轮交付并

投入使用时点，但实际情况中，由于公司与拖轮制造企业签署合同后按照合同相关约定支付进度款项等原因，存在提前支付于2024年6月之后交付的相

关拖轮的进度款的情况，因此实际投入金额高于承诺投入金额。注5：总数与各分项数值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。

附件2：变更募集资金投资项目情况表(2020年非公开发行普通股)

金额单位：人民币 万元

合计