关于新疆天润乳业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：新疆天润乳业股份有限公司审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：02786791215
附表2
关于新疆天润乳业股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆天润生物科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 7,440.14 | 81,855.76 | 80,625.41 | 8,670.49 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 沙湾盖瑞乳业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 1,174.72 | 11,850.73 | 12,135.96 | 889.49 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 18,931.89 | 17,107.79 | 1,824.10 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 天润齐源乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 9.58 | 9.58 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 应收账款 | 284.92 | 226.80 | 58.12 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 新疆芳草天润牧业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,508.29 | 12,337.48 | 388.67 | 11,324.30 | 14,910.14 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 31.90 | 31.90 | 处置车辆 | 经营性往来 | ||||
| 新疆天润生物科技股份有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 253,779.66 | 331.22 | 214,026.64 | 40,084.24 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 沙湾天润生物有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 967.40 | 7,571.75 | 8,319.96 | 219.19 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 新疆天澳 | 子公司及 | 其他应 | 5,407.97 | 29,665.53 | 32,017.27 | 3,056.23 | 运营资 | 非经营 |
| 牧业有限公司 | 其控制的法人 | 收款 | 金支持 | 性往来 | |||||
| 新疆天润北亭牧业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 15,343.36 | 17,612.58 | 25,329.83 | 7,626.11 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 新疆天润烽火台奶牛养殖有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,996.32 | 4,456.73 | 4,943.33 | 2,509.72 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 新疆天润优品贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 6,794.16 | 4,766.58 | 2,027.58 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 新疆天润乳业销售有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 262.56 | 4,289.00 | 3,645.29 | 906.27 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 新疆天润沙河牧业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,333.27 | 15,023.01 | 18,356.28 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 新疆天润唐王城乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,754.46 | 44,590.17 | 46,344.63 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | ||
| 巴楚天润牧业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 389.92 | 8,242.53 | 8,525.74 | 106.71 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 天润齐源乳品有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 861.00 | 11.79 | 872.52 | 0.27 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 阿拉尔新农乳业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 41,351.45 | 69,554.68 | 54,217.21 | 56,688.92 | 运营资金支持 | 非经营性往来 | |
| 新疆托峰冰川牧业 | 子公司及其控制的 | 其他应收款 | 15,428.27 | 76.89 | 12,899.41 | 2,605.75 | 运营资金支持 | 非经营性往来 |
| 有限公司 | 法人 | |||||||||
| 关联自然人 | 无 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 93,939.44 | 603,161.75 | 808.57 | 555,694.53 | 142,215.23 | / | / |