关于浙文互联集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审核说明
2、附表
委托单位：浙文互联集团股份有限公司审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0571-88879999
附表2
关于浙文互联集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / |
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江新远文化空间运营管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 3.50 | 3.50 | 物业保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江文化大厦有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 9.92 | 9.92 | 房租保证金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江文投古镇文旅发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 102.00 | 97.00 | 5.00 | 业务款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京百孚思广告有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 40,350.62 | 70,053.77 | 1,520.87 | 54,599.79 | 57,325.47 | 借款及往来款 | 非经营性往来 |
| 上海百孚思文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 929.86 | 178.18 | 33.10 | 392.71 | 748.43 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | |
| 杭州百孚思文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,534.96 | 2,000.00 | 125.35 | 2,253.72 | 2,406.59 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州百孚思广告有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 35.47 | 154.26 | 159.11 | 30.62 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京派瑞威行互联技术有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 43,155.65 | 270,973.58 | 1,631.76 | 237,120.80 | 78,640.19 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京智阅网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 61,216.91 | 359.54 | 46,246.17 | 15,330.28 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州华邑品牌 | 子公司及其控 | 其他应收 | 12.42 | 12.42 | 往来款 | 非经营性 |
| 数字营销有限公司 | 制的法人 | 款 | 往来 | |||||||
| 浙文超品（北京）数字传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 83.79 | 108.13 | 3.87 | 195.79 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京浙文天杰营销科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 38,065.18 | 445.81 | 14,500.00 | 24,010.99 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京盛世阜鑫文化传媒有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 538.77 | 3,986.25 | 24.38 | 305.53 | 4,243.87 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州考拉网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,357.03 | 2,357.03 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州浙文互联科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,016.84 | 71.05 | 120.86 | 3,208.75 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上海同立广告传播有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,400.00 | 2,400.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 杭州浙安掌堃网络科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 58.05 | 17.97 | 76.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 杭州浙安果合营销科技有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 10.69 | 17.86 | 28.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 好奇莫斯（北京）文化传播科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 7.37 | 38.53 | 0.83 | 46.73 | 借款及往来款 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其 | 北京浙文互联 | 公司高管任职 | 其他应收 | 716.00 | 48.50 | 764.50 | 往来款 | 非经营性 |
| 附属企业 | 餐饮有限公司 | 的企业 | 款 | 往来 | ||||||
| 科达半导体有限公司[注] | 过去十二个月内，曾经直接或间接持有上市公司5%以上股份的自然人控制的企业，关联关系至2024年7月3日结束 | 其他应收款 | 1,353.27 | 44.53 | 28.43 | 1,369.37 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 97,548.37 | 447,102.54 | 4,266.37 | 355,703.26 | 193,214.02 | / | / |
[注]：科达半导体有限公司与本公司的关联关系已于2024年7月3日结束，且科达半导体有限公司已于2024年8月被浙文数字产业发展（东营）有限公司吸收合并，本公司与其的债权债务关系由浙文数字产业发展（东营）有限公司承继，上表中的发生额系2024年全年发生金额，往来资金余额系2024年末资金余额。