关于新疆友好（集团）股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：新疆友好（集团）股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：86（10）58350011
附表2
关于新疆友好（集团）股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 大商集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 97.04 | 28.16 | 68.88 | 经营性往来 | |||
上市公司的子公司及其附属企业
| 上市公司的子公司及其附属企业 |
| 关联自然人 |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆合丰友融企业管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 4.46 | 18.61 | 23.07 | 代收代垫费 | 非经营性往来 | ||
| 乌鲁木齐市天百奥特莱斯公司 | 其他 | 应收账款 | 25.03 | 25.03 | 信息服务费、收面值卡款 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 101.51 | 43.64 | 51.24 | 93.91 | / | / |