关于江西洪都航空工业股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：江西洪都航空工业股份有限公司审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 282,431.33 | 269,950.19 | 312,481.52 | 239,900.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 江西海虹测控技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 1,701.99 | 123.12 | 1,701.99 | 123.12 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国航空工业集团有限公司下属其他公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收票据 | 745.30 | 130.34 | 871.30 | 4.34 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 江西洪都航空工业集团有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 59,640.19 | 693,713.27 | 485,961.39 | 267,392.07 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中航技进出口有限责任 | 控股股东、实际控制人的附 | 应收账款 | 12,128.52 | 13,466.85 | 9,937.58 | 15,657.79 | 货款 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 公司 | 属企业 | |||||||||
| 江西航天海虹测控技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 2,275.56 | 298.04 | 1,977.52 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 江西洪都商用飞机股份有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 234.30 | 234.30 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 101.52 | 101.52 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 216.39 | 216.39 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 中国航空工业集团有限公司下属其他公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 应收账款 | 1,188.88 | 113.91 | 1,203.80 | 98.99 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 3,469.99 | 9,720.57 | 13,190.56 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 江西航天海虹测控技术有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 13,216.77 | 1,639.89 | 11,576.88 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 中国航空工业集团有限公司下属其他公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 2.05 | 140,251.86 | 19,044.25 | 121,209.66 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 中国航空技术国际控股有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 11.74 | 11.74 | 保证金 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 中航技进出口有限责任公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 104.84 | 104.84 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
| 中航国际租赁有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 70.41 | 70.41 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
| 中国航空规划设计研究总院有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 528.49 | 528.49 | 固定资产采购款 | 经营性往来 | ||||
| 中航国际航空发展有限公司 | 控股股东、实际控制人的附属企业 | 其他非流动资产 | 1,566.70 | 296.01 | 1,270.69 | 固定资产采购款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 江西长江通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 123.42 | 1.90 | 125.32 | 应收代垫款项 | 非经营性往来 | ||
| 江西长江通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 飞行员补贴 | 非经营性往来 | ||||
| 江西长江通用航空有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 50.00 | 50.00 | 搬迁计划借款 | 非经营性往来 | ||||
| 江西长江通用航空有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 300.00 | 200.00 | 8.92 | 300.00 | 200.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 总计 | / | / | / | 364,441.76 | 1,143,398.64 | 8.92 | 847,975.92 | 659,864.48 | / | / |