双良节能系统股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的

自筹资金的专项说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）2号）的有关规定，双良节能系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）对截止2022年7月31日，以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准双良节能系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]122号）核准，公司通过非公开发行人民币普通股股票243,405,443股，每股面值1元，每股发行价格14.33元，募集资金总额为人民币3,487,999,998.19元，扣除承销和保荐费用人民币23,150,000.00元后的余款人民币3,464,849,998.19元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2022年7月29日汇入本公司募集资金监管账户。公司本次发行费用27,046,226.41元，募集资金净额为3,460,953,771.78元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2022）00087号《验资报告》。

二、募集资金投资项目情况

根据《双良节能系统股份有限公司2021年度非公开发行股票预案（修订稿）》，本公司募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：人民币万元

若实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。

在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投向及所需金额等具体安排进行调整或确定，包括因发行数量限制而对募集资金总额进行的调整。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止2022年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为1,928,288,012.47元，具体情况如下：

单位：人民币元

四、以自筹资金预先支付发行费用情况

公司本次募集资金各项发行费用合计人民币27,046,226.41元（不含税），截止2022年7月31日，其中以自筹资金支付金额为人民币420,000.00元，置换金额为人民币420,000.00元。具体支付情况如下表：

单位：人民币元

五、本公司关于募投项目资金置换声明

本公司董事会认为,公司已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发（2022）2号）及公司《募集资金管理制度》等相关规定编制专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截至2022年7月31日止,以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的情况。

本公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，将在经本公司董事会审议通过、会计师事务所出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见并履行信息披露义务后实施。

双良节能系统股份有限公司

2022年8月4日