关于上海医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海医药集团股份有限公司审计单位：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：021-61418888
附表2
关于上海医药集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 小计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 总计 | / | / | / | - | - | - | - | - | / | / |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 上海英达莱置业有限公司 | 同一最终控股公司 | 其他应收款 | - | 492.71 | - | (492.71) | - | 租赁收入 | 经营性往来 |
| 上海上实集团财务有限公司 | 同一最终控股公司、联营企业 | 货币资金 | 416,604.36 | 5,051,098.78 | 1,288.77 | (4,991,887.33) | 477,104.58 | 资金业务 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上药控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 297,868.78 | 42,935.09 | 4,417.64 | (34,561.25) | 310,660.26 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 香港上联国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,590.38 | 144.00 | - | - | 6,734.38 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药信谊药厂有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 123,765.29 | 1,260.53 | - | - | 125,025.82 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海雷允上药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80,224.55 | 29,100.00 | 1,072.62 | (19,375.96) | 91,021.21 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京科园信海医药经营有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50,045.84 | - | 875.06 | (50,920.90) | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上药科园信海医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 574,191.24 | 40,000.00 | 11,177.17 | (131,795.39) | 493,573.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海市药材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 113,736.94 | - | 1,253.44 | (41,562.04) | 73,428.34 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海实业医药科技(集团) 有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 46,955.45 | 1,002.62 | 3,641.05 | - | 51,599.12 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药新亚药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.48 | - | 137.15 | (134.63) | 4.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药雷允上医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,368.26 | - | 488.28 | (11,770.51) | 5,086.03 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海交联药物研发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 34,111.57 | 10,750.00 | - | - | 44,861.57 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海医药集团(本溪)北方药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,097.31 | 9,894.00 | - | - | 86,991.31 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海三维生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 79,599.66 | 3,093.66 | - | - | 82,693.32 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海医药集团生物治疗技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,883.28 | 9,175.00 | - | (0.80) | 31,057.48 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海中西三维药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,000.00 | - | - | - | 14,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药第一生化药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,044.70 | 6,308.33 | - | - | 14,353.03 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海中华药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.97 | - | 21.38 | (21.55) | 0.80 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海医药(香港)投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,412.68 | 30.87 | - | - | 1,443.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海海昌医用塑胶有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,029.33 | 63.08 | 150.30 | (150.88) | 3,091.83 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 科园信海(北京)医疗用品贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 70,057.39 | 50,000.00 | 1,100.00 | (121,157.39) | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海医药教育培训有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 642.00 | - | - | - | 642.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药睿尔药品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,620.03 | 5,947.05 | - | - | 15,567.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药生物医药有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1,167.80 | - | (5.94) | 1,161.86 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海医药集团青岛国风药业股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,046.00 | - | - | - | 1,046.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海医疗器械进出口有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,190.00 | 880.00 | - | - | 2,070.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上药康丽(常州)药业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,320.00 | - | - | - | 5,320.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海上药创新医药技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,270.15 | 4,870.00 | - | - | 7,140.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | - | - | - | - | - | 不适用 | 不适用 |
| 其他关联方及其附属企业 | 上海华仁医药有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 546.52 | - | - | (5.86) | 540.66 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海上药康希诺生物制药有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2,988.33 | 581.22 | - | - | 3,569.55 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | / | / | / | 2,059,212.49 | 5,268,794.74 | 25,622.86 | (5,403,843.14) | 1,949,786.95 | / | / |