云南城投置业股份有限公司

董事会2024年度工作报告

2024年度，云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会依照《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等法律法规及《云南城投置业股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的重要作用，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动了公司法人治理结构不断规范，各项业务健康稳定发展。现将董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度公司经营情况

2024年是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，公司聚焦“城市综合服务运营商”的战略转型目标，始终将“高质量发展”作为一切工作的出发点和落脚点，坚持战略引领，保持战略定力，扎实推进各项战略举措走深走实，保障各业务板块稳健运行，使公司发展韧性、经营质效、核心竞争力不断增强。截至2024年12月31日，公司资产总额109.87亿元，负债总额降至88.97亿元，资产负债率降至80.97%,公司归母净资产13.18亿元，扣除非经常性损益后归母净利润-1.82亿元。

（一）城市综合服务业务发展情况

1.物业管理业务

公司物管板块业务类型涵盖住宅物业服务、商写物业服务、营销案场特约服务、食堂运营、园林绿化管养、产业园区服务、高校服务、医院服务、企事业单位物业服务等，管理规模稳步增长。截至2024 年12月31日，签约面积849.41万㎡，多种经营创收成效显著，同比提升12%。

报告期内，物管公司不断优化升级云城臻选、云城餐服、云城物业、云城邻里四大品牌内涵，多措并举，驱动管理进阶和服务提质增效。健全“云城臻选”生活服务平台功能，拓展差异化发展路径，全面推出家政保洁、家电清洗、开荒保洁、房屋租售、社区零售等增值服务。“云城餐服”业务不断延伸，校园餐服6S管理体系落地，研发创新应季特色食品，借助“云城臻选”平台销售，联合

云甘美?悦养园城康养项目试点长者餐服及社区食堂的深度融合。“云城物业”智慧物业运营管理系统完成升级，有效提高现场基础管理效率；建立尊享型、臻享型、悦享型、优享型、舒享型五类服务标准，分别配套引入到住宅、商办、营销案场三种业态，推进分级服务标准全项目覆盖。“云城邻里”通过开展多样化的亲子体验型社区活动，搭建全年龄段社区社群服务体系。城投物业入选中国物业管理协会会员单位，评选成为“昆明市物业协会副会长单位”，荣获“2024中国物业国有企业50强”。

2.商业运营管理业务

截至2024年12月31日，公司运营管理大型购物中心及其他商业项目共20个（含筹备项目），主要分布于杭州、宁波、台州、广州、昆明、成都等城市，签约面积251.38万㎡，其中：自持项目2个，受托管理关联方项目13个，受托管理第三方项目5个。

下属云泰商管构建以“招商管理、风险管控、财务管理、人才管理、运营管理、信息化管理、工程及安全管理”为基础，以“品牌推广及产品架构”为重点的“7+2”品牌体系，提升云泰PARK、茶马花街两大自有品牌影响力。结合当下旅游时尚热点，创意“造节”，联合100多家旅行社、景区及酒店开展首次云泰“旅游”主题疯抢节，品牌影响力进一步提升。报告期内，云泰商管在营项目销售额同比增长14%，经营收入同比增长4%，客流车流同比增幅约14%，期末出租率与2023年持平。

成都银泰中心in99依托“盒子+微街区+现代生态艺术公园”的复合式商业空间，建立“高端户外运动+品质家居+小众潮奢”的品牌矩阵，进一步巩固其在消费者心中的“潮奢购物中心”形象。为增加客户粘性，树立品牌差异化形象，in99购物中心以户外运动为切入点，通过客源共享、异业联动等方式，优化消费服务体验，带动全业态销售。

3.酒店运营管理业务

公司旗下管理运营大理英迪格和成都华尔道夫2家酒店，共配备房间数544间。

大理英迪格酒店倾力打造沉浸式体验空间，持续举办具有本土民族文化元素的店内活动，并结合地方特色按季度更新自助餐主题，满足游客“深度游”需求。

报告期内，大理英迪格酒店客房品质提升改造工程顺利完成，客户住宿体验得到进一步提升，成功入选携程口碑榜“亚洲100美景酒店”、大众点评“2024年必住榜”，荣获大理经济开发区管理委员会颁发的“年度企业优质发展奖”。成都华尔道夫酒店抓住外事、会展机遇，报告期内承办外国政务访川等会务活动，实现客房收入和品牌影响力双提升；与周边演艺剧场和文化艺术中心达成合作，打造文旅结合的“艺术南延线”活动，以艺术体验赋能客房产品和客户福利；与三星堆、熊猫“花花”等高热度IP的联动创新，解锁创意餐品。2024年，成都华尔道夫酒店荣获中国酒店星光奖“顶级奢华酒店”、中国誌“最佳艺术奢华酒店”、年度酒店跨界营销奖等多项行业内重要奖项。

（二）优化现金流管理，强化资金统筹调配

报告期内，公司以现金流安全为核心，通过多维度举措提升资金运营效率。在债权清收方面，组建专项工作小组，综合运用法律催告等多种手段，提升应收账款回收率，缓解资金占用压力。资产处置环节，系统梳理低效闲置资产，通过公开挂牌转让、注销等方式盘活存量资源。存货去化管理上，公司全力以赴推动销售，提升去化力度，通过实施降价提佣、分期付款、圈层营销等策略，有效刺激销售，为经营活动现金流注入强劲动能。同时，公司强化资金集中管控，统筹调配内部资金池，资金使用效率和抗风险能力显著增强。

（三）创新与数字化赋能初具成效

为满足业主多元化需求，拓宽多经收入，物业板块适时上线“云城臻选”多元化生活服务平台；搭建智慧物业运营管理系统，及时响应业主诉求，提升管理效率。云泰商业自主研发行业首创集会员、停车、客流数据的ERP系统，为运营管理提供业财一体化解决方案。

（四）风险内控合规体系建设助力公司实现“强内控、促合规、防风险”的管控目标

公司自2023年至今，持续推动风险内控合规管理体系建设工作，已形成以风险管理为导向、合规管理监督为重点的内控管理体系，报告期内全面修订并不断更新权限指引表，重要经济活动做好事前合规审查，履行审计监督职能，全力做好风险管理工作。风险内控合规体系建设提高了公司风控合规管理效率，进一步消除管理盲点、堵点、痛点，提升了公司现代化管理能力和水平。

（五）推进组织架构调整，激发企业运营活力

为适应行业变革与战略升级需求，公司以商管业务为试点推进组织架构优化，打破传统层级壁垒，构建 “专业化” 管理体系。围绕“商业运营、招商管理、客户服务”三大核心，实现业务流程再造与资源高效配置，缩短决策链条，跨部门协作效率提升。建立“能上能下、能进能出”的动态考核机制，通过岗位价值评估淘汰低效岗位，团队专业能力与执行效能显著提升。组织变革后，商管板块管理半径有效扩大，为公司轻资产运营模式的复制拓展奠定了坚实基础。后续公司将持续深化组织赋能，推动全业务链协同升级，确保战略目标高效落地。

二、董事会日常运作情况

公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，董事会的构成合理，权责清晰。

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面推进《云南城投置业股份有限公司改革发展三年行动方案（2023-2025年）》。报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，结合公司实际情况，不断完善公司治理结构，健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动，稳步提高公司规范运作水平，为公司高质量转型发展提供坚实保障。公司股东大会、董事会、监事会和管理层严格按照《公司章程》赋予的职责，恪尽职守，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（一）三会运作

2024年度，公司共召开4次股东大会（其中1次年度股东大会，3次临时股东大会）；董事会共召开会议13次（1次年度董事会，12次临时董事会）；召开专门委员会会议共计19次，其中审计委员会会议11次，战略及风险管理委员会会议4次，提名委员会会议2次以及薪酬与考核委员会会议2次。依法合规开展工作，会议的召集、召开程序符合法律规定，董事会、监事会成员勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事深入了解公司相关情况，对公司的对外担保、关联交易、基本管理制度修订、利润分配等有关事项充分发表意见，认真审议各项议案，切实维护公司和全体股东尤其是非关联股东和中小股东的利益。

（二）关于信息披露

公司加强信息披露的审核。严格按照《云南城投置业股份有限公司信息披露事务管理制度》的规定，对公司重大信息进行逐级审批和把关。同时，进一步压实各部门、下属公司责任，切实提高公司各部门、下属公司对信息披露工作的敏感度和规范性。

（三）上市公司独立性

公司具有独立完整的业务和自主经营能力，与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面保持独立。公司与控股股东之间的关联交易程序合法、合规，并及时履行了信息披露义务。控股股东不存在违反法律法规、《公司章程》和规定程序干涉上市公司的具体运作、影响上市公司经营管理独立性的情形。

（四）内部控制建设

2024年，公司通过风险内控合规管理“三位一体”体系的构建，建立健全公司风险管理、内部控制、合规管理的协同运作机制，将风险管理和合规管理要求嵌入业务流程，切实推动风险、内控、合规一体化的落地，促使公司依法合规开展各项经营活动，实现“强内控、促合规、防风险”的管控目标。

（五）投资者关系管理

公司高度重视投资者关系管理和维护，通过业绩说明会、电话、邮件、现场调研、上海证券交易所的投资者互动平台等途径，加强与广大投资者的有效沟通，客观真实地解答投资者关注的问题，认真听取投资者对公司经营发展提出的建议，增强公司与投资者之间的理解与信任，保护广大中小投资者的知情权和合法权益，维护公司在资本市场的形象。

（六）董事会召开情况

会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。具体情况如下：

三、2025年度董事会工作计划

站在“十四五”规划圆满收官和“十五五”战略规划谋新篇的关键节点上，董事会将以更加高远的战略眼光、更加前瞻的布局规划，引领公司迈向高质量发展的新征程。

（一）推动战略落地实施

锚定“两主四翼”战略目标，以转型发展、高质量发展为主线，从战略高度统筹产业结构调整和布局优化，全力推进公司主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰，核心能力更加突出。加强对市场趋势的洞察与分析，加强与政府、行业协会及合作伙伴的沟通与合作，持续拓宽业务渠道，推动管理模式、商业模式与业务模式的迭代升级，各业务板块的深度融合，提升品牌影响力，为公司的长远发展奠定坚实基础。

（二）提升公司治理水平

按照权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的现代公司治理要求，进一步完善公司治理结构，规范三会运作，提升公司决策效率与水平，切实保障中小股东及各利益相关者的合法权益；强化董事会自身建设，深入推进董事会职权落实；持续发挥董事会各专门委员会及独立董事在公司治理中的关键作用；不断完善内控体系建设，规范治理架构，严格监督授权决策过程，确保授权决策的有效性、合理性与高效性。

（三）确保公司稳健运行

按照既定的经营目标和发展方向，聚焦核心主业，进一步压实管理层责任，

推动公司提升精益管理水平，增强内生动能。督促物业管理板块以品质提升为导向，加速标准化服务落地，全力开拓重大公建类项目，树立行业典范；指导商业管理板块强化品牌建设与体系搭建，实现项目分类优化，增强项目效益与品牌影响力；推动酒店板块优化定价策略，兼顾入住率与房价，拓展收益渠道，提升盈利能力。通过强化板块间的资源调配与协同联动，构建业务发展合力，全面提升公司市场竞争力。

（四）全面加强风险管理

全面履行董事会的风险管理责任，严格落实董事会领导下的内审和内控建设及评价工作机制。以现金流管控为核心，着力稳经营、控风险，大力推动降本增效工作，确保资金链的稳定与安全；始终坚持“人民至上、生命至上”的安全管理原则，压实各层级安全责任，构建全员参与、协同治理的安全管理格局；牢固树立底线思维，围绕风险管理“三道防线”切实开展法律合规、风险管理、内部控制、内部审计、违规经营投资责任追究等工作，健全完善全面风险管理体系，进一步提高风险管控的前瞻性、全局性，提升风险防范水平。持续强化审计监督与合规管理，及时发现问题，以整改促管理水平提升。

新的一年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，本着对全体股东负责的原则恪尽职守，勤勉履职，扎实做好董事会日常工作，科学谨慎决策重大事项，带领公司管理层及全体员工，不断提升公司综合竞争力，推动企业高质量发展，为股东创造更多的价值。