| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 20,146,888.51 | ||
交易性金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款五、1413,176,274.00
| 15,035,893.47 | ||
预收款项210,244.65
| 1,130,668.44 | ||
应付职工薪酬五、1610,822,348.74
| 14,981,835.19 | ||
应交税费五、174,666,617.16
| 4,846,663.07 | ||
其他应付款五、18230,171,365.73
| 94,671,357.86 | ||
其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债五、19504,998.84
| 949,997.95 | ||
其他流动负债五、20
流动负债合计321,353,420.26
| 151,763,304.49 | ||
非流动负债：
长期借款应付债券 其中：优先股 永续债租赁负债五、21504,998.85
非流动负债：
长期借款应付债券 其中：优先股 永续债租赁负债五、21504,998.85
长期应付款五、22长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债12,929,880.63
| 13,553,473.68 | ||
其他非流动负债
非流动负债合计12,929,880.63
| 14,058,472.53 | ||
负债合计334,283,300.89
| 165,821,777.02 | ||
股东权益：
股本五、2367,487,900.00
| 67,487,900.00 | ||
其他权益工具 其中：优先股 永续债资本公积44,107,735.30
| 44,107,735.30 | ||
减：库存股其他综合收益五、24专项储备盈余公积2,658,040.25
| 2,658,040.25 | ||
未分配利润五、2513,947,878.37
| 18,343,004.25 | ||
归属于母公司股东权益合计128,201,553.92
| 132,596,679.80 | ||
少数股东权益-5,972,863.98
| -5,763,187.37 | ||
股东权益合计122,228,689.94
| 126,833,492.43 | ||
负债和股东权益总计456,511,990.83
| 292,655,269.45 | ||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 90,233.00 | ||
应交税费五、171,432.86
| 2,875.28 | ||
其他应付款五、1832,104,252.48
| 23,704,840.63 | ||
其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债五、19 其他流动负债五、20
流动负债合计32,646,571.70
| 23,797,948.91 | ||
非流动负债：
长期借款应付债券 其中：优先股 永续债租赁负债五、21长期应付款五、22长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计32,646,571.70
| 23,797,948.91 | ||
股东权益：
股本五、231,000,000.00
| 1,000,000.00 | ||
其他权益工具 其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益五、24专项储备盈余公积 未分配利润五、25-15,667,702.68
| -10,507,099.02 | ||
归属于母公司股东权益合计-14,667,702.68
| -9,507,099.02 | ||
少数股东权益
股东权益合计-14,667,702.68
| -9,507,099.02 | ||
负债和股东权益总计17,978,869.02
| 14,290,849.89 | ||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
资产负债表（续）
编制单位：青岛森汇石墨有限公司2024年12月31日单位：人民币元
项 目附注期末余额上年年末余额流动负债：
短期借款五、1310,010,277.78
交易性金融负债
衍生金融负债应付票据应付账款五、141,967,382.31
| 1,019,474.41 | ||
预收款项合同负债五、15168,756.44
| 166,986.81 | ||
应付职工薪酬五、161,533,470.64
| 1,427,126.01 | ||
应交税费五、1742,570.60
| 45,826.72 | ||
其他应付款五、1864,226,810.10
| 50,904,054.47 | ||
其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债五、19 其他流动负债五、205,062.69
| 5,009.60 | ||
流动负债合计67,944,052.78
| 63,578,755.80 | ||
非流动负债：
长期借款应付债券 其中：优先股 永续债租赁负债五、21长期应付款五、22长期应付职工薪酬预计负债7,392,591.50
| 6,840,558.38 | ||
递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计7,392,591.50
| 6,840,558.38 | ||
负债合计75,336,644.28
| 70,419,314.18 | ||
股东权益：
股本五、2315,000,000.00
| 15,000,000.00 | ||
其他权益工具 其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益五、24专项储备19,843.66
| 19,843.66 | ||
盈余公积 未分配利润五、25-40,021,536.61
| -26,899,294.52 | ||
归属于母公司股东权益合计-25,001,692.95
| -11,879,450.86 | ||
少数股东权益
股东权益合计-25,001,692.95
| -11,879,450.86 | ||
负债和股东权益总计50,334,951.33
| 58,539,863.32 | ||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | ||
| 479,947,537.19 | ||
收到的税费返还248,496.19
| 178,003.36 | ||
收到其他与经营活动有关的现金
五、3853,667,062.26
| 3,785,412.25 | ||
经营活动现金流入小计491,575,153.27
| 483,910,952.80 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金281,622,640.76
| 319,850,445.35 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金28,176,496.82
| 27,765,918.25 | ||
支付的各项税费19,394,064.42
| 27,577,445.86 | ||
支付其他与经营活动有关的现金
五、3937,093,436.64
| 91,123,335.65 | ||
经营活动现金流出小计366,286,638.64
| 466,317,145.11 | ||
经营活动产生的现金流量净额125,288,514.63
| 17,593,807.69 | ||
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金14,806,536.86
| 156,170.37 | ||
投资支付的现金30,844,478.55
| 156,170.37 | ||
投资活动产生的现金流量净额-55,662,022.82
| -156,170.37 | ||
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金204,793,343.51
| 229,000,000.00 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00
筹资活动现金流入小计204,793,343.51
| 239,000,000.00 | ||
偿还债务支付的现金286,157,389.00
| 148,100,150.00 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金25,903,777.57
| 7,321,307.58 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金8,890,865.25
| 109,307,970.14 | ||
筹资活动现金流出小计320,952,031.82
| 264,729,427.72 | ||
筹资活动产生的现金流量净额-116,158,688.31
| -25,729,427.72 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,367,537.92
| 78,900.71 | ||
五、现金及现金等价物净增加额-47,899,734.42
| -8,212,889.69 | ||
加：期初现金及现金等价物余额67,514,645.65
| 75,727,535.34 | ||
六、期末现金及现金等价物余额19,614,911.23
| 67,514,645.65 | ||
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：