关于香溢融通控股集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：香溢融通控股集团股份有限公司审计单位：浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-85092611
附表2
关于香溢融通控股集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息(如有) | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额（不含利息） | 2023年度往来资金的利息（如有） | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 浙江省烟草公司宁波市公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 271,755.00 | 267,035.00 | 4,720.00 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 应收账款 | 61,530.46 | 1,923,986.54 | 1,955,742.00 | 29,775.00 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 金华市卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 948,323.79 | 948,323.79 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 舟山香溢零售网络有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3,223.20 | 521,900.00 | 525,123.20 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 台州香溢卷烟零售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 970,419.32 | 970,419.32 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 衢州市香溢商贸科技有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 929,316.40 | 929,316.40 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 嘉兴市香溢卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 2,591,111.64 | 2,591,111.64 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 宁波香溢卷烟零售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 83,415.60 | 2,926,692.00 | 3,010,107.60 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 温州香溢卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 3,183,783.86 | 3,183,783.86 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州香溢投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,735,699.12 | 1,735,699.12 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 丽水市卷烟销售有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,168,321.62 | 1,168,321.62 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 浙江省烟草公司绍兴市公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 4,762.80 | 720.00 | 4,762.80 | 720.00 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 湖州香溢投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 850,015.63 | 850,015.63 | 货物销售 | 经营性往来 | ||||
| 杭州中维香溢大酒店股份有限公司 | 母公司的控股子公司 | 应收账款 | 14,020.16 | 31,504.00 | 45,524.16 | 货物销售 | 经营性往来 |
| 绍兴香溢投资发展有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 2,378,431.90 | 2,378,431.90 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 中维房地产（杭州）有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 7,600.00 | 7,600.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江香溢国际旅行社有限公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,387.36 | 4,434.36 | 5,821.72 | 货物销售 | 经营性往来 | ||
| 四平市金叶烟草有限责任公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,876,752.00 | 1,876,752.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江省烟草公司舟山市公司 | 受同一最终控制方控制 | 应收账款 | 1,080.00 | 1,080.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 安吉维笙香溢大酒店有限公司 | 母公司之一致行动人 | 应收账款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江烟草投资管理有限责任公司 | 母公司 | 应收账款 | 7,700.00 | 7,700.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 宁波民安实业有限公司 | 母公司之一致行动人 | 应收账款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 杭州香溢春江山居置业有限公司 | 母公司之一致行动人 | 应收账款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 缙云县中维香溢大酒店有限公司 | 母公司之一致行动人 | 应收账款 | 2,200.00 | 2,200.00 | 货物销售 | 经营性往来 | |||
| 浙江香溢融媒科技有限公司 | 联营 | 长期应收款 | 2,389,810.00 | 2,389,810.00 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 浙江香溢商务科技有限公司 | 母公司的全资子公司 | 其他应收款 | 10,000.00 | 10,000.00 | 支付保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江省烟草公司金华市公司 | 受同一最终控制方控制 | 其他应收款 | 30,000.00 | 30,000.00 | 支付保证金 | 经营性往来 | |||
| 浙江香溢控股有 | 母公司之一 | 其他应收 | 200,000.00 | 200,000.00 | 支付 | 经营性 |
| 限公司 | 致行动人 | 款 | 保证金 | 往来 | ||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江香溢融资租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 100,500,000.00 | 63,000,000.00 | 37,500,000.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 浙江香溢融资租赁有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,735,090.00 | 4,735,090.00 | 提供劳务 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江香溢融资担保有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,186,477.08 | 5,186,477.08 | 提供劳务 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波海曙香溢融通金融服务有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 178,000,000.00 | 84,789,541.42 | 257,164,432.80 | 5,625,108.62 | 借款 | 非经营性往来 | ||
| 宁波海曙香溢金融服务有限公司 | 全资子公司 | 应收利息 | 3,295,242.00 | 3,295,242.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 浙江香溢融资租赁有限公司 | 控股子公司 | 应收利息 | 345,480.00 | 345,480.00 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 非经营性往来 | ||||||||
| 总计 | / | / | / | 180,558,149.58 | 217,790,555.68 | 3,640,722.00 | 356,199,293.64 | 45,790,133.62 | / | / |