云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
2023年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告索引
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鉴证报告 1-2关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告 1-4
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
2022年12月，经中国证监会证监许可[2022]2378号文核准，贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”或“公司”）以2022年12月13日（股权登记日）收市股本总数591,156,780股为基数，按照每10股配3股的比例向股权登记日在册的全体股东配售A股股份，配股价格为10.91元/股。本次配股发行实际配售股份数为169,910,810股，占本次可配售股份总数177,347,034股的95.81%。该次配售股份169,910,810股人民币普通股已于2023年1月4日起上市流通。本次配股募集资金总额为1,853,726,937.10元，扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2022KMAA1B0021号《验资报告》。
（二） 募集资金以前年度使用金额
截至2022年12月31日，公司实际已累计使用募集资金合计285,766,740.31元。
（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额
根据公司第七届董事会第二十五次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于公司2022年配股方案的议案》，本次配股募集资金全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。
公司此次配股募集资金扣除发行费用23,670,667.09元（不含增值税）后的募集资金净额为1,830,056,270.01元，配股募集资金已于2022年12月22日到位。截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用，累计使用募集资金1,827,125,396.56元，其中用于偿还金融机构贷款600,000,000.00元，用于补充流动资金1,227,125,396.56元，剩余募集资金2,930,873.45元已从募集资金专户中转出用于永久性补充流动资金。
二、 募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定和要求，公司对募集资金采用专户存储，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
2022年4月13日，公司第七届董事会第二十五次会议及2021年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2022年配股相关事宜的预案》，公司根据会议决议设立了募集资金专户。
2022年12月26日，公司与本次发行的保荐人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐人”）及监管银行中国民生银行股份有限公司昆明分行（以下简称“民生银行”）签署了《上市募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》和《上市募集资金专户存储三方监管协议募集资金三方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2023 年12月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
| 开户银行 | 银行账号 | 余额 | 备注 | ||
| 募集资金 | 利息收入 | 合计 | |||
中国民生银行股份有限公司昆明关上支行
637579233
0.00
0.00
0.00
已销户
| 合计 | — | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、 本年度募集资金实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：万元
183,005.63
| 募集资金总额 | 本年度投入募集资金总额 |
154,135.87
| 变更用途的募集资金总额 |
0.00
| 已累计投入募集资金总额 | |
182,712.54
变更用途的募集资金总额比例
0.00%
| 变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
偿还银行贷款
否 60,000.00 60,000.00 60,000.00 42,000.00 60,000.00 - 100.00%不适用 不适用
不适用 否
补充流动资金
否 123,005.63 123,005.63 123,005.63 112,135.87 122,712.54 -293.09 99.76%不适用 不适用
不适用 否
| 合计 | — |
183,005.63 183,005.63 183,005.63 154,135.87 182,712.54 -293.09 99.84%
| — | — | — | — | ||
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） |
不适用
不适用
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 |
不适用
不适用
不适用
| 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 |
不适用
不适用
| 募集资金结余的金额及形成原因 |
| 募集资金其他使用情况 |
无