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天津卓朗信息科技股份有限公司为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告

一、 反担保情况概述

（一） 反担保基本情况

天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津卓朗科技发展有限公司（以下简称“卓朗发展”）向天津银行股份有限公司第三中心支行（以下简称“天津银行”）申请流动资金贷款1,000万元，期限1年，由公司间接控股股东天津津诚国有资本投资运营有限公司（以下简称“津诚资本”）提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金1%/年的担保费率向津诚资本支付担保费，公司以持有的卓朗发展1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

（二） 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（三） 审议和表决情况

1.关于反担保暨关联交易事项

公司于2025年4月28日召开第十一届董事会第二十次会议，

2025年5月30日召开2024年年度股东大会审议分别通过了《关于为间接控股股东及其下属子公司提供反担保暨关联交易的议案》，同意公司及控股子公司向津诚资本及其下属子公司提供包括但不限于信用保证担保、抵押、质押等反担保措施，最高余额不超过15亿元的反担保额度（包括公司原有未到期的存量反担保及新增反担保），上述额度可滚动循环使用。本次反担保额度使用期限为自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起一年。截至2025年6月19日，公司及控股子公司为津诚资本及其下属子公司提供的反担保余额为52,382.26万元（含本次反担保业务）。本次为津诚资本提供反担保金额1,000万元，在上述议案审议通过的额度及期限范围内。

2.关于担保费事项

截至2025年6月19日，除已经公司股东大会审议批准的关联交易事项外，过去12个月，公司及控股子公司与津诚资本累计已发生的关联交易金额为192.22万元（其中与津诚资本已发生的担保费用为192.22万元），约占公司最近一期经审计归母净资产的0.22%，本次因担保费用导致的关联交易事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

二、 被担保人基本情况

（一） 法人及其他经济组织

1、被担保人基本情况

名称：天津津诚国有资本投资运营有限公司

成立日期：2017年7月5日注册地址：天津市和平区滨江道30号A602-6注册资本：1,420,012.28万元主营业务：各类资本运营业务，包括以自有资金对国家法律法规允许的行业进行投资；投资管理；投资咨询；企业管理；商务信息咨询；财务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）法定代表人：吴翀控股股东：天津市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制人：天津市人民政府国有资产监督管理委员会是否为控股股东、实际控制人及其关联方：是被担保人是否提供反担保：否关联关系:公司间接控股股东

2、被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人2024年12月31日资产总额：30,610,452,650.15元2024年12月31日流动负债总额：9,171,832,450.38元2024年12月31日净资产：16,658,131,256.61元2024年12月31日资产负债率45.58%2025年3月31日资产负债率44.98%2024年营业收入：1,267,561,008.46元2024年净利润：-1,219,252,130.76元

审计情况：2024年数据已经审计。其它情况：2025年第一季度数据未经审计。

三、 担保协议的主要内容

公司全资子公司卓朗发展向天津银行申请流动资金贷款1,000万元，期限1年，由公司间接控股股东津诚资本提供连带责任保证担保，卓朗发展按贷款本金1%/年的担保费率向津诚资本支付担保费，公司以持有的卓朗发展1%的股权质押给津诚资本作为反担保措施。

四、 董事会意见

（一） 反担保原因

公司全资子公司卓朗发展对外融资为日常经营所需，公司为间接控股股东津诚资本提供反担保是基于津诚资本为公司全资子公司卓朗发展提供担保的基础上发生的。

（二） 反担保事项的利益与风险

被担保人津诚资本2024年经审计的资产负债率低于70%。公司为间接控股股东津诚资本提供反担保是对双方承担风险的平衡，属于公平公正的商业行为。此外，本次担保费用符合市场水平，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三） 对公司的影响

上述反担保事项不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。

五、 截至2025年6月19日累计提供担保的情况

六、 备查文件

（一）公司第十一届董事会第二十次会议决议

（二）公司2024年年度股东大会决议

天津卓朗信息科技股份有限公司

董事会2025年6月23日