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国脉文化：关于新国脉数字文化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告（下载公告）
公告日期:2024-04-26

关于新国脉数字文化股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

众环专字（2024）0201626号

目 录

1、 专项审计报告

2、 附表

委托单位：新国脉数字文化股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：027-86791215

附表2

关于新国脉数字文化股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

非经营性资金占用资金占用方 名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质
现控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
其他关联方及其附属企业非经营性占用
非经营性占用
小计/////
总计/////
其他关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关系上市公司核算的会计2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额（不含利2023年度往来资金的利息2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质
科目息）（如有）
大股东及其附属企业北海辰茂海滩酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.6010.286.324.56服务费经营性往来
北京辰茂鸿翔酒店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.10104.0419.5685.58服务费经营性往来
北京辰茂南粤苑酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款207.8798.1262.69243.30服务费经营性往来
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.120.100.02服务费经营性往来
多彩贵州数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款31.490.4624.407.55服务费经营性往来
福建省电信技术发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款8.637.790.84服务费或货款经营性往来
福建省邮电工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.630.410.22货款经营性往来
福建省邮电物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.040.04服务费经营性往来
福建通信信息报社有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款51.7551.750.00服务费经营性往来
广东南方通信建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.520.520.00服务费经营性往来
广东省电信规划设计院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款14.4914.490.00货款经营性往来
广东邮电人才服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款70.5630.7239.84服务费经营性往来
贵州省通信产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.600.600.00货款经营性往来
号百信息服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款183.90670.17801.5252.55服务费或货款经营性往来
湖北省信产通信服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款31.1831.180.00服务费或货款经营性往来
湖北天禄旅游酒店有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.502.500.00服务费或货款经营性往来
江苏辰茂新世纪大酒店有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,047.150.9516.021,032.08服务费或货款经营性往来
江苏号百科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款333.471,361.951,406.16289.26服务费经营性往来
陕西电信实业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1.771.770.00服务费经营性往来
陕西公众信息产业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.905.900.00服务费经营性往来
陕西省通信服务有限公控股股东、实际控制人应收账款0.100.070.070.10服务费经营性往来
司的附属企业
上海德律风置业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.090.090.00服务费经营性往来
上海电信百事应信息有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.260.260.00服务费经营性往来
上海电信科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款28.7528.750.00货款经营性往来
上海理想信息产业（集团）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款4.6127.6232.230.00服务费经营性往来
上海市信产通信服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.822.820.00货款经营性往来
上海通贸国际供应链管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.040.040.00货款经营性往来
上海邮电设计咨询研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款184.08184.080.00服务费或货款经营性往来
上海天翼人才发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款11.0011.000.00服务费或货款经营性往来
四川公用信息产业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款17.30742.78707.1752.91服务费或货款经营性往来
四川美讯达通讯有限责控股股东、实际控制人应收账款228.28221.057.23服务费或货款经营性往来
任公司的附属企业
四川省通信产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.603.600.00服务费或货款经营性往来
四川新华物业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款27.3627.36服务费或货款经营性往来
天翼爱音乐文化科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款194.981,813.031,810.07197.94服务费或货款经营性往来
天翼安全科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款17.7116.830.88货款经营性往来
天翼电信终端有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.959,202.318,211.10995.16服务费或货款经营性往来
天翼电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,145.284,153.894,040.741,258.43服务费经营性往来
天翼交通科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款30.1418.3711.77货款经营性往来
天翼科技创业投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.010.010.00服务费或货款经营性往来
天翼融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款6.746.740.00服务费或货款经营性往来
天翼数字生活科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款125.38517.77623.3119.84服务费经营性往来
天翼物联科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款193.26193.260.00货款经营性往来
天翼乡村科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款24.9910.0014.99服务费或货款经营性往来
天翼云科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款1,458.851,415.9242.93服务费经营性往来
甜橙融资租赁（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.900.900.00服务费经营性往来
武汉电信实业有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款3.003.000.00服务费或货款经营性往来
新疆中小企业信息服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.102.102.102.10服务费或货款经营性往来
信元公众信息发展有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款28.1128.110.00服务费或货款经营性往来
云南电信公众信息产业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.410.41服务费或货款经营性往来
云南省通信产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.050.05服务费或货款经营性往来
浙江省公众信息产业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款2.0011.268.764.50服务费或货款经营性往来
浙江中通通信有限公司控股股东、实际控制人应收账款14.6114.61货款经营性往来
的附属企业
中电福富信息科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款91.0273.8217.20服务费经营性往来
中电万维信息技术有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款187.48187.480.00服务费经营性往来
中电信数智科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款138.63408.79455.6991.73服务费经营性往来
中国电信股份有限公司控股股东应收账款48,564.69174,568.16183,266.8539,866.00服务费或货款经营性往来
中国电信国际有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款229.42228.231.19服务费经营性往来
中国电信集团投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.9413.940.00服务费经营性往来
中国电信集团有限公司实际控制人应收账款39.04388.37423.034.38服务费或货款经营性往来
中国通信服务股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款5.685.680.00服务费经营性往来
中国通信建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.060.060.00服务费经营性往来
中通服供应链股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款13.4113.040.37服务费经营性往来
中通服慧展科技有限公控股股东、实际控制人应收账款195.84321.78464.2053.42服务费经营性往来
司的附属企业
中通服网络信息技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业应收账款0.130.13服务费经营性往来
江苏通信置业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.8410.090.8410.09业务结算款经营性往来
安徽电信实业集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项37.1829.747.44业务结算款经营性往来
公诚管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.260.230.03保证金经营性往来
江苏中博通信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.730.73业务结算款经营性往来
上海通贸国际供应链管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项22.9589.9286.7226.15业务结算款经营性往来
上海信产管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.451.361.780.03保证金经营性往来
天翼电信终端有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项2.12109.8641.5870.40业务结算款经营性往来
天翼电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项561.49261.49300.00业务结算款经营性往来
天翼数字生活科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项19.6773.3993.060.00业务结算款经营性往来
中国电信股份有限公司控股股东预付款项143.45205.36268.6180.20保证金经营性往来
中国电信集团有限公司实际控制人预付款项6.562.846.562.84保证金经营性往来
中捷通信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项1.013.143.600.55业务结算款经营性往来
中通服供应链股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.050.500.450.10保证金经营性往来
中通服咨询设计研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项0.060.350.350.06业务结算款经营性往来
中邮通建设咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业预付款项3.062.860.20服务费经营性往来
安徽电信规划设计有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.503.500.00保证金经营性往来
北京诚公管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6.866.86保证金经营性往来
北京天翼智慧管理咨询服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款38.3538.350.00业务结算款经营性往来
多彩贵州数字科技股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.050.050.00业务结算款经营性往来
福建省电信技术发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款50.8750.870.00业务结算款经营性往来
福建省通信产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款30.3127.772.54业务结算款经营性往来
福建省邮电工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.0578.4667.9710.54服务费经营性往来
福建省邮电规划设计院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.012.010.00业务结算款经营性往来
福建省邮电物业管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.172.170.00业务结算款经营性往来
福建省中通通信物流有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款6.3010.8911.305.89业务结算款经营性往来
福建通信信息报社有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款45.9233.5412.38业务结算款经营性往来
福州物联网科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款8.508.500.00业务结算款经营性往来
公诚管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款27.8640.2949.7518.40业务结算款或保证金经营性往来
广东南方通信建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款9.669.660.00业务结算款经营性往来
广东省电信规划设计院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.00540.51428.38116.13业务结算款经营性往来
广东省通信产业服务有控股股东、实际控制人其他应收款0.5391.8892.41业务结算款经营性往来
限公司的附属企业
广东亿迅科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款549.40449.05100.35业务结算款经营性往来
广东邮电人才服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款67.8435.9331.91业务结算款经营性往来
广西壮族自治区公众信息产业有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款15.3015.30业务结算款经营性往来
广西壮族自治区通信产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.620.62业务结算款或服务费经营性往来
海南省通信产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款16.9316.93业务结算款经营性往来
海南通信建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款12.6812.68业务结算款经营性往来
杭州天翼智慧城市科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.280.28业务结算款经营性往来
湖北信通通信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.009.982.009.98保证金经营性往来
江苏号百科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款50.31503.48527.7526.04业务结算款或服务费经营性往来
江苏省公用信息有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.002.00保证金经营性往来
江苏省通信服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.436.496.92业务结算款或服务费经营性往来
江苏中博通信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款11.4310.3711.4310.37保证金经营性往来
山东省信息产业服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.115.045.15业务结算款经营性往来
陕西省通信服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款12.1812.18业务结算款经营性往来
陕西通信建设有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.2315.3215.55业务结算款或服务费经营性往来
上海电信百事应信息有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.132.13业务结算款或服务费经营性往来
上海电信工程有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款15.6515.65业务结算款或服务费经营性往来
上海电信公惠科技服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款12.9912.710.28业务结算款或服务费经营性往来
上海电信科技发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.282.28业务结算款或服务费经营性往来
上海理想信息产业（集控股股东、实际控制人其他应收款337.94337.94业务结算款经营性往来
团）有限公司的附属企业
上海通贸国际供应链管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.447.7412.18业务结算款或服务费经营性往来
上海信产管理咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.1011.506.907.70保证金经营性往来
上海邮电设计咨询研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款5.495.49业务结算款或服务费经营性往来
上海天翼人才发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款59.7359.73业务结算款经营性往来
四川公众项目咨询管理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款14.6839.7950.863.61保证金经营性往来
天翼安全科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款122.6898.8423.84业务结算款或服务费经营性往来
天翼电信终端有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款215.72175.8139.91业务结算款或服务费经营性往来
天翼电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款205.522,579.461,835.02949.96业务结算款或服务费经营性往来
天翼交通科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款48.0219.5628.46业务结算款或服务费经营性往来
天翼科技创业投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款10.359.570.78业务结算款或服务费经营性往来
天翼融资租赁有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款22.4520.741.71业务结算款或服务费经营性往来
天翼商业保理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.2944.6026.5618.33业务结算款或服务费经营性往来
天翼数字科技（北京）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.370.37业务结算款或服务费经营性往来
天翼数字生活科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.0023.5010.7516.75业务结算款或保证金经营性往来
天翼物联科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款874.73810.1164.62业务结算款或服务费经营性往来
天翼云科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款7.161,954.571,796.92164.81业务结算款或服务费经营性往来
天翼征信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款22.2316.505.73业务结算款或服务费经营性往来
天翼智慧家庭科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.002.00保证金经营性往来
甜橙保险代理有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款5.715.040.67业务结算款或服务费经营性往来
甜橙融资租赁（上海）有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.4750.4640.2510.68业务结算款或服务费经营性往来
铁塔能源有限公司控股股东、实际控制人其他应收款0.1215.1614.181.10业务结算款或服务经营性往来
的附属企业费
通服资本控股有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款38.3035.203.10业务结算款或服务费经营性往来
信元公众信息发展有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款55.2055.20业务结算款或服务费经营性往来
浙江中通文博服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.060.06业务结算款或服务费经营性往来
中电信数智科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1,268.331,157.91110.42业务结算款或服务费经营性往来
浙江中通通信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款8.263.674.59业务结算款或服务费经营性往来
中国电信股份有限公司控股股东其他应收款3,984.4779,018.9878,743.664,259.79业务结算款或服务费经营性往来
中国电信集团投资有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款46.5846.58业务结算款或服务费经营性往来
中国电信集团系统集成有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款17.5117.51业务结算款或服务费经营性往来
中国电信集团有限公司实际控制人其他应收款0.03336.16298.3637.83业务结算款或服务费经营性往来
中国铁塔股份有限公司控股股东、实际控制人其他应收款62.2662.150.11业务结算款或服务经营性往来
的附属企业费
中国通信服务股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.29269.21262.417.09业务结算款或服务费经营性往来
中国通信服务国际有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款10.0710.07业务结算款或服务费经营性往来
中国通信建设第四工程局有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.370.37业务结算款或服务费经营性往来
中国通信建设集团有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款3.6010.9013.191.31业务结算款或服务费经营性往来
中捷通信有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款70.05345.82318.6397.24业务结算款或服务费经营性往来
中数通信息有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款1.731.73业务结算款或服务费经营性往来
中通服创发科技有限责任公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款63.4456.686.76业务结算款或服务费经营性往来
中通服供应链股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.5366.1228.0838.57业务结算款或服务费经营性往来
中通服科信信息技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.174.17业务结算款或服务费经营性往来
中通服网盈科技有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.100.10保证金经营性往来
中通服智慧物业发展有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款2.282.28保证金经营性往来
中通服咨询设计研究院有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款5.0013.427.9210.50保证金经营性往来
中通维易科技服务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款4.094.09保证金经营性往来
中邮建技术有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.120.12保证金经营性往来
中邮科通信技术股份有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款11.0111.01保证金经营性往来
中邮通建设咨询有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他应收款0.230.100.33保证金经营性往来
中国电信集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目21,864.81978,265.90948,359.1251,771.59活期存款经营性往来
中国电信集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目3.8383.3977.699.53活期存款利息经营性往来
天翼电子商务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目468.7017,649.5417,809.73308.51翼支付账户资金经营性往来
中国电信股份有限公司控股股东其他反映占用实质科236.31339.02236.31339.02业务结算款经营性往来
目
中国电信集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目90,914.181,037.9675,462.2316,489.91活期存款利息经营性往来
中国电信集团财务有限公司控股股东、实际控制人的附属企业其他反映占用实质科目26,212.8225,110.1713,689.2737,633.72定期存款及利息经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业上海私祥网络科技有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目908.02908.02内部往来款非经营性往来
上海私祥网络科技有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目21.6921.69委托贷款委托贷款
上海私祥网络科技有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目7.947.94委托贷款利息委托贷款利息
天翼视讯传媒有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目945.5413.07958.61统借统还借款及利息统借统还借款及利息
炫彩互动网络科技有限公司子公司及其控制的法人其他反映占用实质科目3,091.7142.713,134.42统借统还借款及利息统借统还借款及利息
关联自然人非经营性往来
非经营性往来
其他关联方及其附属企业非经营性往来
非经营性往来
总计///201,552.871,311,280.8355.781,355,111.11157,778.38//

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