北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

1．2021年非公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准北汽蓝谷新能源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]312号文）核准，本公司向16名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）79,365.08万股，每股发行价格为人民币

6.93元，募集资金总额为人民币549,999.99万元，扣除保荐及承销费4,708.14万元（不含税）及其他与发行有关的费用人民币311.86万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币544,980.00万元，本公司对前述募集资金采取专户存储制度。

截至2021年4月26日止，募集资金545,291.86万元（尚未扣除承销费等费用）已全部存入本公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开设的人民币账户0801000103000053510账号内。上述资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2021）第110C000219号《验资报告》予以验证。

2.2023年向特定对象发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北汽蓝谷新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]851号）同意注册，本公司获准向特定对象发行不超过1,286,193,039股，最终实际发行数量为1,286,193,039股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币4.70元，募集资金总额为人民币6,045,107,283.30元，扣除不含税发行费用人民币14,745,764.16元后，实际募集资金净额为人民币6,030,361,519.14元。

上述募集资金已于2023年

月

日到位，到位情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具致同验字（2023）第110C000222号《验资报告》。

（二）前次募集资金在专项账户的存放情况

1．2021年非公开发行股票募集资金在专项账户的存放情况截至2025年4月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称

注：北京新能源汽车股份有限公司在北京农村商业银行股份有限公司顺义支行开立的账户0801000103000053761、在中国农业银行股份有限公司北京顺义支行开立的账户11120101040063944均于2024年销户。

2．2023年向特定对象发行股票募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年4月30日，本公司在各募集资金账户存放情况如下：

单位：人民币元

中国银行北京崇文支行

注：北京新能源汽车股份有限公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立的账户1000000010120100873915于2024年办理完毕募集资金专户的销户手续。

二、前次募集资金的实际使用情况前次募集资金的实际使用情况见附件1。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况2023年12月11日，本公司分别召开十届十九次董事会、十届十五次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目变更及部分募投项目调整实施方式的议案》，对2021年非公开发行股票之“换电业务系统开发项目”、“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“数据中台建设及应用项目”进行募投项目变更，项目节余资金用于投向“高端车型开发及产品技术升级项目”。调减2023年向特定对象发行股票之“面向场景化产品的滑板平台开发项目”的投入募集资金金额，调减资金投入“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”。

2024年12月11日，本公司召开十一届二次董事会、十一届二次监事会，审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》，对2021年非公开发行股票之“ARCFOX品牌高端车型开发及网络建设项目”的子项目“ARCFOX品牌营销网络建设”和2023年向特定对象发行股票之“研发与核心能力建设”的子项目“ARCFOX品牌直营SPACE营销渠道网络建设项目”进行变更，项目节余资金用于投向“ARCFOX阿尔法T5车型升级改款项目”。

2025年2月11日，本公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，审议通过了《关于部分募投项目结项及变更、部分募投项目金额调整的议案》，对2023年向特定对象发行股票之“ARCFOX阿尔法T车型升级改款项目”、“整车产品升级开发项目”、“研发与核心能力建设项目”的部分项目进行变更，项目节余资金用于“ARCFOX阿尔法T5升级改款项目（增程）”、“ARCFOX阿尔法S5车型升级改款项目”、“享界车型项目”、“MPV车型开发项目”。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

（一）对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况

前次募集资金投资项目无对外转让情况。

（二）公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

1．2021年募集资金项目先期投入及置换情况

在该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2021年

月

日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资

项目的实际投资金额为58,231.77万元，经鉴证后的募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

序号

．2023年募集资金项目先期投入及置换情况该次募集资金到位之前，本公司先期以自筹资金预先投入募集资金投资项目的建设。截至2023年5月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为20,190.55万元，经鉴证后，本公司募集资金投入和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

序号

注：因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异

本公司已使用自筹资金支付部分发行费用，截至2023年

月

日，本公司以自筹资金预先支付发行费用为47.17万元，本公司以自筹资金预先支付发行费用和置换情况具体如下：

单位：人民币万元

五、临时闲置募集资金情况2023年

月

日，本公司召开十届十八次董事会、十届十四次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币154,700.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过

个月。2024年4月26日，本公司十届二十三次董事会、十届十七次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意子公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币120,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

2024年10月30日，本公司十届二十八次董事会、十届二十二次监事会审议通过了《关于子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意

子公司北汽新能源在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响正常生产经营及确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币130,000.00万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

截至2025年4月30日，子公司北汽新能源已累计归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金287,900.00万元，使用期间均未超过12个月。

截至2025年4月30日，本公司已实际使用人民币116,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、尚未使用募集资金情况

1．2021年非公开发行尚未使用募集资金情况

根据《北汽蓝谷新能源科技股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临2025-030）公告，截止2024年12月31日募集资金已全部使用完毕。

2．2023年向特定对象发行尚未使用募集资金情况

截至2025年4月30日，本公司该次募集资金总额604,510.73万元，实际使用募集资金447,694.27万元，尚未使用募集资金156,816.46万元，尚未使用募集资金占该次募集资金总额的25.94%。尚未使用的项目及原因，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称

项目名称

尚未使用募集资金163,195.46万元与各募集资金账户银行存款余额52,981.57万元之间的差额110,213.90万元，其中116,800.00万元为临时补充流动资金金额，6,586.10万元为各募集资金账户利息收入和手续费。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况前次募集资金投资项目实现效益情况见附件2。

八、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照截至2025年4月30日，本公司前次募集资金的使用情况与定期报告和其他信息披露的文件有关内容与已经公开披露的信息一致。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会

2025年

月

日

附件1：

前次募集资金使用情况对照表

截至2025年4月30日编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司1．2021年非公开发行募集资金单位：人民币万元

募集资金总额：544,980.00

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额共计73.67万元，系各募集资金账户产生利息收入和支付手续费所致。

2．2023年向特定对象发行募集资金单位：人民币万元

募集资金总额：604,510.73

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见“前次募集资金使用情况报告”六、2。

附件2：

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2025年4月30日编制单位：北汽蓝谷新能源科技股份有限公司1．2021年非公开发行募集资金单位：人民币万元

实际投资项目

2．2023年向特定对象发行募集资金单位：人民币万元

注：上述募投项目均为研发项目，不直接产生经济效益。