关于山东万杰高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 山东万杰高科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了山东万杰高科技 股份有限公司(以下简称“贵公司”) 2007年12月31日的资产负债表 及合并资产负债表、2007年度利润表及合并利润表、2007年度的股东权 益变动表和合并股东权益变动表，2007年度的现金流量表和合并现金流量 表以及财务报表附注，并于2008年4月27日签发了大信审字(2008)第 0697号带强调事项段的无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关 于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 (证监发[2003]56号文)的要求，贵公司编制了列示于本函附件所附的截 至2007年12月31日止年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况 表(以下简称“情况表”)。 如实编制和对外披露情况表并确保其真实、合法及完整是贵公司的责 任。我们对情况表所载资料与我所审计贵公司2007年度财务报表时所复 核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方 面没有发现不一致之处。为了更好地理解贵公司的控股股东及其他关联方 占用资金情况，后附情况表应当与已审计的合并财务报表一并阅读。 本函仅作为贵公司披露控股股东及其他关联方占用资金情况之用，不 得用作任何其他目的。 附件山东万杰高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金 情况表 大信会计师事务有限公司 中国注册会计师: 中国 武汉 中国注册会计师: 2008年4月27日 山东万杰高科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表 单位：元 资金占用方 资金占用方 占用方与上市公上市公司核算的2007年期初占用2007年度占用累计2007年度占 2007年度 2007年 占用 占用性质 类 别 名 称 司的关联关系 会计科目 资金余额 发生金额（不含占用 用资金的 偿还累计 期末占用 形成 资金利息） 利息 发生金额 资金余额 原因 万杰集团有限责任公司 控股股东 应收账款 14,073,028.00 4,088,874.35 1,043,312.69 17,118,589.66 电费、动力费 经营性占用 万杰集团有限责任公司 控股股东 其他应收款 77,193,076.42 77,193,076.42 借款 非经营性占用 万杰国际大酒店有限公司 同一控股股东 应收账款 2,008,759.82 1,297,169.27 1,316,881.50 1,989,047.59 电费、动力费 经营性占用 淄博万杰房地产开发有限公司 同一控股股东 应收账款 1,906.80 1,906.80 电费、动力费 经营性占用 控股股东、实际淄博新冶实业有限公司 同一控股股东 应收账款 38,625,342.98 38,228,361.38 38,229,681.38 38,624,022.98 电费、动力费 经营性占用 控制人及其附铁道部第十六工程局北京万杰医院 同一控股股东 其他应收款 7,844,865.68 7,844,865.68 租赁费 经营性占用 属企业 朝阳学校 同一控股股东 应收账款 2,822,162.05 7,579.00 9,579.00 2,820,162.05 电费、动力费 经营性占用 淄博勇达丝织有限公司 同一控股股东 应收账款 70,016,394.65 1,358,660.98 6,141,371.79 65,233,683.84 电费、动力费 经营性占用 博山万通达建筑安装公司 同一控股股东 应收账款 598,231.63 4,355,210.98 3,094,585.75 1,858,856.86 工程款 经营性占用 淄博万杰纺织材料有限公司 同一控股股东 应收账款 23,404,056.52 9,562,318.94 8,332,773.38 24,633,602.08 货款 经营性占用 万杰集团有限公司物流中心 同一控股股东 应收账款 45,160.95 45,160.95 电费、动力费 经营性占用 小计 236,632,985.50 58,898,174.90 58,213,346.44 237,317,813.96 淄博万杰医用包装材料有限公司 子公司 其他应收款 53,654,243.88 4,310,000.00 49,344,243.88 往来款 非经营性占用 上市公司的子山东淄博通宇新材料有限公司 子公司 其他应收款 146,592,681.39 146,592,681.39 往来款 非经营性占用 公司、参股公司淄博万杰辐射有限公司 子公司 其他应收款 167,185,977.87 10,415,360.00 177,601,337.87 往来款 非经营性占用 及其附属企业淄博爱斯特织造有限公司 子公司 其他应收款 14,663,411.90 3,500,000.00 11,163,411.90 往来款 非经营性占用 山东万杰医学高等专科学校 子公司 其他应收款 69,543,324.11 26,545,138.35 44,670,122.43 51,418,340.03 往来款 非经营性占用 小计 451,639,639.15 36,960,498.35 52,480,122.43 436,120,015.07 关联自然人及 其控制的法人 小计 总计 688,272,624.65 95
