关于中盐内蒙古化工股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：中盐内蒙古化工股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0483-8182022
附表2
关于中盐内蒙古化工股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往 | 2024年度往来 | 2024年度往来资金 | 2024年度偿还 | 2024年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 来资金余额 | 累计发生金额（不含利息） | 的利息（如有） | 累计发生金额 | 来资金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 中盐宁夏盐业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | -31.09 | 338.46 | 308.21 | -0.84 | 货款 | 经营性往来 | |
| 中盐金坛盐化有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4,041.29 | 4,041.29 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.82 | 62.99 | 67.41 | 1.40 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中盐甘肃省盐业（集团）有限责任公司甘州区配送中心 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | -0.97 | 186.84 | 185.99 | -0.12 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中盐吉兰泰盐化集团有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 4.51 | 4.51 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中盐榆林盐化有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 5.69 | 5.69 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中盐北京市盐业有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | -0.02 | 0.02 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 阿拉善经济开发区污水处理有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 12,441.05 | 3,185.52 | 304.98 | 5,452.43 | 10,174.14 | 资金拆借 | 非经营性往来 |
| 鄂托克旗胡杨矿业有限责任公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,054.29 | 361.38 | 87.00 | 2,328.67 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 中盐内蒙古建材有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 22,281.53 | 10,984.01 | 11,297.52 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营性往来 |
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 昆山市热能有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 223.51 | 8,022.48 | 7,963.15 | 282.84 | 货款 | 经营性往来 | |
| 昆山宝盐气体有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 27,554.10 | 27,074.40 | 479.70 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 14,692.59 | 66,044.81 | 304.98 | 56,174.09 | 24,563.31 | / | / |