文投控股股份有限公司关于拟向控股股东借款暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

? 文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币20亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还；

? 公司过去12个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见“六、历史关联交易”；

? 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为确保公司业务良性发展，公司拟于2021年年度股东大会审议通过本项议案之日起的一年之内，向控股股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）申请总余额不超过人民币20亿元借款（实际融资额度及融资期限以最终签署的法律文件为准），用于充实公司流动资金并偿还到期债务，并授权公司管理层行使相关决策权、签署相关法律文件。本次借款利率为不超过年化9%。上述期间内，在公司总借款余额内，公司可视实际资金需求随借随还。

本次交易构成关联交易。

二、关联方介绍

1．关联方基本情况

公司名称：北京文资控股有限公司公司类型：其他有限责任公司统一社会信用代码：91110108306570997K住所：北京市海淀区海淀北二街8号6层710-324室法定代表人：王森注册资本：121,000万元经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。财务数据：截至2021年12月31日，文资控股总资产7,286,370,757.05元，净资产1,754,701,299.45元。2021年度，文资控股实现营业收入776,093,582.01元，实现净利润-748,938,149.54元。

2．关联方关系介绍北京文资控股有限公司为公司控股股东，直接持有公司20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，北京文资控股有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司十届董事会第三次会议审议通过，公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为：本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形；相关审议和表决程序合法合规，关联董事进行了回避表决。我们同意该议案，并同意提交公司股东大会审议。

综上所述，我们同意本次《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要，有利于公司充实流动资金、降低流动性风险，确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等，其定价依据较为公允、充分，有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

公司过去12个月与同一关联人进行的相关交易情况如下：

2021年5月10日，公司召开九届董事会第五十二次会议，审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币7亿元借款，用于充实公司流动资金，借款期限不超过24个月，借款利率为不超过年化5.48%，公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年5月31日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过上述议案。

2021年10月29日，公司召开九届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币10亿元借款，用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过36个月，借款利率为不超过年化9%，并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起12个月内，执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021年11月15日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议通过上述议案。

截至目前，公司实际向文资控股借款余额为12.33亿元。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2022年4月28日