贵州燃气集团股份有限公司 关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的要求，贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“本公司”或“公司”）将 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2017]1782 号文核准），公司首次公开发行股票 12,194.84 万股，每股发行价格为 2.21 元/股，募集资金总额为 26,950.60 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 4,255.09 万元后，募集资金净额为 22,695.51 万元。上述募集资金于 2017 年 11 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字〔2017〕第 ZB12027 号《验资报告》验证。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。 （二）募集资金使用和结余情况 本公司募集资金于 2017 年 11 月 1 日到位，以前年度不存在使用募集资金和募集资金结余情况。2017 年度募集资金总额 26,950.60 万元,扣除 2,300.00 万元的发行费用后实际到位 24,650.60 万元，支付发行费用 1,434.78 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.03 万元。截至 2017 年 12 月 31 日，累计已使用募集资金支付发行费用 1,434.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 10.03 万元。 截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为人民币 23,225.85 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《贵州燃气集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，并与开户银行、保荐机构于 2017 年 11 月 2 日签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。本年度，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司有两个募集资金专户，期末募集资金存放情况如下： 单位：人民币万元 开户银行 银行账号 募集资金余额 备注交通银行贵阳宝山路支行 521000110012017004936 8,429.33 募集资金专户中国建设银行股份有限公 52050142360000000829 14,796.52 募集资金专户司贵阳河滨支行 合计 23,225.85 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表（单位：万元） 募集资金总额（万元） 22,695.51 本年度投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额（万元） 已累计投入募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例（万元） 已变更项目， 募集资金 截至期末 本年度 截至期末 截至期末累计投入 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性 调整后投 承诺投资项目 含部分变更 承诺投资 承诺投入 投入金 累计投入 金额与承诺投入金 进度（%）(4) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重 资总额 （如有） 总额 金额(1) 额 金额(2) 额的差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化贵阳市城市燃气管 不适用 22,695.51 22,695.51 不适用 - - 否 道改扩建项目 合计 22,695.51 22,695.51未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无项目可行性发生重大变化的情况说明 无募集资金投资项目先期投入及置换情况 无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无募集资金结余的金额及形成原因 无募集资金其他使用情况 注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。 注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。 注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 注 4： 2017 年度实际使用募集资金 1,434.78 万元，全部为支付的本期发行费用，无支付的募集资金项目工程款。 (二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。 (三)募投项目先期投入及置换情况 本年度，本公司募投项目不存在先期投入及置换情况。 (四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 (五)用节余募集资金永久补充流动资金情况 募投项目正在建设中，暂无法确定募集资金结余情况。 (六)募集资金使用的其他情况 本年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募投项目的资金使用情况 本年度，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。 六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见 经核查，会计师事务所认为，贵州燃气董事会编制的 2017 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，如实反映了贵州燃气募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。 七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见 经核查，保荐机构认为：贵州燃气 2017 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告。 贵州燃气集团股份有限公司董事会 2018 年 4 月 16 日
