证券代码：600711 证券简称：盛屯矿业 公告编号：2019-087

盛屯矿业集团股份有限公司关于全资子公司开展融资租赁业务及为其

提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

盛屯矿业集团股份有限公司（以下简称“盛屯矿业”或“公司”）第九届董事会第三十九次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》，具体内容如下：

一、交易情况概述

公司全资子公司汉源四环锌锗科技有限公司（以下简称“汉源四环”）因业务发展需要，拟用部分机器设备以售后回租的方式与成都工投融资租赁有限公司（以下简称“成都工投租赁”）开展融资租赁业务，融资金额不超过人民币7,500万元，具体金额以双方签订的实际融资租赁合同为准，融资期限不超过36个月。租赁期内，汉源四环以回租的方式继续使用相关机器设备，同时按照约定向成都工投租赁支付租金和费用，公司为上述融资租赁业务提供连带责任担保，担保期限不超过36个月。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。

二、交易对方（出租方）基本情况

公司名称：成都工投融资租赁有限公司

注册地址：四川省成都市青羊区人民中路二段29号1栋22层1号

注册资本：75,359.26万元

成立时间：1992年10月19日

法定代表人：马宏毅

经营范围：融资租赁(不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动)及其他

租赁业务；向国内外购买租赁财产;租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询；与融资租赁相关的商业保理业务。(以上经营范围不含国家法律法规限制或禁止的项目,涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外,涉及许可证的凭相关许可证方可开展经营活动)。

公司与成都工投租赁不存在关联关系。

三、被担保人（承租方）基本情况

公司名称：汉源四环锌锗科技有限公司注册地址：汉源县万里乡建坪村三组注册资本：27,756万元成立日期：2011年7月28日法定代表人：胡建经营范围：铅锌技术研发、推广、应用;矿产品购销；锌锗系列产品冶炼、深加工、销售；新能源材料、电子材料研发、生产、销售；有色金属、稀贵金属冶炼、销售；锌锗原料伴生金属及废渣综合回收、加工、销售；锌焙砂加工、销售；硫酸生产、销售；建筑材料、化工产品(危险化学品除外)销售；道路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：四川四环锌锗科技有限公司（以下简称“四环锌锗”）持有100%股权，四环锌锗为公司的全资子公司。截止2018年12月31日，汉源四环总资产108,404 万元，净资产 38,072万元，总负债70,332 万元（其中银行借款2,000 万元，流动负债66,085万元），营业收入175,076万元，净利润9,719万元

截止2019年6月30日，汉源四环总资产129,075万元，净资产45,769万元，总负债83,306万元（其中银行借款12,000万元，流动负债80,240万元），营业收入129,247万元，净利润8,221万元。

四、交易方案主要内容

承租人：汉源四环锌锗科技有限公司

出租人：成都工投融资租赁有限公司

1、租赁物：汉源四环部分机器设备

2、融资金额：不超过人民币7,500万元，具体金额以双方实际签订的融资

租赁合同为准。

3、租赁期限：36个月

4、租金支付：租赁期内分12期支付

5、主要内容：

在出租方首次支付回租物品转让价款时，回租物品所有权即转移至出租方，在承租人清偿本合同项下的所有债务并按照本合同约定办理完成租赁物所有权转移手续之前，全部租赁物的所有权始终属于出租人，除出租人外的其他任何人无权处置租赁物。承租人在租赁期间对租赁物享有占有、使用、收益三项权利，承租人行使上述权利不得损害出租人对租赁物的所有权。租赁利率、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

五、担保协议的主要内容

担保人：盛屯矿业集团股份有限公司债务人：汉源四环锌锗科技有限公司债权人：成都工投融资租赁有限公司

1、保证范围：本次保证担保的范围为主合同项下债务人应当承担的全部租金、名义货价、违约金、损失赔偿金及其他应付款项、债权人实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、诉讼财产保全责任保险费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

2、保证方式：连带责任保证。

3、担保期限：不超过36个月。

六、董事会意见

公司董事会认为，开展融资租赁业务，有利于拓宽公司的融资渠道，提高资金使用效率，从而进一步增强公司盈利能力，有利于下属子公司的业务发展及公司整体利益的实现。汉源四环为公司的全资子公司，为其提供担保，风险可控，同意本次担保。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，上市公司及其控股子公司累计对外担保余额为189,802.67万元，其中上市公司对公司控股子公司担保余额174,872.67 万元，子公司对子公司担保余额14,930.00万元，对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的25.02%。公司对外担保均无逾期。

八、备查文件目录

盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

盛屯矿业集团股份有限公司

董事会2019年9月10日