证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：临2020-010

江苏省广电有线信息网络股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、2015年首次公开发行A股股票募集资金基本情况

江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行A股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]549号”文核准，共发行新股59,700万股，每股发行价格为5.47元，募集资金总额为3,265,590,000.00元，扣除发行费用143,639,200.00元，募集资金净额为3,121,950,800.00元。上述募集资金已于2015年4月20日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）”，以下简称“苏亚金诚”）苏亚验[2015]21号《验资报告》验证。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏省广电有线信息网络股份有限公司向昆山市信息港网络科技有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1026号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）70,257,611股（以下简称“本次发行”），发行价格为每股人民币4.27元，募集资金总额共计人民币299,999,998.97元，扣除承销费用人民币5,399,999.98元后，募集资金净额为人民币294,599,998.99元。苏亚金诚于2019年6月19日对本次发行关于资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（苏亚验[2019]13号）。

（二）2019年度募集资金使用情况及期末余额

1、2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况及期末余额公司首次公开发行股票募集资金投资项目：增资发展公司整合全省广电网络项目、广电网络资源整合项目、全省NGB基础网络建设项目、云媒体电视内容集成平台项目累计使用募集资金297,643.44万元，且均已结项。募集资金专户剩余金额为24,829.23万元（含利息收入等）,其中，剩余募集资金14,551.64万元、累计利息10,277.59万元。

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常生产经营活动的需要，公司在2019年4月19日召开第四届董事会第八次会议、2019年5月15日召开2018年年度股东大会，分别审议并通过了《关于募集资金投资项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将剩余募集资金24,829.23万元，占公司首发募集资金净额的7.95%（考虑利息收入等因素，具体金额以实际划转日为准）用于永久补充流动资金。

截至报告期末，首次公开发行A股股票募集资金专户均已销户。

2、2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况及期末余额

为了保障本次募投项目的顺利推进，江苏有线在募集资金到账前，根据募投项目的实际进展情况使用自筹资金对募投项目进行了预先投入。

公司于2019年7月18日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金294,599,998.99元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求；本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金使用项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

苏亚金诚出具了《关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司募集资金投资项目预先投入自筹资金情况的鉴证报告》（苏亚鉴[2019]30号），截至2019年6月30日，江苏有线拟以募集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的款项计人民币294,599,998.99元。

公司独立董事亦对上述以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的事项发表了同意的独立意见。截至报告期末，发行股份购买资产并募集配套资金专户已销户。

二、募集资金管理情况

（一）2015年首次公开发行A股股票募集资金管理情况

为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规和规章的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2015年5月19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行城北支行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止2019年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币元

（二）2019年发行股份购买资产并募集配套资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司及华泰联合证券有限责任公司与中国农业银行股份有限公司南京玄武支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。截止2019年12月31日募集资金专项账户的开立及存储余额如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2015年首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的募集资金使用计划，本次募集资金投资项目共四个，截至2019年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表。

（二）2019年发行股份购买资产并募集配套资金实际使用情况

根据公司第三届董事会第二十三次会议和第四届董事会第十次会议决议及2018年第一次临时股东大会和2019年第一次临时股东大会决议，本次配套募集资金将用于支付相关中介费用及现金对价。若募集配套资金金额不足以满足上述需要，公司将通过自有资金或资金自筹等方式补足差额部分。截至2019年12

月31日，募集资金实际使用情况详见附表2：2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

特此公告。

江苏省广电有线信息网络股份有限公司

董事会2020年4月27日

附表1：

2015年首次公开发行A股股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

附表2：

2019年发行股份购买资产并募集配套资金使用情况对照表

单位：元