关于航天信息股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告众环专字(2025)0204011号

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关于航天信息股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

众环专字(2025)0204011号航天信息股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的航天信息股份有限公司（以下简称“航天信息公司”）截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是航天信息公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

我们认为，航天信息公司截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天信息公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

航天信息股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

航天信息股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况

的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，航天信息股份有限公司董事会（以下简称“航天信息”或“公司”或“本公司”）编制了截至2024年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会下发《关于核准航天信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2015﹞997号）文件核准并经上海证券交易所同意，航天信息于2015年6月12日发行总额为240,000万元，债券期限为6年的可转换债券，扣除各项发行费用合计人民币1,220万元，实际募集资金净额为238,780万元。上述募集资金于2015年6月19日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行审验并出具了《验资报告》（XYZH/2014A9018-10）。公司对募集资金采取了专户存储制度，实行专款专用。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金250,450.71万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,600.23万元；2024年实际使用募集资金7,999.29万元，2024年收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72.64万元。累计已使用募集资金258,450.00万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19,672.87万元。

截至2024年12月31日，募集资金余额为28,755.28元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等有关法律法规和规范性文

航天信息股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

件的规定，结合公司实际情况，制定了《航天信息股份有限公司募集资金管理规定》（以下简称《管理规定》）。根据《管理规定》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2015年7月17日分别与中国工商银行北京四季青支行、中国建设银行股份有限公司北京地坛支行、中国民生银行股份有限公司紫竹支行、中国银行股份有限公司北京新世纪饭店支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为提高募集资金使用和管理效率，公司于2017年8月30日和2018年12月11日分别召开第六届董事会第二十次会议和第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专用账户的议案》，同意变更公司可转换债券募集资金的相关专用账户，由中国工商银行股份有限公司四季青支行募集资金专户（账号0200245319201118414）转户至中国民生银行北京分行募集资金专户（账号663888867），由中国银行北京新世纪饭店支行募集资金专户（账号338964054167）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号625008808），由中国建设银行北京地坛支行募集资金专户（账号11001042900053011416）转户至中国民生银行北京朝阳门支行募集资金专户（账号651060800），原账户在资金余额转移后进行注销，后续销户时结算的利息一并转入新募集资金专户。2020年9月19日，公司发布《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目后签订募集资金专户存储监管协议的公告》，因变更可转换公司债券募集资金投资项目，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司北京分行在原有的募集资金专户存储三方监管协议基础上签订了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将募集资金并入两个专用账户（账号625008808、账号651060800）用于变更后的两个募集资金投资项目的使用，另两个募集资金账户（账号663888867、账号615050502）在专户资金转出后予以注销，注销时产生的相关结息一并转入调整后的募集资金账户中。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用及结余情况

（一）募投项目的资金使用情况

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公司严格按照《管理规定》以及可转债募集说明书中的募集资金项目对募集资金进行使用。截至2024年12月31日，公司按募集资金使用计划，累计投入募集资金258,450万元，主要使用及结余情况如下(详见附表1“募集资金使用情况对照表”)：

1、金税产业升级及应用拓展项目：该项目拟投入72,321.56万元，其中募集资金投入72,321.56万元，后更改拟投入金额为41,851.30万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入41,851.30万元。

2、金融电子支付及服务产业化项目：该项目拟投入83,237.50万元，其中募集资金投入83,237.50万元，后更改拟投入金额为26,887.55万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入26,887.55万元。

3、自主安全的物联网技术及应用产业化项目：该项目拟投入49,262.80万元，其中募集资金投入49,262.80万元，后更改拟投入金额为24,217.33万元，2019年已结项，截至2019年末募集资金已实际投入24,217.33万元。

4、信息安全关键技术研发及信息化基础能力建设项目：该项目拟投入56,349.67万元，其中募集资金投入33,958.14万元，后更改拟投入金额为24,822.87万元，2019年已终止，截至2019年末募集资金已实际投入24,822.87万元。

5、智慧税务信息化项目：该项目拟投入66,647.10万元，其中募集资金投入66,647.10万元，截至2024年12月31日募集资金已实际投入70,948.19万元，该项目已实际投入金额大于拟投入金额的差额4,301.09万元为募集资金产生的利息净额投入。

6、企业智能服务与行业智慧监管项目：该项目拟投入64,771万元，其中募集资金投入64,771万元，截至2024年12月31日募集资金已实际投入69,722.76万元，该项目已实际投入金额大于拟投入金额的差额4,951.76万元为募集资金产生的利息净额投入。

上述1-6项目，公司筹集募集资金净额为238,780万元，截至2024年12月31日累计投入金额258,450万元，累计产生利息收入19,672.87万元，募集资金结余28,755.28元。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

航天信息股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于建设项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在用节余募集资金投资项目使用的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司拟结项的项目为“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，本次结项后，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部结项。截至2024年12月31日，“智慧税务信息化项目”“企业智能服务与行业智慧监管项目”募集资金节余合计28,755.28元，主要系项目建设完成后银行按季度结息所产生利息收入。

报告期后，公司于2025年3月20日召开第八届董事会第二十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的议案》，同意将“智慧税务信息化项目”、“企业智能服务与行业智慧监管项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，同时注销对应募集资金专户。具体详见公司于2025年3月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天信息股份有限公司关于募集资金投资项目结项暨节余募集资金永久补充流动资金并注销专户的公告》（公告编号：2025-007）。

四、变更募投项目的资金使用情况

为适应新形势下公司各产业转型升级的产业化需求，提升募集资金使用效率，充分利用募集资金投入进一步提升公司的核心竞争力和盈利水平，2019年12月6日，航天信息股份有限公司召开第七届董事会第七次会议和第七届监事会第六次会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意将原计划用于基础建设投资的相关募集资金的131,418.10万元，用于变更后的“智慧税务信息化项目”及“企业智能服务与行业智慧监管项目”，投资金额分别为66,647.10万元和64,771万元，同时将募集资金项目实施主体由本公司变更为本公司及全资子公司。公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募投项目变更发表了同意意见。上述议案经2019年12月25日召开的本公司2019年第一次债券持有人会议及同日召开的本公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

本公司变更募集资金用途的情况请见附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

航天信息股份有限公司 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

2024年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

航天信息截至2024年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了航天信息股份有限公司截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

航天信息2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规使用募集资金或变相改变募集资金用途的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

航天信息股份有限公司董事会

2025年4月15日