2016 年第一季度报告公司代码：600223 公司简称：鲁商置业 鲁商置业股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 19 2016 年第一季度报告 目录一、 重要提示 .................................................................... 3二、 公司主要财务数据和股东变化 .................................................. 3三、 重要事项 .................................................................... 5四、 附录 ........................................................................ 9 2 / 19 2016 年第一季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人李彦勇、主管会计工作负责人李中山及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第一季度报告未经审计。二、 公司主要财务数据和股东变化2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%)总资产 39,544,658,951.43 34,760,903,817.61 13.76归属于上市公司股东的净资产 2,154,354,504.21 2,136,190,027.28 0.85 年初至报告期末 上年初至上年报 比上年同期增减(%) 告期末经营活动产生的现金流量净额 -754,477,489.84 -828,683,534.32 不适用 上年初至上年报 比上年同期增减 年初至报告期末 告期末 （%）营业收入 1,033,246,142.13 779,881,774.65 32.49归属于上市公司股东的净利润 18,164,476.93 28,005,412.14 -35.14归属于上市公司股东的扣除非经常 23,766,205.83 32,876,593.59 -27.71性损益的净利润加权平均净资产收益率（%） 0.85 1.37 减少 0.53 个百分点基本每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33稀释每股收益（元/股） 0.02 0.03 -33.33非经常性损益项目和金额√适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期金额 说明 3 / 19 2016 年第一季度报告非流动资产处置损益 176,482.26除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,595,370.80少数股东权益影响额（税后） -10,573.47所得税影响额 -172,266.89 合计 -5,601,728.902.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股股东总数（户） 32,601 前十名股东持股情况 持有有限 质押或冻结情况 期末持股 比例股东名称（全称） 售条件股 股东性质 数量 (%) 股份状态 数量 份数量山东省商业集团有 530,722,779 53.02 0 质押 222,790,000 国有法人限公司山东省国有资产投 20,660,111 2.06 0 无 0 国有法人资控股有限公司博山万通达建筑安 境内非国 19,500,000 1.95 0 质押 19,500,000装公司 有法人山东世界贸易中心 19,220,000 1.92 0 质押 19,220,000 国有法人鲁商集团有限公司 17,210,000 1.72 0 质押 17,210,000 国有法人全国社保基金一一 14,068,956 1.41 0 无 0 未知二组合淄博市城市资产运 12,156,250 1.21 0 无 0 国有法人营有限公司中国建设银行－国泰金鼎价值精选混 8,888,097 0.89 0 无 0 未知合型证券投资基金中国农业银行股份有限公司－国泰金 7,275,844 0.73 0 无 0 未知牛创新成长混合型证券投资基金广州金骏投资控股 6,908,296 0.69 0 无 0 未知有限公司 前十名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量 数量 种类 数量山东省商业集团有限公司 530,722,779 人民币普通股 530,722,779山东省国有资产投资控股有限公 20,660,111 人民币普通股 20,660,111司博山万通达建筑安装公司 19,500,000 人民币普通股 19,500,000 4 / 19 2016 年第一季度报告 山东世界贸易中心 19,220,000 人民币普通股 19,220,000 鲁商集团有限公司 17,210,000 人民币普通股 17,210,000 全国社保基金一一二组合 14,068,956 人民币普通股 14,068,956 淄博市城市资产运营有限公司 12,156,250 人民币普通股 12,156,250 中国建设银行－国泰金鼎价值精 8,888,097 人民币普通股 8,888,097 选混合型证券投资基金 中国农业银行股份有限公司－国 泰金牛创新成长混合型证券投资 7,275,844 人民币普通股 7,275,844 基金 广州金骏投资控股有限公司 6,908,296 人民币普通股 6,908,296 上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东及前十名无限售条件股东中，山东省商业集团有限 说明 公司、山东世界贸易中心、鲁商集团有限公司存在关联关系， 其他股东关联关系未知。 注：截止报告期末，公司控股股东山东省商业集团有限公司持有公司股份 530,722,779 股，占公司 总股本的 53.02%；其中，通过自有普通证券账户持有公司股份 524,739,200 股，占公司总股本的 52.42%；通过定向资产管理计划的方式持有公司股份 5,983,579 股，占公司总股本的 0.6%。 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 □适用 √不适用 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 本期期末 金额较上 项目名称 本期期末数 上期期末数 增减额 情况说明 期期末变 动比例（%） 主要系本期发行债券及向关联货币资金 5,525,492,010.87 2,029,304,808.74 3,496,187,202.13 172.28 方借款影响所致。 主要系票据到期收回款项影响应收票据 13,980,000.00 22,395,000.00 -8,415,000.00 -37.58 所致。 主要系本期支付土地竞拍保证预付款项 4,049,557,308.68 2,624,789,994.41 1,424,767,314.27 54.28 金影响所致。 主要系收回商品房预售监管资其他应收款 126,195,789.44 424,296,134.35 -298,100,344.91 -70.26 金影响所致。持有至到期投 系根据委托贷款协议购买保障 8,000,760.65 5,337,401.76 2,663,358.89 49.90资 基金影响所致。应付票据 300,200,000.00 178,070,000.00 122,130,000.00 68.59 主要系采用票据方式结算增加 5 / 19 2016 年第一季度报告 所致。 系按期计提债券利息影响所应付利息 20,000,000.00 0 20,000,000.00 不适用 致。应付债券 2,000,000,000.00 0 2,000,000,000.00 不适用 系本期发行债券影响所致。 增减幅度 项 目 本期数 上期数 增减额 主要原因 （%） 本期交房的开发项目较上营业收入 1,033,246,142.13 779,881,774.65 253,364,367.48 32.49 年同期增加所致。 营业收入增加，相应营业成营业成本 878,047,969.13 574,474,897.20 303,573,071.93 52.84 本增加所致。 主要系本期利息收入较多财务费用 627,616.06 5,387,321.08 -4,759,705.02 -88.35 影响所致。 主要系按照会计政策计提资产减值损失 -4,641,760.88 1,740,897.95 -6,382,658.83 -366.63 坏账准备影响所致。 主要系联营企业实现净利投资收益 13,770,030.31 5,038,456.61 8,731,573.70 173.30 润增加所致。 主要系本期经营利润减少所得税费用 10,951,091.61 33,476,826.73 -22,525,735.12 -67.29 影响所致。归属于母公司所 主要系本期经营利润减少 18,164,476.93 28,005,412.14 -9,840,935.21 -35.14有者的净利润 所致。收到其他与经营 主要系本期收回商品房预 110,430,982.85 8,327,100.18 102,103,882.67 1,226.16活动有关的现金 售保证金影响所致。支付其他与经营 主要系本期退还招标保证 104,393,645.60 74,718,262.75 29,675,382.85 39.72活动有关的现金 金等影响所致。投资活动产生的 主要系根据委托贷款协议 -3,314,857.99 -2,099,053.70 -1,215,804.29 -57.92现金流量净额 购买保障基金影响所致。筹资活动产生的 主要系本期发行债券及向 4,089,620,825.12 299,814,515.15 3,789,806,309.97 1,264.05现金流量净额 关联方借款影响所致。取得借款收到的 主要系本期发行债券影响 2,863,000,000.00 625,000,000.00 2,238,000,000.00 358.08现金 所致。偿还债务支付的 本期归还到期借款影响所 676,800,000.00 22,100,000.00 654,700,000.00 2,962.44现金 致。收到其他与筹资 本期从关联方借款增加所 2,000,000,000.00 150,000,000.00 1,850,000,000.00 1,233.33活动有关的现金 致。支付其他与筹资 本期归还关联方借款减少 18,000,000.00 361,020,000.00 -343,020,000.00 -95.01活动有关的现金 所致。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 6 / 19 2016 年第一季度报告 1、公司第九届董事会 2016 年度第一次临时会议于 2016 年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议通过了《关于设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与山东平安建设集团有限公司在济南合资设立济南鲁商金霖房地产开发有限公司。合资公司注册资本 5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4500 万元人民币，占90%；山东平安建设集团有限公司出资 500 万元人民币，占 10%。截止报告期末，该公司工商注册手续已完成。 2、公司第九届董事会 2016 年度第三次临时会议于 2016 年 3 月 1 日以通讯方式召开，会议通过了《关于设立青岛鲁商嘉合置业有限公司的议案》，同意公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司与青岛嘉合置业有限公司在青岛合资设立青岛鲁商嘉合置业有限公司。合资公司注册资本5000 万元人民币，其中，山东省鲁商置业有限公司出资 4000 万元人民币，占 80%；青岛嘉合置业有限公司出资 1000 万元人民币，占 20%。截止报告期末，该公司工商注册手续已完成。 3、公司第九届董事会 2016 年度第六次临时会议于 2016 年 3 月 31 日以通讯方式召开，会议通过了《关于设立临沂福瑞达健康投资有限公司的议案》，同意公司控股公司鲁商福瑞达健康投资有限公司和临沂鲁商置业有限公司在临沂市共同出资设立临沂福瑞达健康投资有限公司。公司注册资本金 1000 万元人民币，其中鲁商福瑞达健康投资有限公司出资 510 万元人民币，占 51%；临沂鲁商置业有限公司出资 490 万元人民币，占 49%。截止报告期末，该公司工商注册手续已完成。 4、公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于 2016 年 1 月与山东省城市服务技术学院（山东省商业集团有限公司所属事业单位）签署了《山东省城市服务技术学院实训楼项目委托代建合同书》，约定由山东省鲁商置业有限公司代建山东省城市服务技术学院实训楼项目，建设规模：22500 平方米，收取代建费 150 万元，代建人在代建过程中发生的人员薪酬福利、业务办理、日常办公等相关管理费用由委托人另行承担。 5、公司全资子公司山东省鲁商置业有限公司于 2016 年 3 月与山东省发展和改革委员会签署了《山东省文物保护科研修复工场项目委托代建合同书》，约定由山东省鲁商置业有限公司代建山东省文物保护科研修复工场项目，建设规模：26000 平方米，收取代建费 291 万元。 6、公司于 2015 年 11 月 11 日召开 2015 年第一次临时股东大会批准了《关于公司非公开发行公司债券的议案》，并于 2015 年 12 月 21 日收到上海证券交易所《关于鲁商置业股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》。2016 年 3 月 30 日，公司非公开发行 2016 年公司债券（第一期）在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌；该债券简称 16 鲁商债；债券代码 135205；信用评级为主体信用等级 AA，债券信用等级 AA+；评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司；发行总额 20 亿元；债券期限 3 年；票面年利率 6%；利息种类为固定利率；付息频率：采用单利按年计息，不计复利；发行日：2016 年 2 月 2 日至 2016 年 2 月 3 日；起息日：2016 年 2 月 2 日；挂牌日：2016 年 3 月 30 日；到期日：2019 年 2 月 2 日；发行价格：票面金额为 100 元，按面值平价发行。 7 / 19 2016 年第一季度报告 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 如未能 及时履 如未能 承 是否 是否 行应说 及时履承诺 诺 承诺 承诺时间 有履 及时 承诺方 明未完 行应说背景 类 内容 及期限 行期 严格 成履行 明下一 型 限 履行 的具体 步计划 原因 山东省商业集团有限公司与重 作为公司的实际控制人，向 该承诺于大资 山东省 本公司承诺：保证与本公司 2008 年 7产重 其 商业集 之间业务独立、资产完整、 月 6 日作 否 是组相 他 团有限 人员独立、机构独立、财务 出，长期关的 公司 独立，避免同业竞争，减少 有效。承诺 和规范关联交易。 该承诺于 山东省商业集团有限公司 山东省 2015 年 7 于 2015 年 7 月 23 日通过定 股 商业集 月 23 日作 向资产管理计划的方式增其他 份 团有限 出，增持 持本公司股份，并承诺在后 是 是承诺 限 公司及 计划于 续增持计划实施期间及法 售 其一致 2015 年 7 定期限内不减持其所持有 行动人 月 28 日实 的本公司股份。 施完毕。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 □适用 √不适用 公司名称 鲁商置业股份有限公司 法定代表人 李彦勇 日期 2016 年 4 月 20 日 8 / 19 2016 年第一季度报告四、 附录4.1 财务报表 合并资产负债表 2016 年 3 月 31 日编制单位:鲁商置业股份有限公司 单位：元币种:人民币审计类型：未经审计 项目 期末余额 年初余额流动资产： 货币资金 5,525,492,010.87 2,029,304,808.74 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 13,980,000.00 22,395,000.00 应收账款 167,783,673.68 163,768,073.96 预付款项 4,049,557,308.68 2,624,789,994.41 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 126,195,789.44 424,296,134.35 买入返售金融资产 存货
