关于腾达建设集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
委托单位：腾达建设集团股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-89722900
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 云南腾达运通置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 157,602.72 | 157,602.72 | 资金垫付 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海腾达投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 81,051.94 | 43,710.00 | 124,761.94 | 资金垫付 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 杭州钱江四桥经营有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8,164.21 | 0.11 | 4,300.00 | 3,864.32 | 资金垫付 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 浙江腾达建设置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1,082.01 | 27,200.00 | 27,235.99 | 1,046.02 | 资金垫付 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜春市汇鑫置业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 3,008.71 | 8,241.29 | 11,250.00 | 资金垫付 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附 | 宁波汇浩投资 | 控股子公司 | 其他应收款 | 40,700.00 | 40,700.00 | 资金垫付 | 非经营性往来 |
| 属企业 | 有限公司 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 昆明腾达商业运营管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 资金垫付 | 非经营性往来 | |||
| 台州腾达汇房地产开发有限公司 | 控股子公司 | 长期应收款 | 35,000.34 | 116,681.81 | 151,682.15 | 募集资金拨付 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 327,209.93 | 195,833.21 | 360,530.08 | 162,513.06 | / | / |