山西杏花村汾酒厂股份有限公司2010年第三季度报告1目录§1 重要提示................................................... 2§2 公司基本情况............................................... 2§3 重要事项................................................... 3§4 附录....................................................... 5山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2010 年第三季度报告2§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 公司第五届董事会第十一次会议于2010 年10 月20 日上午以传真和传阅会签方式召开，10 名董事全部表决同意。会议的召开、表决程序符合公司《章程》和《董事会议事规则》规定，合法有效。1.3 公司第三季度财务报告未经审计。1.4 公司法定代表人李秋喜董事长、主管会计工作负责人韩建书总经理及会计机构负责人马世彪总会计师声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元 币种：人民币本报告期末 上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)总资产(元) 2,898,500,078.18 2,508,603,109.17 15.54所有者权益（或股东权益）(元) 1,969,098,588.03 1,648,588,673.08 19.44归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.55 3.81 19.42年初至报告期期末（1－9 月）比上年同期增减(%)经营活动产生的现金流量净额(元) 627,603,528.96 41.07每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 1.45 40.78报告期（7－9 月）年初至报告期期末（1－9 月）本报告期比上年同期增减(%)归属于上市公司股东的净利润(元) 202,997,574.99 536,971,981.45 49.01基本每股收益（元/股） 0.47 1.24 49.40扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.47 1.27 48.36稀释每股收益（元/股） 0.47 1.24 49.40加权平均净资产收益率（%） 10.87 29.69 减少8.04 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.87 30.25 减少8.04 个百分点扣除非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币项目年初至报告期期末金额（1－9 月）非流动资产处置损益 -2,794,914.76债务重组损益 -210,382.82捐赠支出 -5,224,400.00赞助支出 -2,719,312.72罚款支出 80,694.43其他项目 -1,224,488.78合计 -12,092,804.65山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2010 年第三季度报告32.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股报告期末股东总数（户） 11,596前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类山西杏花村汾酒集团有限责任公司 302,934,236 人民币普通股全国社保基金一零四组合 7,000,000 人民币普通股大成价值增长证券投资基金 5,538,150 人民币普通股中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,347,814 人民币普通股中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 4,229,757 人民币普通股中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 4,106,553 人民币普通股中国民生银行股份有限公司－东方精选混合型开放式证券投资基金3,600,000 人民币普通股山西杏花村国际贸易公司 3,030,085 人民币普通股中国银行股份有限公司－泰达宏利行业精选证券投资基金 2,900,000 人民币普通股中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 2,899,913 人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√适用 □不适用项 目 2010 年9 月30 日 2009 年12 月31 日 增减变动%应收账款 124,107,145.63 44,962,847.60 176.02预付款项 21,311,263.66 42,411,718.20 -49.75在建工程 62,505,943.36 8,527,183.05 633.02应付股利 6,733,162.86 4,502,440.25 49.54应付账款 37,368,690.70 64,145,796.65 -41.74应付职工薪酬 91,554,260.37 65,376,930.03 40.04项 目 2010 年1-9 月 2009 年1-9 月 增减变动%营业收入 2,392,606,141.49 1,707,213,339.09 40.15销售费用 399,647,273.20 231,719,688.42 72.47管理费用 188,515,775.43 116,173,253.56 62.27财务费用 -3,027,344.24 -1,686,365.06 -79.52营业外支出 19,600,421.63 6,873,562.83 185.16利润总额 856,101,698.53 632,430,211.66 35.37归属于母公司所有者的净利润 536,971,981.45 366,696,822.39 46.43购买商品、接受劳务支付的现金 627,722,602.15 324,581,444.48 93.39经营活动产生的现金流量净额 627,603,528.96 444,888,520.47 41.07筹资活动产生的现金流量净额 -329,907,991.81 -194,375,592.88 69.73投资活动产生的现金流量净额 -65,570,261.38 -26,148,625.43 150.761、应收账款增加主要是销售收入增加使应收款项增加；2、预付账款减少主要是本报告期原辅材料办理入库所致；3、在建工程增加主要是本报告期新增酿酒车间工程、包装物料库工程；4、应付股利增加主要是本报告期进行了分红，尚有未办理结算完毕的款项；5、应付款项减少主要是因为本期支付前期未付原材料款项所致；山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2010 年第三季度报告46、应付职工薪酬增加主要是因为本期职工工资、福利费、社会保险等相关费用增加所致；7、营业收入增加主要是本报告期产品平均销售价格同比提高、销量增加所致；8、销售费用增加主要是本报告期公司加大了市场宣传投入等；9、管理费用同比增加主要系工资性费用项目及子公司销售公司费用增加所致；10、财务费用同比减少系本年的利息收入增加所致；11、营业外支出增加主要是本报告期因收入增加而计提的价格调控基金增加及捐赠赞助支出增加所致；12、利润总额、归属于母公司所有者的净利润增加主要是销售收入增加所致；13、购买商品、接受劳务支付的现金增加主要是本报告期现金支付的原材料款增加等；14、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品收到的款项增加所致；15、筹资活动产生的现金净流出增加主要是现金支付上年度利润分配所致；16、投资活动产生的现金流量净额增加主要是本期在建工程项目增加所致。3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用 √不适用3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□适用 √不适用3.5 报告期内现金分红政策的执行情况报告期内，公司未进行现金分红。山西杏花村汾酒厂股份有限公司法定代表人：李秋喜二〇一〇年十月二十一日山西杏花村汾酒厂股份有限公司 2010 年第三季度报告5§4 附录4.1合并资产负债表2010 年9 月30 日编制单位：山西杏花村汾酒厂股份有限公司 单位：人民币元 审计类型：未经审计项目 期末余额 年初余额流动资产：货币资金 939,707,813.33 707,582,537.56结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 429,446,710.00 361,909,152.00应收账款 124,107,145.63 44,962,847.60预付款项 21,311,263.66 42,411,718.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 21,381,791.20 11,352,5
