江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行 A 股股票经中国证券监督管理委员会“证监许可【2015】549 号”文核准，共发行新股 59,700 万股，每股发行价格为 5.47 元，募集资金总额为 326,559万元，扣除发行费用 14,363.92 万元，募集资金净额为 312,195.08 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 20 日到账。新股募集资金到位情况已经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）苏亚验【2015】21 号《验资报告》验证。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况 为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，公司和保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）于 2015 年 5 月 19日，分别与江苏银行股份有限公司营业部、兴业银行股份有限公司南京鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司南京分行、中信银行南京分行、中国工商银行股份有限公司南京汉府支行、交通银行江苏省分行、宁波银行股份有限公司南京玄武支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》以下简称“三方监管协议”）。截止 2015年 5 月 19 日募集资金专项账户的开立及存储情况如下： 单位：人民币万元序号 专项账户开户行 账户名称 账号 金额 用途 增资发展 江苏省广电有 江苏银行股份有 公司整合 1 线信息网络股 31000188000227885 52,895.08 限公司营业部 全省广电 份有限公司 网络项目 增资发展 兴业银行股份有 江苏省广电有 公司整合 2 限公司南京鼓楼 线信息网络股 409410100100431133 50,000 全省广电 支行 份有限公司 网络项目 中国光大银行股 江苏省广电有 全省 NGB 3 份有限公司南京 线信息网络股 76490188000742570 30,000 基础网络 分行 份有限公司 建设项目 增资发展 江苏省广电有 中信银行南京分 公司整合 4 线信息网络股 8110501014100000535 50,000 行 全省广电 份有限公司 网络项目 云媒体电 中国工商银行股 江苏省广电有 视内容集 5 份有限公司南京 线信息网络股 4301015819100321134 25,500 成平台项 汉府支行 份有限公司 目 增资发展 江苏省广电有 交通银行江苏省 公司整合 6 线信息网络股 32089999960000300767 50,000 分行 全省广电 份有限公司 网络项目 宁波银行股份有 江苏省广电有 广电网络 7 限公司南京玄武 线信息网络股 72080122000075286 13,100 资源整合 支行 份有限公司 项目 招商银行股份有 江苏省广电有 全省 NGB 8 限公司南京鼓楼 线信息网络股 125903900210305 40,700 基础网络 支行 份有限公司 建设项目 三、《三方监管协议》的主要内容 1、公司已在募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于公司募集资金投资项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。 本协议履行期间，公司在不影响募集资金使用的情况下可以将专户中的部分募集资金以定期存单方式存放，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知华泰联合证券。公司存单不得质押。 2、公司和募集资金专户存储银行共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。 3、华泰联合证券作为公司的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。 华泰联合证券承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。 华泰联合证券可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金专户存储银行应当配合华泰联合证券的调查与查询。华泰联合证券每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。 4、公司授权华泰联合证券指定的保荐代表人张雷、宁敖可以随时到募集资金专户存储银行查询、复印公司专户的资料；募集资金专户存储银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。 保荐代表人向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；华泰联合证券指定的其他工作人员向募集资金专户存储银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。 5、募集资金专户存储银行按月（每月 10 日之前）向公司出具对账单，并抄送华泰联合证券。募集资金专户存储银行应保证对账单内容真实、准确、完整。 6、公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知华泰联合证券，同时提供专户的支出清单。 7、华泰联合证券有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。华泰联合证券更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金专户存储银行，同时向公司、募集资金专户存储银行书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。 8、募集资金专户存储银行连续三次未及时向华泰联合证券出具对账单或向华泰联合证券通知专户大额支取情况，以及存在未配合华泰联合证券调查专户情形的，公司或华泰联合证券可以要求公司单方面终止本协议并注销募集资金专户。 9、本协议自公司、募集资金专户存储银行、华泰联合证券三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且华泰联合证券持续督导期结束之日起失效。 特此公告。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 董事会 2015 年 5 月 20 日
