关于西藏天路股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：西藏天路股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：010-65542288
关于西藏天路股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2025CDAA1B0143
西藏天路股份有限公司西藏天路股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了西藏天路股份有限公司（以下简称西藏天路公司）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2025年4月8日出具了XYZH/2025CDAA1B0153号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号），以及上海证券交易所相关披露的要求，西藏天路公司编制了本专项说明所附的西藏天路公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、准确性及完整性是西藏天路公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏天路公司2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对西藏天路公司2024年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计西藏天路公司2024年度财务报表时西藏天路公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解西藏天路公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供西藏天路公司2024年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： |
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
| 中国北京 | 二○二五年四月八日 |
附表2
关于西藏天路股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会 | 2024年期初往来资 | 2024年度往来累 | 2024年度往来资 | 2024年度偿还累 | 2024年期末往来资 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 计科目 | 金余额 | 计发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 金余额 | |||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 四川藏建置业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 18.02 | 18.02 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 四川藏建置业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 53.70 | 30.00 | 23.70 | 监理费 | 经营性往来 | |||
| 四川藏建置业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 1,143.76 | 262.83 | 880.94 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 四川藏建置业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 175.65 | 71.70 | 247.36 | 已完工未结算 | 经营性往来 | |||
| 西藏藏建管理服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 42.42 | 42.42 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 西藏藏建投资有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 62.24 | 11,974.50 | 650.00 | 11,386.75 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 西藏藏建投资有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 4,465.34 | 4,465.34 | 履约保证金 | 经营性往来 | ||||
| 西藏藏建投资有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 5.20 | 5.20 | 销售款 | 经营性往来 | ||||
| 西藏藏建投资有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 6,379.65 | 7,332.47 | 11,888.56 | 1,823.56 | 其他质保金及已完工未结算 | 经营性往来 | ||
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 236.39 | 236.39 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 4,880.51 | 1,000.00 | 3,880.51 | 代理工程进度款 | 经营性往来 | |||
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 333.12 | 222.60 | 555.72 | 利息 | 经营性往来 |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 751.79 | 149.85 | 149.85 | 751.79 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 191.65 | 191.65 | 预付工程款 | 经营性往来 | |||
| 西藏藏建物生绿化有限责任公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 158.70 | 158.70 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 西藏高争爆破工程有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 145.00 | 130.50 | 14.50 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 西藏高争集团建材销售有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 1,287.55 | 5,384.80 | 5,396.33 | 1,276.03 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 西藏高争新型建材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 128.48 | 300.69 | 30.00 | 399.17 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 西藏高争运输服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 125.90 | 88.68 | 190.00 | 24.58 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 西藏高争运输服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 17.61 | 17.61 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 西藏高争运输服务有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 52.03 | 45.48 | 97.51 | 已完工未结算 | 经营性往来 | ||
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 507.40 | 400.00 | 107.40 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 西藏吉圣高争新型建材 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 30.22 | 30.22 | 质量保证金 | 经营性往来 |
| 有限公司 | |||||||||
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 177.68 | 177.68 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 西藏吉圣高争新型建材有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 177.68 | 177.68 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 44.52 | 44.52 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 控股股东 | 其他应收款 | 11.19 | 4.70 | 15.89 | 业务托管费 | 经营性往来 | ||
| 西藏建工建材集团有限公司 | 控股股东 | 应收账款 | 44.52 | 44.52 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 西藏建投工程建设有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 132.30 | 94.47 | 226.77 | 销售款 | 经营性往来 | ||
| 西藏建投工程建设有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 21.67 | 21.67 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 135.52 | 107.02 | 28.50 | 融资担保费 | 经营性往来 | ||
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 17.09 | 17.09 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 46.89 | 46.89 | 销售款 | 经营性往来 |
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 300.00 | 220.67 | 79.33 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 1,376.01 | 183.61 | 250.00 | 1,309.62 | 销售款 | 经营性往来 | |
| 西藏开投海通水泥有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 300.00 | 300.00 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路地产发展有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 600.00 | 600.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路石业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 411.61 | 333.26 | 411.00 | 333.87 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 西藏天路石业有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 12.23 | 12.23 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 956.87 | 956.87 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 933.36 | 933.36 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 75.59 | 75.59 | 经营租赁 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 控股股东的附属企业 | 其他应收款 | 4,717.10 | 4,717.10 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 西藏天路置业集团有限公司 | 控股股东的附属企业 | 预付账款 | 3,300.00 | 3,300.00 | 土地款 | 经营性往来 |
| 西藏天路置业集团有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 65.9 | 9.41 | 65.9 | 9.41 | 监理费 | 经营性往来 | ||
| 西藏建设投资有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 2,944.86 | 484.31 | 1,416.58 | 2,012.59 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 林芝毛纺厂有限公司 | 控股股东的附属企业 | 合同资产 | 132.04 | 4.46 | 136.5 | 已完工未结算 | 经营性往来 | |||
| 西藏雪域天创开发有限公司 | 控股股东的附属企业 | 应收账款 | 3,828.52 | 7,430.30 | 8,579.05 | 2,679.77 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 15,800.00 | 6,721.72 | 1,721.72 | 20,800.00 | 融资 | 非经营性往来 | |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.41 | 23.93 | 73.35 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.73 | 3.25 | 34.98 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 9,073.31 | 1,478.89 | 500.00 | 10,052.20 | 融资 | 非经营性往来 | ||
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 226.42 | 8.79 | 235.22 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 重庆重交重庆本部 | 子公司 | 应收利息 | 537.34 | 938.56 | 179.20 | 1,296.70 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 重庆重交重庆本部 | 子公司 | 其他应收款 | 22,400.00 | 14,114.38 | 10,040.80 | 26,473.58 | 融资 | 非经营性往来 | ||
| 重庆重交重庆本部 | 子公司 | 其他应收款 | 10.81 | 10.81 | 融资 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 437.83 | 437.83 | 工程款 | 经营性往来 |
| 西藏日申租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.00 | 3.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 林芝高争城投砼业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 0.16 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 林芝市高争建材有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 171.14 | 170.19 | 0.95 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 日喀则市高争商混有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 198.71 | 198.71 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 34.02 | 34.02 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 63.12 | 63.12 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,181.32 | 8,248.39 | 8,352.02 | 8,077.69 | 融资 | 非经营性往来 | |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 11,964.00 | 11,964.00 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,050.16 | 686.25 | 1,736.41 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 西藏高争新型材料发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 49.06 | 30.92 | 18.13 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 西藏日申租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.00 | 2.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 林芝高争城 | 子公司 | 应收账款 | 10.01 | 10.01 | 销售款 | 经营性往 |
| 投砼业有限公司 | 来 | ||||||||
| 西藏日申租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 535.35 | 535.35 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 36.18 | 36.18 | 销售款 | 经营性往来 | |||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,247.34 | 5,291.67 | 2,720.14 | 4,818.87 | 材料款 | 经营性往来 | |
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 12.70 | 12.70 | 经营租赁 | 经营性往来 | |||
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 30.27 | 54.48 | 84.74 | 监理费 | 经营性往来 | ||
| 西藏高争科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 5.47 | 5.47 | 10.94 | 经营租赁 | 经营性往来 | ||
| 北京恒盛泰文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 80.00 | 80.00 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 北京恒盛泰文化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,050.26 | 1,050.26 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 北京恒盛泰文化有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 6.74 | 2.59 | 9.33 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 岑溪市天宏建设工程投 | 子公司 | 其他应收款 | 4.81 | 112.78 | 117.60 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| 资有限公司 | |||||||||
| 西藏昌都高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16,607.11 | 27.88 | 20.16 | 16,614.83 | 融资 | 非经营性往来 | |
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 24.68 | 24.68 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 西藏日申租赁有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.00 | 4.00 | 租赁押金 | 经营性往来 | |||
| 西藏天联矿业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 368.00 | 30.00 | 398.00 | 融资 | 非经营性往来 | ||
| 西藏天联矿业开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 52.91 | 52.91 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天联矿业开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 43.66 | 8.13 | 51.79 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,855.00 | 4,855.00 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,114.61 | 49.48 | 25.07 | 1,139.03 | 融资 | 非经营性往来 | |
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,039.43 | 1,039.43 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 435.09 | 149.57 | 584.66 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 3.94 | 3.94 | 融资 | 非经营性往来 |
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 应收股利 | 804.86 | 804.86 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,339.41 | 316.02 | 1,655.43 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 重庆重交再生资源技术服务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 62.82 | 62.82 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 左贡县天路工程建设有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,581.43 | 1,029.43 | 1,440.00 | 4,170.86 | 融资 | 非经营性往来 | |
| 左贡县天路工程建设有限责任公司 | 子公司 | 应收利息 | 1,348.40 | 34.44 | 1,200.00 | 182.84 | 利息 | 非经营性往来 | |
| 左贡县天路工程建设有限责任公司 | 子公司 | 应收股利 | 1,801.96 | 1,801.96 | 股利 | 非经营性往来 | |||
| 重庆重交重庆本部 | 子公司 | 其他应收款 | 154.80 | 154.80 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 重庆重交重庆本部 | 子公司 | 其他应收款 | 81.05 | 81.05 | 融资 | 非经营性往来 | |||
| 西藏天鹰公路技术开发有限公司 | 子公司 | 预付账款 | 573.47 | 573.47 | 监理费 | 经营性往来 | |||
| 重庆重交工程管理分部 | 子公司 | 应收账款 | 232.88 | 1,279.92 | 130.00 | 1,382.80 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 重庆重交工程管理分部 | 子公司 | 应收账款 | 5,332.35 | 5,332.35 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 重庆重交工程管理分部 | 子公司 | 应收账款 | 4,893.46 | 188.38 | 865.94 | 4,215.89 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 重庆重交工程管理分部 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 400.00 | 民工保证金 | 经营性往来 |
| 重庆重交重庆本部 | 子公司 | 其他应收款 | 1,372.00 | 1,372.00 | 融资 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 40.82 | 40.82 | 检测费 | 经营性往来 | ||||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 284.60 | 284.60 | 股权转让 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏天源路桥有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5.81 | 5.81 | 电费 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 75.81 | 75.81 | 材料款 | 经营性往来 | ||||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.51 | 13.51 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 13.51 | 13.51 | 质量保证金 | 非经营性往来 | ||||
| 西藏高争建材股份有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.65 | 1.65 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 昌都高争水泥项目建设有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 1,208.12 | 694.70 | 513.41 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 昌都高争水泥项目建设有限公司 | 对外投资 | 合同资产 | 1,102.65 | 1,102.65 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 昌都高争水 | 对外投资 | 合同资产 | 1,102.65 | 1,102.65 | 质保金 | 经营性往 |
| 泥项目建设有限公司 | 来 | ||||||||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 30.14 | 30.14 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 104.78 | 104.78 | 技术服务款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 40.13 | 40.13 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 25.52 | 25.52 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 98.93 | 98.93 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 83.88 | 83.88 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 100.27 | 100.27 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 其他应收款 | 11.95 | 11.95 | 代收代付 | 非经营性往来 | |||
| 泸州智同重交沥青砼有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 76.65 | 76.65 | 技术服务款 | 经营性往来 | |||
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建 | 对外投资 | 其他应收款 | 550.00 | 550.00 | 融资 | 非经营性往来 |
| 设有限公司 | |||||||||
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 对外投资 | 其他应收款 | 11.69 | 11.69 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 萍乡市水电八局白源河海绵城市建设有限公司 | 对外投资 | 应收利息 | 196.42 | 196.42 | 资金往来款 | 非经营性往来 | |||
| 日喀则珠峰城市投资发展集团有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 187.24 | 187.24 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 西昌乐和工程建设有限责任公司 | 对外投资 | 其他应收款 | 0.25 | 7.21 | 7.46 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 中电建路桥集团有限公司 | 对外投资 | 其他应收款 | 1,500.00 | 1,500.00 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 中电建路桥集团有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 3,490.98 | 966.07 | 2,524.91 | 应收工程款 | 经营性往来 | ||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,123.70 | 3,432.19 | 4,270.81 | 1,285.08 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 材料款 | 经营性往来 | |||||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 22.16 | -22.16 | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 中国水利水 | 其他关联方 | 应收账款 | 91.74 | 91.74 | 材料款 | 经营性往 |
| 电第七工程局有限公司 | 来 | ||||||||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 10.23 | 9.37 | 0.87 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 47.50 | 47.50 | 实验检测费 | 经营性往来 | |||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,182.18 | 32.18 | 120.21 | 2,094.14 | 民工工资保证金 | 经营性往来 | |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 4.01 | 4.01 | 履约保证金 | 经营性往来 | |||
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 合同资产 | 7,376.45 | 63.59 | 207.48 | 7,232.56 | 质保金 | 经营性往来 | |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 2,116.22 | 1,245.02 | 1,612.56 | 1,748.68 | 工程款 | 经营性往来 | |
| 重庆首厚智能科技研究院有限公司 | 对外投资 | 其他应收款 | 16.57 | 0.11 | 16.69 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||
| 自贡城投重交再生新材料有限公司 | 对外投资 | 应收账款 | 15.00 | 15.00 | 技术服务款 | 经营性往来 | |||
| 凯里北环高速公路投资有限公司（原中电建黔东南州高速公路投资 | 对外投资 | 其他应收款 | 2,100.00 | 1,050.00 | 1,050.00 | 2,100.00 | 融资 | 非经营性往来 |
| 有限公司） | ||||||||||
| 凯里北环高速公路投资有限公司（原中电建黔东南州高速公路投资有限公司） | 对外投资 | 应收利息 | 2.79 | 100.36 | 30.83 | 72.32 | 利息 | 非经营性往来 | ||
| 中电建安徽长九新材料股份有限公司 | 对外投资 | 其他应收款 | 51.07 | 51.07 | 代收代付 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | / | / | / | 177,221.12 | 92,641.47 | 1,269.65 | 78,407.29 | 192,725.00 | / | / |