关于北京城乡商业（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：北京城乡商业（集团）股份有限公司审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-68296595
附表2
关于北京城乡商业（集团）股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京国盛兴业投资有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 40,300.76 | 40,300.76 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京城乡世纪企业服务管理有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 19,629.16 | 19,629.16 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京城乡一一八生活汇超市有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 57.36 | 63.87 | 121.23 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京锡华海体商务酒店有限公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 714.29 | 873.01 | 793.65 | 793.65 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京城乡商业集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10,545.67 | 10,393.95 | 151.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 60,701.57 | 11,482.55 | 71,238.75 | 945.37 | / | / |