陕西航天动力高科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2012 年 9 月 21 日签发《关于核准陕西航天动力高科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1268号）核准公司向机构投资者及其他符合法律法规规定的投资者非公开发行合计不超过8,000万股人民币普通股，每股发行价格为人民币 12.59 元。公司实际发行7,942万股，募集资金总额计人民币 99,989.78 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 3,248.00 万元后，净募集资金共计人民币96,741.78万元，上述募集资金已于 2013 年 3 月 21 日由主承销商招商证券股份有限公司划入公司开设的募集资金专户，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具中瑞岳华验字[2013]第 0079 号《验资报告》验证。

经2022年第二次临时股东大会审议通过，公司于2022年9月30日将铺底流动资金 3,836.00 万元转出以及将募集资金（含利息）14,456.56万元永久补充流动资金。截至2023年3月9日，公司已完成全部募集资金专用账户的销户手续。

截至2022年12月31日，募集资金使用及余额情况，如下：

二、募集资金管理情况

募集资金在各银行均设专户储存。

针对非公开发行募集资金，公司与保荐人及商业银行于2013年4月1日签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该项协议与《募集资金专户存储三方

监管协议（范本）》不存在重大差异，募集资金专户的管理完全按照《募集资金专户存储三方监管协议》要求管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

非公开发行募集资金投资项目的资金使用情况参见“非公开发行募集资金使用情况对照表”（附表1）。汽车液力变矩器建设项目承诺投资总额为100,000.00万元，调整后投资总额为96,741.78万元，变更后总投资金额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款。

2022年度汽车液力变矩器建设项目竣工验收，因优化调整部分项目建设内容，实施后投资金额为45,157.92万元，结余募集资金（含利息） 14,456.56万元永久性补充流动资金。本期实际投入5,239.22万元，累计投入40,023.64 万元，截至期末投入进度88.63%。截至2022年12月31日累计投入金额与承诺投入金额的差额5,134.28万元，包括项目铺底流动资金3,836.00万元以及待支付的生产线设备质保金1,298.28万元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

募投项目“汽车液力变矩器建设项目”，截至到2013年3月22日，公司以自有资金投资2,934.91万元。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币2,934.91万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，不存在变相改变公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合募集资金使用的监管要求。

公司本报告期无募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年2月16日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过24,500.00万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批后具体实施之日起不超过 12个月有效，该笔资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使

用。本次使用募集资金暂时补充流动资金24,200.00万元于2022年6月28日归还至募集资金专用账户。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2021年8月19日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金使用的情况下，对不超过20,000.00万元暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的现金管理业务。自董事会审议通过之日起 12个月（含）有效。截至募集资金项目结项，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0万元。2022年度使用闲置募集资金进行现金管理情况如下表所示：

（五）结余募集资金使用情况

鉴于非公开发行募集资金项目已完成，为盘活募集资金使用，公司于2022年9月15日第七届董事会第二十二次会议决议同意将铺底流动资金3,836.00万元转出以及将截至当时的项目结余募集资金金额 14,456.56万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，以支持公司产业发展及生产经营。（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2022-045号公告），本次变更经公司2022年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2022-053号公告）。

截止2022年12月31日实际转出项目结余募集资金20,276.15万元永久补充流动资金，剩余7.39万元募集资金仍存放于募集资金专户中。截至本公告日，公司已将资金转入公司基本账户并完成募集资金专用账户的销户手续。

（六）募集资金使用的其他情况

无

四、变更募投项目的资金使用情况

公司非公开发行募投项目涉及募集资金变更投向，有关情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。

2019年4月25日公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意变更原非公开发行募投项目募集资金投入，变更后总投资金额57,684.00万元，剩余募集资金永久补充流动资金用于归还母公司短期借款（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-022 号公告），本次变更经公司2018年年度股东大会审议通过（内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-027 号公告）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用严格遵照相关法律法规及公司募集资金管理制度的规定。

公司已披露的相关信息能及时、真实、准确、完整的披露募集资金管理情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，贵公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，招商证券认为：2022年度，航天动力的募集资金存放与使用情况专项报告符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定。对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2023-009

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会2023年4月29日

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2023-009

附表1：

募集资金使用情况对照表

2022年度

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2023-009

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2023-009

证券简称：航天动力 证券代码：600343 编号：临2023-009

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。