关于马应龙药业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：马应龙药业集团股份有限公司
审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：027-87291519
附表2
关于马应龙药业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 武汉广为康医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 13,306.73 | 15,200.00 | 26.73 | 28,480.00 | 统借统还资金 | 非经营性往来 | |
| 武汉马应龙医药物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,230.75 | 11.93 | 7,191.73 | 3,050.95 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉天一医药科技投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,671.35 | 600.00 | 32.50 | 2,000.00 | 1,303.85 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 马应龙国际医药发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 456.98 | 456.98 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉添勤项目管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 309.07 | 6.00 | 315.07 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 湖北马应龙生物科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.26 | 134.38 | 126.59 | 8.05 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 马应龙大健康有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.85 | 43.71 | 41.91 | 3.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 武汉小马奔腾医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.81 | 2.75 | 1.77 | 2.79 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 江西马应龙美康药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.17 | 25.86 | 0.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖北高龙健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 子公司 | 其他应收款 | 594.26 | 594.26 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉马应龙大药房连锁股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.24 | 1.80 | 8.04 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 武汉洁柔马应龙护理品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.77 | 1.89 | 4.66 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 湖北马应龙护理品 | 子公司 | 其他应收 | 3.32 | 3.32 | 往来款 | 非经营性 |
| 有限公司 | 款 | 往来 | ||||||||
| 康永腾大药房连锁（湖北）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.74 | 5.74 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北高投鑫龙投资管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17.21 | 17.21 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 27,582.07 | 16,048.90 | 38.50 | 10,047.82 | 33,621.65 | / | / |
公司负责人：陈平 主管会计工作的负责人：茅涛 会计机构负责人：彭玲