山东万杰高科技股份有限公司2008年第三季度报告 目录 §1 重要提示......................................................................... 2 §2 公司基本情况..................................................................... 2 §3 重要事项......................................................................... 3 §4 附录............................................................................. 4 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。 1.4 公司负责人孙玉峰、主管会计工作负责人孙丰山及会计机构负责人（会计主管人员）吕雪梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末 增减(%) 总资产(元) 3,795,070,589.15 3,932,331,232.27 -3.49 所有者权益（或股东权益）(元) 40,410,563.82 558,617,242.49 -92.77 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 0.08 1.04 -92.31 年初至报告期期末 （1-9 月） 比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额(元) 25,348,288.12 -48.88 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.05 -48.88 报告期 （7-9 月） 年初至报告期期末（1-9 月） 本报告期比上年同期增减(%) 归属于上市公司股东的净利润(元) -129,827,029.34 -518,206,678.68 -79.19 基本每股收益(元) -0.24 -0.97 -71.43 扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.97 - 稀释每股收益(元) -0.24 -0.97 -71.43 全面摊薄净资产收益率(%) -321.27 -1282.35 减少308.06 个百分点 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) -316.97 -1288.95 减少303.49 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 （1-9 月）（元） 扣除方式：合并扣除 营业外收支净额 2,666,651.12 单位：股 报告期末股东总数（户） 44,038 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 淄博第五棉纺织厂 5,590,000 人民币普通股 淄博市博山毛巾厂 2,340,000 人民币普通股 山东淄博万通达工业技术研究所 2,340,000 人民币普通股 崔言贵 1,644,849 人民币普通股 王化刚 1,540,049 人民币普通股 谢敬东 1,519,350 人民币普通股 赵青 1,457,400 人民币普通股 申继亮 1,242,325 人民币普通股 潘恒林 1,214,850 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □适用 √不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司加强与政府和重组方山东省商业集团总公司的沟通协调，积极推进公司的重组工作，公司于2008年7 月6 日与山东省商业集团总公司及其他重组方签署了《重大资产置换及发行股份购买资产协议书》，公司第六届董事会第六次会议和公司2008 年度第二次临时股东大会审议通过了《山东万杰高 科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》等相关重组事项并上报中国证券监督管理委员会，截止目前该事项正在审批之中。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 股改承诺及履行情况： 1）持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；（2）在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占万杰高科股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%；（3）在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4 元/股。当万杰高科派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为Po。送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)； 增发新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)； 两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1 ＋N＋K)；派息：P＝Po-D（4）承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%。（5）万杰集团承诺代其他7 个非流通股股东执行对价安排。被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非流通股股份上市流 通时，应先征得代其支付对价的非流通股股东的同意，并由上市公司向证券交易所提出该等股份的上市流通申请。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 鉴于目前公司的经营状况，预测年初至下一报告期期末的累计净利润为亏损。 3.5 证券投资情况 □适用 √不适用 山东万杰高科技股份有限公司 法定代表人: 2008年10 月28 日 §4 附录 4.1 合并资产负债表2008年9月30 日 编制单位: 山东万杰高科技股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 27,079,245.71 38,296,278.81 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 5,778,195.36 5,510,400.00 应收账款 130,676,906.41 154,717,990.68 预付款项 93,036,851.92 91,852,291.25 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 9,870,484.66 8,415,277.32 买入返售金融资产 存货 337,412,389.95 198,661,188.13 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 603,854,074.01 497,453,426.19 非流动资产： 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 18,224,412.29 18,567,266.48 固定资产 2,618,422,956.22 2,861,359,326.64 在建工程 271,590,114.23 265,660,019.17 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产