证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-021号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司关于2022年度公司担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 2022年，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟

计划安排总额不超过人民币100亿元的担保额度。

? 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为保障公司及子公司生产经营可持续、稳健发展，根据公司《对外担保管理办法》等规定，按照公司2022年度向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，公司及子公司拟计划安排总额不超过100亿元人民币的担保额度，并将相关担保事项授权公司董事长或由其授权子公司执行。具体情况如下：

一、担保事项基本情况

（一）担保主体

1. 上海临港控股股份有限公司

2. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司

3. 上海江海数字产业发展有限公司

4. 上海信念药业有限公司

5. 上海临港光明航空产业发展有限公司

6. 上海临港新片区航空产业发展有限公司

7. 上海临港闵行高科技发展有限公司

8. 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

（二）拟担保事项以及担保额度

1、拟用于向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及担保金额：

2、拟在公司及子公司之间发生的担保及担保额度：

（三）适用范围

该担保计划仅适用于公司及子公司向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及公司与子公司之间发生的担保。

上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，可相互统筹使用并可在年度内循环使用：

（1）获统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；

（2）获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）获统筹方未存在财务情况恶化并导致其资产负债率超过70%的情况；

（4）获统筹方能提供相关风险控制措施。

（四）担保类型

上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押、留置，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

二、被担保人的基本情况

1、上海临港经济发展集团投资管理有限公司

（1）被担保人名称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司

（2）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号2幢2521室

（3）法定代表人：丁桂康

（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司全资子公司

2、上海江海数字产业发展有限公司

（1）被担保人名称：上海江海数字产业发展有限公司

（2）注册地址：上海市奉贤区南奉公路6899号2幢307室

（3）法定代表人：丁桂康

（4）主要经营范围：许可范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；技术进出口；餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：园区管理服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；企业管理；市场主体登记注册代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司控股子公司

3、上海信念药业有限公司

（1）被担保人名称：上海信念药业有限公司

（2）注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号12幢305室

（3）法定代表人：刘德宏

（4）主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；药品生产；药品批发；技术进出口；货物进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。

（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司

4、上海临港光明航空产业发展有限公司

（1）被担保人名称：上海临港光明航空产业发展有限公司

（2）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

（3）法定代表人：张青

（4）主要经营范围：许可项目：检验检测服务；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：航空商务服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；成片土地和园区的开发、建设、运营及管理；园区管理服务；生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；大数据服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司控股子公司

5、上海临港新片区航空产业发展有限公司

（1）被担保人名称：上海临港新片区航空产业发展有限公司

（2）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888

号C楼

（3）法定代表人：张青

（4）主要经营范围：许可项目：质检技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：航空商务服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，产业项目开发，成片土地和园区的开发、建设、运营及管理，市政基础设施及综合配套设施开发建设，房地产开发运营，建筑工程施工、设计、咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务，绿化工程，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，物业管理，商业综合体管理服务，供应链管理服务，大数据服务，会议及展览服务，商务信息咨询，信息技术咨询，停车场（库）经营。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司全资子公司

6、上海临港闵行高科技发展有限公司

（1）被担保人名称：上海临港闵行高科技发展有限公司

（2）注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号3号楼101-6室

（3）法定代表人：张勇

（4）主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；市场营销策划；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；网络设备制造；餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；停车场服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】许可项目：房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

（5）与公司关联关系：系公司控股子公司

7、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

（2）注册地址：上海市漕宝路1015号

（3）法定代表人：顾伦

（4）主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司全资子公司

三、被担保人最近一期财务数据

上述被担保人最近一期经审计财务数据如下：

单位：万元

四、担保协议的主要内容

目前，暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

五、担保期限及授权

上述担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前日，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

上述担保事项经股东大会审议通过后，在额度范围内将授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

六、本次担保及授权事项履行的程序及独立董事意见

（1）2022年4月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议以及第十一届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于2022年度公司担保计划的议案》，公司董事会、监事会认可年度担保计划及授权事项并同意将该议案提交股东大会审议。

（2）独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：

公司制定的2022年度担保计划主要为满足公司业务发展资金需要，降低公司资金成本，符合公司实际经营和战略发展的需要，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况，审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司2022年度担保计划的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至2021年12月31日，公司担保余额如下：

截至2021年12月31日，公司及子公司担保余额为人民币2,564.40万元，担保余额合计占公司2021年度期末净资产的0.13%，实际发生的担保行为均为公司直接（或间接）控股（或全资）的子公司之间提供的担保；无对合并报表范围以外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。

八、备查文件

1、 独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

2、 公司第十一届董事会第五次会议决议；

3、 公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日