新华百货(600785)_公司公告_新华百货：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明_公司公告

关于银川新华百货商业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：

审计单位：

联系电话：

附表2:

关于银川新华百货商业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关系	上市公司核算的会计科目	2024年期初往来资金余额	2024年度往来累计发生金额（不含利息）	2024年度往来资金的利息（如有）	2024年度偿还累计发生金额	2024年期末往来资金余额	往来形成原因	往来性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	多点（深圳）数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	10,305,754.83			10,305,754.83			经营性往来
	多点（深圳）数字科技有限公司	其中：（电商管家平台交易资金）		10,305,754.83			10,305,754.83			经营性往来
	多点（深圳）数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项	-1,283,820.53	28,748,010.00		27,968,614.25	-504,424.78	接受劳务	经营性往来
	多点（深圳）数字科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	111,161.21	4,824,452.90		4,935,614.11		提供劳务	经营性往来
	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		2,612,279.93		2,537,316.76	74,963.17	提供劳务	经营性往来
	多点新鲜（北京）电子商务有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		2,552,013.57		2,552,013.57		接受劳务	经营性往来
	重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款	50,000.00				50,000.00	保证金	经营性往来
	北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,486,770.80			2,486,770.80	销售商品	经营性往来
	北京物美绿农优鲜供应链科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项				708,609.88	-708,609.88	采购商品	经营性往来
	麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款		2,600.00			2,600.00	提供劳务	经营性往来
	麦德龙商业集团有限公司银川兴庆商场	控股股东、实际控制人的附属企业	预付款项		1,441,095.60		1,578,175.45	-137,079.85	采购商品	经营性往来

	多点智联（北京）科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	其他应收款		22,276,938.75		23,461,844.41	-1,184,905.66	接受劳务	经营性往来
	多点智联（北京）科技有限公司	控股股东、实际控制人的附属企业	应收账款	-10,000.40	19,046.88		19,127.04	-10,080.56	提供劳务	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	青海新华百货商业有限公司	子公司及其控制的法人	其他应收款	1,324,461,403.21	6,268,733.40	38,848,246.76		1,369,578,383.37		经营性往来
其他关联方及其附属企业	青海万通物业发展有限公司	其他	其他应收款	366,575.71				366,575.71		经营性往来
总计				1,334,039,854.03	71,231,941.83	38,848,246.76	74,105,850.30	1,370,014,192.32

注1：自2022年12月起，公司通过多点平台系统发生的商品销售资金由多点(深圳)数字科技有限公司代收代付方式，变更为结算至银行指定账户（电商管家平台交易资金），由中信银行为多点业务提供资金清算服务，银行负责按笔将多点应收服务费用款项清算至多点指定的银行账户，本公司应收结算款项在扣除相关费用后清算至本公司指定银行账户，年初余额本年已全部清算完毕。

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