关于山东万杰高科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 大信核字（2009）第3-0002 号 山东万杰高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东万杰高科技股 份有限公司(以下简称“贵公司”) 2008 年12 月31 日的资产负债表及合并 资产负债表、2008年度利润表及合并利润表、2008年度的股东权益变动表和 合并股东权益变动表，2008年度的现金流量表和合并现金流量表以及财务报 表附注，并于2009 年1月24日签发了大信审字(2009)第3-0002号的标准无保 留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于 规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证 监发[2003]56 号文)的要求及参照深圳证券交易所《信息披露工作备忘录 2006年第2 号》规定的资金占用情况汇总格式，贵公司编制了列示于本函附 件所附的截至2008 年12 月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资 金情况表(以下简称“情况表”)。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责 任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2008 年度财务报表时所复核 的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没 有发现不一致之处。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方占用资 金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不得 用作任何其他目的。 附件 山东万杰高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情 况表 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师:胡咏华 中 国 · 武 汉 中国注册会计师:万方全 2009 年1 月24 日山东万杰高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表 注:上表中的2008 年度占用累计发生金额及偿还累计发生金额主要系重大资产重组申报材料基准日之前发生。 资金占用方 资金占用方 占用方与上市公司的关联 关系 上市公司核算的会 计科目 2008 年期初占用 资金余额 2008 年度占用累计发生金额 （不含占用资金利息） 2008 年度占用 资金的利息 2008 年度 2008 年 占用 占用性质 名 称 偿还累计发生金额期末占用资金额 形成原因 山东省商业集团总公司 控股股东 其他应收款 27,245,051.00 509,588,649.11 536,833,700.11 山东省林工商总公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 4,400,000.00 4,400,000.00 山东省五金交电化工总公司 受同一最终控制人控制其他应收款 2,280,000.00 2,280,000.00 青岛海景大酒店发展有限公司 受同一最终控制人控制其他应收款 3,000,000.00 11,599,466.45 14,599,466.45 山东世界贸易中心 受同一最终控制人控制其他应收款 27,425,000.00 27,425,000.00 莱芜银座置业有限公司 受同一最终控制人控制其他应收款 37,212,045.53 52,784,515.55 94,996,561.08 -5,000,000.00 借款 非经营性占用 山东银座久信房地产开发有限公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 47,024,499.15 5,599.16 47,030,098.31 山东省商业集团建设监理中心 受同一最终控制人控制 其他应收款 946.10 8,672.40 9,618.50 临沂鲁商地产有限公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 230,923,215.09 79,810,998.25 310,734,213.34 控股股东、实际控 制人及其附属企业 山东银座泉城大酒店有限责任公司 受同一最终控制人控制 其他应收款 294,197.20 294,197.20 小 计 352,085,756.87 681,517,098.12 1,038,602,854.99 -5,000,000.00 上市公司的子公司 及其附属企业 临沂尚城置业有限公司 联营企业 其他应收款 108,266,415.53 111,673,607.07 220,025,941.96 -85,919.36 借款 非经营性占用 小 计 108,266,415.53 111,673,607.07 220,025,941.96 -85,919.36 关联自然人及其控 制的法人 小 计 其他关联方关系 上海方辰投资有限公司 其他应收款 13,200,000.00 13,200,000.00 小 计 13,200,000.00 13,200,000.00 总计 460,352,172.40 806,390,705.19 0.00 1,271,828,796.95 -5,085,919.36
