2017 年第三季度报告公司代码：600959 公司简称：江苏有线 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 21 2017 年第三季度报告 目录一、 重要提示.................................................................. 3二、 公司基本情况 .............................................................. 3三、 重要事项.................................................................. 7四、 附录..................................................................... 10 2 / 21 2017 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人顾汉德、主管会计工作负责人陈健 及会计机构负责人（会计主管人员）景旭保证 季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。二、 公司基本情况2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)总资产 30,176,208,651.59 31,660,202,732.15 -4.69归属于上市公司 13,271,994,927.22 12,964,741,935.41 2.37股东的净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) （1-9 月） （1-9 月）经营活动产生的 1,506,436,353.49 1,075,029,619.32 40.13现金流量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%） （1-9 月） （1-9 月）营业收入 5,846,894,767.81 3,583,921,983.60 63.14归属于上市公司 695,705,971.71 733,455,286.99 -5.15股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经 641,147,529.93 694,504,615.44 -7.68常性损益的净利润加权平均净资产 5.28 5.89 减少 0.61 个百分点收益率（%） 3 / 21 2017 年第三季度报告基本每股收益 0.18 0.19 -5.26（元/股）稀释每股收益 0.18 0.19 -5.26（元/股）非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 说明 （7－9 月） （1-9 月）非流动资产处置损益 41,723,391.10 95,345,686.44越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一 8,956,278.75 16,117,723.31定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用 4 / 21 2017 年第三季度报告等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其 -2,477,027.93 -6,053,926.56他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额 -21,930,799.01 -50,788,593.76（税后） 5 / 21 2017 年第三季度报告 所得税影响额 -62,447.65 -62,447.65 合计 26,209,395.26 54,558,441.78 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 158,291 前十名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 比例 持有有限售条件 期末持股数量 股份 股东性质 （全称） (%) 股份数量 数量 状态江苏省广播电视信息网络投 700,765,182 18.04 700,514,182 无 0 国有法人资有限公司 境内非国中信国安通信有限公司 591,369,960 15.22 591,369,960 质押 481,148,228 有法人南京广播电视集团有限责任 318,211,444 8.19 318,211,444 无 0 国有法人公司苏州市广播电视总台 291,331,023 7.50 291,331,023 无 0 国有法人无锡广播电视集团 224,662,027 5.78 224,662,027 无 0 国有法人苏州工业园区股份有限公司 154,275,876 3.97 154,275,876 无 0 国有法人江苏紫金文化产业发展基金 146,681,321 3.78 146,681,321 无 0 国有法人（有限合伙）中国证券金融股份有限公司 92,823,572 2.39 0 无 0 国有法人泰州广播电视台 89,336,242 2.30 0 无 0 国有法人镇江市广播电视台 85,030,846 2.19 0 无 0 国有法人 前十名无限售条件股东持股情况 股份种类及数量 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 种类 数量中国证券金融股份有限公司 92,823,572 人民币普通股 92,823,572泰州广播电视台 89,336,242 人民币普通股 89,336,242镇江市广播电视台 85,030,846 人民币普通股 85,030,846盐城广播电视台 70,590,498 人民币普通股 70,590,498常州广播影视传媒集团有限公司 68,577,533 人民币普通股 68,577,533连云港广电网络有限公司 67,649,498 人民币普通股 67,649,498无锡商业大厦大东方股份有限公司 48,100,000 人民币普通股 48,100,000淮安市广播电视台 45,637,366 人民币普通股 45,637,366无锡市交通产业集团有限公司 32,328,047 人民币普通股 32,328,047中国工商银行股份有限公司－南方消费活力 25,433,068 人民币普通股 25,433,068灵活配置混合型发起式证券投资基金 公司不知晓前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于一上述股东关联关系或一致行动的说明 致行动人。表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 公司无优先股。 6 / 21 2017 年第三季度报告 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 增减 资产负债表项目 年初数 期末数 原因说明 比例 系报告期内偿还短融、分配利货币资金 7,038,672,151.64 4,743,774,809.52 -32.60% 润等所致应收票据 33,241,720.23 11,658,400.00 -64.93% 系报告期内票据到期所致 系报告期内视频接入、代办工应收账款 513,721,945.40 726,123,874.22 41.35% 程等收入所致 系报告期内网络建设、三网融在建工程 1,733,143,740.89 2,359,138,932.29 36.12% 合中心等所致 系报告期内土地等无形资产无形资产 282,474,106.89 412,938,517.60 46.19% 增加所致 系报告期缴纳的以后年度可递延所得税资产 49,692.20 133,368.60 168.39% 抵扣的企业所得税增加所致。 系报告期子公司短期借款增短期借款 77,302,170.00 115,272,155.00 49.12% 加所致应付票据 18,094,527.10 6,120,330.00 -66.18% 主要系报告期票据到期所致应付利息 25,918,889.02 3,071,567.07 -88.15% 主要系报告期短融减少所致其他流动负债 1,000,000,000.00 -100.00% 系报告期短融到期偿还所致长期借款 3,064,127.40 2,028,497.30 -33.80% 系报告期长期借款偿还所致 系报告期长期应付款偿还所长期应付款 7,906,645.68 5,404,387.75 -31.65% 致 增减 利润表项目 上年同期数 本年累计数 原因说明 比例 2016 年 11 月公司对江苏有线 网络发展有限责任公司（以下营业收入 3,583,921,983.60 5,846,894,767.81 63.14% 简称“发展公司”）增资，实 现对其实际控制。此系合并发 展公司报表所致 7 / 21 2017 年第三季度报告营业成本 2,228,365,755.76 3,946,466,056.99 77.10% 系合并发展公司报表所致销售费用 241,765,577.69 417,468,106.86 72.67% 系合并发展公司报表所致管理费用 362,962,050.23 616,677,293.67 69.90% 系合并发展公司报表所致财务费用 -37,163,294.91 -13,570,371.52 -63.48% 系货币资金下降所致资产减值损失 15,598,719.39 25,915,658.00 66.14% 系应收款项增加所致营业外收入 48,003,230.46 117,894,943.44 145.60% 系合并发展公司报表所致营业外支出 6,161,444.94 12,485,460.25 102.64% 系合并发展公司报表所致非流动资产处置损失 1,877,334.26 4,791,482.14 155.23% 系合并发展公司报表所致少数股东损益 62,929,934.51 245,304,246.00 289.81% 系合并发展公司报表所致 增减 现金流量表项目 上年同期数 本年累计数 原因说明 比例销售商品、提供劳务 3,497,730,689.44 5,652,714,408.45 61.61% 系合并发展公司报表所致收到的现金收到的其他与经营活 298,640,253.90 658,683,288.36 120.56% 系合并发展公司报表所致动有关的现金购买商品、接受劳务 1,309,700,214.75 1,904,262,994.24 45.40% 系合并发展公司报表所致支付的现金支付给职工以及为职 965,927,416.59 2,009,960,599.16 108.09% 系合并发展公司报表所致工支付的现金支付的其他与经营活 377,985,882.52 808,587,713.25 113.92% 系合并发展公司报表所致动有关的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产 428,997.83 47,202,277.30 10902.92% 系合并发展公司报表所致而收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产 806,610,386.60 1,977,774,697.74 145.20% 系合并发展公司报表所致所支付的现金投资所支付的现金 2,028,950,800.00 16,723,084.00 -99.18% 系合并发展公司报表所致吸收投资所收到的现 22,000,000.00 系合并发展公司报表所致金借款所收到的现金 185,116,457.95 93,972,155.00 -49.24% 系本期借款减少所致发行债券收到的现金 1,800,000,000.00 -100.00% 系去年发行短融中票所致分配股利、利润或偿 36,061,255.31 916,386,049.80 2441.19% 主要系分配股利所致付利息所支付的现金支付的其他与筹资活 系去年同期短融中票手续费 6,400,000.00 -100.00%动有关的现金 所致经营活动产生的现金 1,075,029,619.32 1,506,436,353.49 40.13% 系合并发展公司报表所致流量净额 8 / 21 2017 年第三季度报告3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 公司因筹划购买相关股权资产的重大事项，于2017年6月19日起停牌，在确定上述重大事项对公司构成了重大资产重组后，公司股票自2017年7月3日起继续停牌。 2017年9月15日，公司召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于<江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案，并于2017年9月19日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。 2017年9月26日，公司收到上海证券交易所《关于对江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》（上证公函【2017】2219号）（以下简称“《问询函》”）。公司随即组织相关各方及中介机构对《问询函》中提出的问题进行回复，并对本次《江苏省广电有线信息网络股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及其摘要进行了修订。为本次重大资产重组提供服务的相关中介机构，分别就相关事项发表了意见。并于2017年10月10日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn)披露了相关公告和文件。根据上海证券交易所有关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票已于2017年10月11日开始复牌。 自本次重大资产重组预案披露以来，公司及相关各方正继续积极推进相关工作。敬请投资者关注相关公告，并注意投资风险。3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明□适用 √不适用 江苏省广电有线信息网络 公司名称 股份有限公司 法定代表人 顾汉德 日期 2017 年 10 月 30 日 9 / 21 2017 年第三季度报告四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2017 年 9 月 30 日编制单位:江苏省广电有线信息网络股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 4,743,774,809.52 7,038,672,151.64 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 11,658,400.00 33,241,720.23 应收账款 726,123,874.22 513,721,945.40 预付款项 155,294,029.71 129,811,664.20 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 180,278,084.93 233,685,031.62 买入返售金融资产 存货 1,055,535,177.90 922,361,326.02 划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 407,056,419.33 334,448,151.73 流动资产合计 7,279,720,795.61 9,205,941,990.84非流动资产： 发放贷款和垫款 可供出售金融资产 22,000,000.00 22,000,000.00 持有至到期投资 长期应收款 14,824,193.17 17,170,699.02 长期股权投资 349,504,612.32 322,301,278.66 投资性房地产 固定资产 16,848,277,069.96 16,948,674,648.13 在建工程 2,359,138,932.29 1,733,143,740.89 10 / 21 2017 年第三季度报告 工程物资 15,909,722.08 15,569,577.84 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 412,938,517.6 282,474,106.89 开发支出 商誉 89,634,901.81 89,634,901.81 长期待摊费用 2,535,270,141.68 2,670,749,901.55 递延所得税资产 133,368.60 49,692.20 其他非流动资产 248,856,396.47 352,492,194.32 非流动资产合计 22,896,487,855.98 22,454,260,741.31 资产总计 30,176,208,651.59 31,660,202,732.15流动负债： 短期借款 115,272,155.00 77,302,170.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 6,120,330.00 18,094,527.10 应付账款 2,058,941,939.77 2,410,647,789.85 预收款项 3,829,949,679.53 4,031,876,540 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 683,172,139.38 814,805,851.01 应交税费 16,339,696.49 16,879,724.62 应付利息 3,071,567.07 25,918,889.02 应付股利 41,432,541.20 49,025,943.28 其他应付款 686,707,289.34 545,989,724.98 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债 7,445,062.49 7,360,948.68 其他流动负债 1,000,000,000.00 流动负债合计 7,448,452,400.27 8,997,902,108.54非流动负债： 长期借款 2,028,497.30 3,064,127.40 应付债券 800,000,000.00 800,000,000.00 其中：优先股 11 / 21 2017 年第三季度报告 永续债 长期应付款 5,404,387.75 7,906,645.68 长期应付职工薪酬 专项应付款 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 104,074,227.66 118,752,361.47 非流动负债合计 911,507,112.71 929,723,134.55 负债合计 8,359,959,512.98 9,927,625,243.09所有者权益 股本 3,884,529,799.00 3,884,529,799.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 6,460,430,955.44 6,460,430,955.44 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 594,333,595.70 594,333,595.70 一般风险准备 未分配利润 2,332,700,577.08 2,025,447,585.27 归属于母公司所有者权益合计 13,271,994,927.22 12,964,741,935.41 少数股东权益 8,544,254,211.39 8,767,835,553.65 所有者权益合计 21,816,249,138.61 21,732,577,489.06 负债和所有者权益总计 30,176,208,651.59 31,660,202,732.15法定代表人：顾汉德 主管会计工作负责人：陈健 会计机构负责人：景旭 母公司资产负债表
