山东万杰高科技股份有限公司 2009 年第一季度报告600223 山东万杰高科技股份有限公司2009 年第一季度报告 1 目 录 §1 重要提示................................................... 2 §2 公司基本情况............................................... 2 §3 重要事项................................................... 3 §4 附录....................................................... 7600223 山东万杰高科技股份有限公司2009 年第一季 度报告 2 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 1.4 公司董事长李明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员） 姜国栋先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比 上年度期末增 减(%) 总资产(元) 4,747,670,330.74 4,805,409,978.07 -1.20 所有者权益（或股东权益）(元) 395,607,385.15 382,418,304.68 3.45 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.40 0.38 3.45 年初至报告期期末 比上年同期增 减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) -285,348,769.54 44.20 每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.29 44.20 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上 年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) 13,189,080.47 13,189,080.47 134.59 基本每股收益(元) 0.01 0.01 126.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元) 0.01 0.01 126.24 稀释每股收益(元) 0.01 0.01 126.24 全面摊薄净资产收益率(%) 3.33 3.33 增加13.30 个 百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%) 3.34 3.34 增加13.30 个 百分点 公司以2008 年4 月30 日为基准日进行了重大资产重组，并于2008 年12 月20 日为资产交割日进 行了资产交割，根据《企业会计准则第20 号—企业合并》的相关规定，同一控制下的企业合并视同合 并后的报告主体在以前期间一直存在，因此在合并当期编制合并财务报表时，对比较报表的相关项目 进行了调整。600223 山东万杰高科技股份有限公司2009 年第一季度报告 3 扣除非经常性损益项目和金额： 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元） 非流动资产处置损益 -58.95 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -32,307.16 所得税影响额 -8,091.53 合计 -40,457.64 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 报告期末股东总数（户） 41,957 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类 博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币 普通股 交通银行－华安策略优选股票 型证券投资基金 11,695,324 人民币 普通股 山东省国有资产投资控股有限 公司 7,293,400 人民币普 通股 淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币 普通股 淄博市博山毛巾厂 2,340,000 人民币 普通股 山东淄博万通达工业技术研究 所 2,340,000 人民币普 通股 中国工商银行－安信证券投资 基金 2,246,300 人民币普 通股 交通银行－华安宝利配置证券 投资基金 2,181,095 人民币普 通股 交通银行－安顺证券投资基金 2,000,000 人民币 普通股 崔言贵 1,719,849 人民币 普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 货币资金本期末较年初减少52%，主要是本季度支付土地款、工程款及偿还借款所致； 投资性房地产本期末较年初增加109.62%，主要是本季度部分存货转为投资性房地产所 致；应付职工薪酬本期末较年初增加57.38%，主要是本季度工资增加所致。 营业收入、营业成本、营业税金及附加、期间费用、经营活动产生的现金流量净额、 投资活动产生的现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额减少主要是因资产重组，上600223 山东万杰高科技股份有限公司2009 年第一季度报告 4 年同期数包括原万杰置出资产及置入房地产项目的相关财务指标，而本期数只包括置入资 产的相关数据，产业结构发生变化，收入构成改变所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、2008 年12 月18 日，中国证监会出具了《关于核准山东万杰高科技股份有限公司 重大资产重组及向山东省商业集团总公司、山东银座集团投资有限责任公司、山东世界贸 易中心、山东省通利商业管理服务中心、北京东方航华投资有限公司发行股份购买资产的 批复》（证监许可[2008]1405 号），核准公司重大资产重组及向上述五家发行对象发行 股份购买相关资产的事项。报告期内，公司置入资产的过户手续已办理完毕，并于2009 年1 月6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕了向上述五家发行对象 发行464,718,000 股股份的新增股份登记手续。对于置出资产，淄博市中级人民法院于 2009 年3 月出具《民事裁定书》，裁定淄博岜山投资有限公司通过参与拍卖取得淄博茂 荣化纤有限公司承接的公司置出资产。截止本报告披露日，公司重大资产置换及发行股份 购买资产涉及的置出资产的过户手续正在办理过程中，尚未完