新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告

重要内容提示：

?证券停复牌情况：适用因实施2024年度权益分派，本公司的相关证券停复牌情况如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。证券代码

“天润转债”自2025年

月

日（权益分派公告前一交易日）至2025年

月26日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月27日起恢复转股。

?调整前转股价格：“天润转债”调整前转股价格为8.30元/股；?调整后转股价格：

“天润转债”调整后转股价格为

8.28元/股；?本次转股价格调整实施日期：2025年6月27日

一、转股价格调整依据2025年

月

日，新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年年度股东大会审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司2024年度利润分配方案》。自公司2024年度利润分配方案公告披露之日起至权益分派股权登记日，因“天润转债”转股形成新增股份，则公司实际享有利润分配权利的股份总数增加。公司按照维持分配总额不变的原则调整每股分配比例，调整后的公司2024年度利润分

新疆天润乳业股份有限公司配方案为：公司拟向享有利润分配权利的全体股东每

股派发现金红利

0.2099元（含税），利润分配总额为6,620,322.57元（含税）。2024年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。详见公司于2025年6月20日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于2024年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：2025-028）。

根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的发行条款及相关规定，在“天润转债”发行之后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，公司本次因实施权益分派导致“天润转债”转股价格调整符合《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的规定。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：

派送现金股利：

P

=P

-D

其中：P

为调整后转股价，P

为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

因公司2024年度权益分派方案属于差异化分红情形，根据公司2024年度利润分配方案，每股派发现金股利D为

0.02元/股（虚拟分派的现金红利），具体计算依据详见公司同日披露的《新疆天润乳业股份有限公司2024年度权益分派实施公告》（公告编号：临2025-029）。

综上，“天润转债”的转股价格将由原来的

8.30元/股调整为

8.28元/股，调整后的价格于2025年6月27日起生效。

“天润转债”自2025年

月

日至2025年

月

日（权益分派股权登记日）期

新疆天润乳业股份有限公司间停止转股，2025年6月27日起恢复转股。特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会

2025年6月23日