山西杏花村汾酒厂股份有限公司 合并资产负债表 2015年12月31日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注五 年末余额 年初余额流动资产：货币资金 （一） 1,046,072,721.81 756,496,918.01结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 （二） 1,227,435,986.32 1,076,409,124.88应收账款 （三） 10,915,604.40 1,444,155.61预付款项 （四） 37,255,148.34 61,613,626.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 （五） 17,253,701.54 10,901,802.27买入返售金融资产存货 （六） 1,917,807,342.11 1,898,168,166.99划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 （七） 7,340,402.49 1,577,937.53流动资产合计 4,264,080,907.01 3,806,611,732.23非流动资产：发放贷款和垫款可供出售金融资产 （八） 11,808,952.56 3,835,937.04持有至到期投资长期应收款长期股权投资 （九） 4,000,000.00投资性房地产固定资产 （十） 1,523,558,108.44 769,563,230.68在建工程 （十一） 490,769,187.14 758,156,436.87工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 （十二） 229,323,225.66 234,703,212.98开发支出商誉长期待摊费用 （十三） 7,275,593.94 7,368,537.10递延所得税资产 （十四） 104,841,238.60 117,060,849.06其他非流动资产 （十五） 70,969,444.67 88,801,873.68非流动资产合计 2,442,545,751.01 1,979,490,077.41资产总计 6,706,626,658.02 5,786,101,809.64后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 报表第 1 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 合并资产负债表（续） 2015 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注五 年末余额 年初余额流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 （十六） 229,492,791.52 242,903,036.01应付账款 （十七） 581,381,522.41 319,857,068.79预收款项 （十八） 388,603,202.74 388,820,689.02卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 （十九） 373,593,177.59 339,697,422.77应交税费 （二十） 361,350,770.80 295,605,736.13应付利息应付股利 （二十一） 2,436,988.96 2,436,988.96其他应付款 （二十二） 272,597,089.79 261,071,921.58应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 2,209,455,543.81 1,850,392,863.26非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 （十四） 1,918,003.88其他非流动负债非流动负债合计 1,918,003.88负债合计 2,211,373,547.69 1,850,392,863.26所有者权益：股本 （二十三） 865,848,266.00 865,848,266.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 （二十四） 240,806,934.27 240,806,934.27减：库存股其他综合收益 （二十五） 5,754,011.64专项储备 （二十六） 33,349,299.47 26,836,927.29盈余公积 （二十七） 471,792,757.35 471,792,757.35一般风险准备未分配利润 （二十八） 2,807,179,050.10 2,286,576,114.54归属于母公司所有者权益合计 4,424,730,318.83 3,891,860,999.45少数股东权益 70,522,791.50 43,847,946.93所有者权益合计 4,495,253,110.33 3,935,708,946.38负债和所有者权益总计 6,706,626,658.02 5,786,101,809.64后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 报表第 2 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 资产负债表 2015 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 资产 附注十四 年末余额 年初余额流动资产：货币资金 209,593,374.79 294,627,804.98以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 791,562,431.81 662,290,083.60应收账款 （一） 41,143,805.62 47,163,324.15预付款项 27,938,089.68 38,689,904.02应收利息应收股利其他应收款 （二） 4,900,950.77 2,878,872.77存货 1,809,593,223.19 1,747,919,499.26划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 2,884,731,875.86 2,793,569,488.78非流动资产：可供出售金融资产 9,250,552.58 1,578,537.06持有至到期投资长期应收款长期股权投资 （三） 278,010,000.00 202,010,000.00投资性房地产固定资产 1,511,540,517.85 754,715,277.00在建工程 477,577,652.14 758,126,936.87工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 214,699,257.05 219,473,811.32开发支出商誉长期待摊费用 6,242,834.94 6,383,650.74递延所得税资产 71,687,017.21 77,293,212.84其他非流动资产 70,969,444.67 88,801,873.68非流动资产合计 2,639,977,276.44 2,108,383,299.51资产总计 5,524,709,152.30 4,901,952,788.29后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 报表第 3 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 资产负债表（续） 2015 年 12 月 31 日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 负债和所有者权益 附注十四 年末余额 年初余额流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 237,892,791.52 234,294,904.41应付账款 567,904,454.76 315,101,246.28预收款项 422,778.33 440,778.34应付职工薪酬 296,220,357.86 279,846,293.64应交税费 294,740,617.10 248,066,125.15应付利息应付股利 2,436,988.96 2,436,988.96其他应付款 56,617,153.61 44,504,569.02划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 1,456,235,142.14 1,124,690,905.80非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债 1,918,003.88其他非流动负债非流动负债合计 1,918,003.88负债合计 1,458,153,146.02 1,124,690,905.80所有者权益：股本 865,848,266.00 865,848,266.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积 297,795,125.67 297,795,125.67减：库存股其他综合收益 5,754,011.64专项储备 33,349,299.47 26,836,927.29盈余公积 471,792,757.35 471,792,757.35未分配利润 2,392,016,546.15 2,114,988,806.18所有者权益合计 4,066,556,006.28 3,777,261,882.49负债和所有者权益总计 5,524,709,152.30 4,901,952,788.29后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人： 报表第 4 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 合并利润表 2015 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本年发生额 上年发生额一、营业总收入 4,128,558,454.69 3,916,067,368.51其中：营业收入 （二十九） 4,128,558,454.69 3,916,067,368.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本 3,356,857,257.73 3,407,242,491.32其中：营业成本 （二十九） 1,347,209,064.86 1,275,222,467.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 （三十） 682,342,905.80 587,594,162.08销售费用 （三十一） 915,468,116.93 1,114,147,984.03管理费用 （三十二） 420,034,142.61 447,835,045.60财务费用 （三十三） -13,086,314.24 -16,594,777.32资产减值损失 （三十四） 4,889,341.77 -962,390.57加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） （三十五） 375,348.20 11,501.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列） 772,076,545.16 508,836,378.79加：营业外收入 （三十六） 3,809,610.30 8,651,144.21其中：非流动资产处置利得 20,718.60 2,345,810.91减：营业外支出 （三十七） 16,034,927.26 40,118,746.61其中：非流动资产处置损失 33,344.61 13,283,398.50四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 759,851,228.20 477,368,776.39减：所得税费用 （三十八） 218,043,448.07 119,494,133.71五、净利润（净亏损以“-”号填列） 541,807,780.13 357,874,642.68归属于母公司所有者的净利润 520,602,935.56 355,758,196.70少数股东损益 21,204,844.57 2,116,445.98六、其他综合收益的税后净额 5,754,011.64归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 5,754,011.64（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,754,011.64 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 （二十五） 5,754,011.64 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额七、综合收益总额 547,561,791.77 357,874,642.68归属于母公司所有者的综合收益总额 526,356,947.20 355,758,196.70归属于少数股东的综合收益总额 21,204,844.57 2,116,445.98八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股） 0.6013 0.4109（二）稀释每股收益（元/股） 0.6013 0.4109后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表第 5 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 利润表 2015 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十四 本年发生额 上年发生额一、营业收入 （四） 2,722,960,204.94 2,322,705,708.65减：营业成本 （四） 1,296,683,313.61 1,215,793,182.38营业税金及附加 658,955,499.96 563,944,558.41销售费用 55,001,101.55 45,108,904.58管理费用 320,335,817.27 346,958,593.04财务费用 -4,047,497.30 -9,558,373.95资产减值损失 2,607,088.55 3,219,058.06加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“-”号填列） （五） 375,348.20 90,011,501.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“-”填列） 393,800,229.50 247,251,287.73加：营业外收入 913,410.88 2,294,861.72其中：非流动资产处置利得 17,969.60 554,221.41减：营业外支出 11,513,385.32 32,734,111.24其中：非流动资产处置损失 33,344.61 13,243,871.14三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 383,200,255.06 216,812,038.21减：所得税费用 106,172,515.09 45,607,204.58四、净利润（净亏损以“-”号填列） 277,027,739.97 171,204,833.63五、其他综合收益的税后净额 5,754,011.64（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 1．重新计量设定受益计划净负债净资产的变动 2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 5,754,011.64 1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2．可供出售金融资产公允价值变动损益 5,754,011.64 3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4．现金流量套期损益的有效部分 5．外币财务报表折算差额 6．其他六、综合收益总额 282,781,751.61 171,204,833.63七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表第 6 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 合并现金流量表 2015 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注五 本年发生额 上年发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 4,031,638,088.92 4,186,494,448.95客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 （三十九） 70,880,931.88 90,738,809.73经营活动现金流入小计 4,102,519,020.80 4,277,233,258.68购买商品、接受劳务支付的现金 1,003,125,466.37 1,062,378,235.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 798,204,547.98 710,212,002.70支付的各项税费 1,387,871,881.17 1,551,113,285.08支付其他与经营活动有关的现金 （三十九） 485,484,563.66 537,268,385.65经营活动现金流出小计 3,674,686,459.18 3,860,971,909.11经营活动产生的现金流量净额 427,832,561.62 416,261,349.57二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 375,348.20 11,501.60处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 34,804.00 3,089,753.90处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 410,152.20 3,101,255.50购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 176,905,223.23 300,924,982.86投资支付的现金 4,301,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 181,206,223.23 300,924,982.86投资活动产生的现金流量净额 -180,796,071.03 -297,823,727.36三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 5,470,000.00 1,803,155.11其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 203,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 （三十九） 1,404,489.26筹资活动现金流入小计 209,874,489.26 1,803,155.11偿还债务支付的现金 203,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,327,044.45 313,249,783.83其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 10,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计 204,327,044.45 313,249,783.83筹资活动产生的现金流量净额 5,547,444.81 -311,446,628.72四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额 252,583,935.40 -193,009,006.51加：期初现金及现金等价物余额 743,488,786.41 936,497,792.92六、期末现金及现金等价物余额 996,072,721.81 743,488,786.41后附财务报表附注为财务报表的组成部分。企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 报表第 7 页 山西杏花村汾酒厂股份有限公司 现金流量表 2015 年度 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） 项目 附注十四 本年发生额 上年发生额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 2,791,445,192.48 2,941,272,306.49收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 16,922,266.11 53,627,849.75经营活动现金流入小计 2,808,367,458.59 2,994,900,156.24购买商品、接受劳务支付的现金 988,289,390.94 1,036,446,839.53支付给职工以及为职工支付的现金 648,609,609.16 518,595,011.51支付的各项税费 1,043,617,810.89 1,174,018,998.13支付其他与经营活动有关的现金 50,998,270.54 22,133,723.27经营活动现金流出小计 2,731,515,081.53 2,751,194,572.44
