关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：（028）66269699
附表2
关于新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前大股东及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额（不含利息） | 2022年度往来资金的利息（如有） | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 无 | 经营性往来 | ||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 喀什青松新型建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 3,570.41 | 2,242.93 | 6.14 | 1,726.16 | 4,093.32 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔青松化工有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 179,843.25 | 97,247.01 | 93,666.07 | 183,424.19 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 哈密青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,061.80 | 18,483.23 | 22,462.48 | 82.55 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔青松环保建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,886.34 | 1,255.66 | 110.26 | 1,497.00 | 1,755.26 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏三五九建材有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 438.34 | 6,090.87 | 33.25 | 5,977.53 | 584.93 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 伊犁青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,137.36 | 29,754.79 | 30,892.15 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 克州青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,405.25 | 6,710.36 | 73.68 | 5,282.54 | 2,906.75 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆青松建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 7,675.42 | 24,625.13 | 109.67 | 24,289.28 | 8,120.94 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 乌苏青松水泥有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 4,867.10 | 10,635.41 | 120.02 | 10,581.53 | 5,041.00 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 和布克赛尔县青松南岗屯南建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 591.80 | 8,689.35 | 71.84 | 7,811.08 | 1,541.91 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉尔市青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 2,242.08 | 32,176.38 | 184.29 | 27,283.44 | 7,319.31 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏青松新型建材有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 1,053.54 | 3,861.29 | 39.68 | 2,463.94 | 2,490.57 | 集团资金周转 | 非经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿克苏青松商品混凝土有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 13,297.78 | 5.96 | 11,550.43 | 1,753.31 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆启越房地产开发有限责任公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 58,985.82 | 507.88 | 39,323.88 | 20,169.82 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆三五九新材料有限公司 | 上市公司的附属企业 | 其他应收款 | 6,092.75 | 7.92 | 5,558.29 | 542.38 | 集团资金周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | 2,624.63 | 4,435.42 | 6,197.17 | 862.88 | 购销往来 | 经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 联营企业 | 预付款项 | 5.01 | 4.99 | 10.00 | 购销往来 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆西域北控环境工程有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 23,455.49 | 23,455.49 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 塔城南岗建材有限责任公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 40.00 | 40.00 | 购销往来 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 385.07 | 385.07 | 股利分红 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆西建青松建设有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 353.92 | 353.92 | 股利分红 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 594.00 | 594.00 | 股利分红 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 新疆塔建三五九建工有限责任公司 | 联营企业 | 其他反映占用实质科目 | 281.12 | 281.12 | 股利分红 | 经营性往来 | |||
| 其他关联方及其附属企业 | 伊犁青松南岗商品混凝土有限责任公司 | 其他反映占用实质科目 | 非经营性往来 | |||||||
| 总计 | / | / | / | 235,957.44 | 325,186.13 | 1,270.59 | 320,620.42 | 241,793.73 | / | / |