关于北京国际人力资本集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：北京国际人力资本集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-67771218
附表2
关于北京国际人力资本集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | 非经营性占用 |
| / | / | / | - | - | - | - | - | / | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | 非经营性占用 |
| / | / | / | - | - | - | - | - | / | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | 非经营性占用 |
| / | / | / | - | - | - | - | - | / | 非经营性占用 | |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来 | 2024年度往来累计 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还累计 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 资金余额 | 发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 北京国有资本运营管理有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 96.77 | 605.01 | - | 701.78 | - | 缴纳税金 | 经营性往来 |
| 北京股权交易中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 24.92 | 0.48 | - | 25.40 | - | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京京国管置业投资有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 8.54 | 97.40 | - | 95.69 | 10.25 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京顺隆致远企业管理咨询有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 9.03 | - | 0.03 | 9.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京市工程咨询股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | - | 26.98 | - | 22.22 | 4.76 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 1,658.18 | - | 1,657.85 | 0.33 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京京管泰富资产管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 186.05 | - | 186.04 | 0.01 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京东方天旭国际贸易有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 6.28 | - | 6.26 | 0.02 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京国际技术合作中心有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 6.29 | - | 6.24 | 0.05 | 提供劳务 | 经营性往来 | |
| 北京京国瑞股权投资基金管理有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | - | 0.69 | - | - | 0.69 | 提供劳务 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京外企新智科技服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 507.57 | - | - | 507.57 | 借款 | 非经营性往来 |
| 北京外企人力资源服务有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | - | 38,000.00 | - | 38,000.00 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 领禾管理咨询（北京）有限公司 | 关联自然人担任董事、高级管理人员的法人 | 其他应收款 | 5,948.49 | - | - | 5,948.49 | - | 股权处置 | 非经营性往来 |
| 总计 | / | / | / | 6,078.72 | 41,103.96 | - | 46,650.00 | 532.68 | / | / |