河南太龙药业股份有限公司 关于终止部分募集资金投资项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 【重要内容提示】 1、拟终止的募集资金项目：合剂生产线建设项目和扩建国内营销网络； 2、终止上述募投项目不构成关联交易； 3、本事项尚需公司股东大会审议批准。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184 号文）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商恒泰证券股份有限公司采用经询价后双方协商确定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式，河南太龙药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2013 年 7 月 12 日非公开发行人民币普通股（A 股）84,210,526 股（每股面值 1 元），发行价格为每股 4.75 元。本公司实际募集资金总额为 40,000.00 万元， 减除相 关发行 费用后 ，募集 资金净 额为38,338.60 万元。 根据公司披露的《2012 年度非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目： 金额：万元 募集资金承 调整后 序号 承诺投资项目 诺投资总额 投资总额 1 合剂生产线建设项目 12,500.00 10,838.60(注) 2 药物研发中心新建项目 7,500.00 7,500.00 3 中药材种植基地项目 11,000.00 11,000.00 4 扩建国内营销网络 4,500.00 4,500.00 5 补充流动资金 4,500.00 4,500.00 合计 40,000.00 38,338.60 注：本公司募集资金总额为 40,000.00 万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为 38,338.60 万元，差额部分调减合剂生产线建设项目投资总额。 二、终止募投项目的具体原因 （一）拟终止项目名称 本次拟终止的募投项目为：合剂生产线建设项目和扩建国内营销网络项目。 （二）项目计划投资和实际投资情况 1、合剂生产线建设项目 该项目募集资金投资总额 10,838.60 万元，募集资金存放于中国工商银行郑州桐柏路支行。募集资金 2014 年度使用 225.31 万元，累计使用 1,216.92 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 944.24 万元；资金到位后，使用 272.68 万元，其中直接投入 272.68 万元。截至 2014 年 12 月 31 日，银行存款账户累计利息收入 128.70 万元，该项目募集资金账户余额为 9,750.38 万元，其中银行存款账户余额 8,750.38 万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 1,000.00 万元。 2、扩建国内营销网络项目 该项目募集资金投资总额 4,500.00 万元，募集资金存放于郑州银行巩义支行。募集资金 2014 年度使用 12.41 万元，累计使用 115.67万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金103.26 万元；资金到位后，使用 12.41 万元，其中直接投入 12.41万元。截至 2014 年 12 月 31 日，银行存款账户累计利息收入 125.36万元，该项目募集资金账户余额为 4,509.69 万元，其中银行存款账户余额 3,309.69 万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品1,200.00 万元。 （三）终止项目的具体原因 合剂生产线建设项目：该项目主体工程实施地的整体区域规划目前仍然存在不确定性；近两年抗感冒口服液市场增长缓慢，公司现有口服液产品市场需求未出现大幅度增长；另外，公司已经完成了对桐君堂药业有限公司和北京新领先医药科技发展有限公司的收购重组，公司将根据市场情况加大在中药饮片和医药研发等领域的市场开拓，适当放缓在口服液市场的投入。综上，公司现阶段如果继续实施该项目，未来可能面临搬迁及新增产能不能有效消化问题，不利于募集资金实现使用效率的最优化和公司利益的最大化。 扩建国内营销网络：在原项目规划中，为配合公司已建成的 6 条非 PVC 软袋输液生产线的产品销售，拟围绕输液产品投资 3,000 余万元，包括：建设输液产品配送中心、12 个输液产品销售办事处、输液产品配送中心控制系统等内容。公司于 2011 年 11 月完成了 6 条非PVC 软袋输液生产线的新版 GMP 认证，准备重点经营非 PVC 软袋输液产品。但是，一方面，目前输液市场仍以塑料瓶输液产品为主，软袋输液市场份额还未达到预期，同时受到玻瓶和塑瓶输液价格的影响，非 PVC 软袋产品招标价格也越来越低；另一方面，输液产品的招标周期较长，公司非 PVC 软袋输液生产线 GMP 认证完成后，许多地区的新一轮招标尚未开始，公司产品无法在各地形成销售，虽然公司在完成了在河南省的补标工作，但补标价格低于其他厂家的招标价格，不具竞争优势。如果继续按原计划实施该项目，不利于促进募集资金能够尽快产生效益。 鉴于上述原因，本着审慎投资的原则，公司董事会计划终止上述两个项目的实施。 三、终止上述募投项目对公司的影响 公司现阶段终止部分募投项目，对于公司目前的经营不会产生不利影响，而且可以避免未来可能面临搬迁及新增产能不能有效消化的问题，有利于重新合理规划安排募集资金的使用。 四、项目终止后募投项目的安排 1、加快“药物研发中心新建项目”和“中药材种植基地项目”的建设：公司目前已完成对北京新领先医药科技发展有限公司的收购工作，该公司是专业的医药产品研发机构，成为公司的全资子公司后，将在未来有效提升公司的研发能力，因此，公司将尽快启动“药物研发中心新建项目”，在硬件和软件上提升公司本部的研发实力，并与北京新领先医药科技发展有限公司实现在技术上的平台资源共享，加速公司综合研发实力的提高。公司计划今后将加快“中药材种植基地项目”的整体进度，在确保募集资金使用效率的前提下加快推进项目建设。 2、公司将尽快开展对新的募投项目的选择与论证，并根据公司目前的经营状况和未来发展规划以及医药市场变化趋势，把募集资金投到能够更好发挥作用的方向上，重新选择优质项目，尽快提交公司权力机构审议后实施。 五、独立董事、监事会、保荐人对终止部分募投项目的意见 （一）独立董事意见：公司本着审慎投资的原则，计划终止该两个项目的实施，并根据公司目前的经营状况和未来发展规划以及医药市场变化趋势，把募集资金投到能够更好发挥作用的方向上，重新选择优质项目。符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中 小股东利益的情况，符合公司业务拓展和发展战略的需要。同意公司终止部分募集资金投资项目。 （二）监事会意见： 根据公司目前的经营状况和未来发展规划以及医药市场变化趋势，终止部分募投项目符合市场情况变化的需要，能够减少投资风险，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。 （三）保荐人意见： 恒泰长财证券有限责任公司作为太龙药业的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对太龙药业的上述相关事项进行审慎的核查后认为： 1、太龙药业本次募集资金投资项目的终止，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件相关规定的要求，业经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十次会议审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，尚需股东大会审议通过，已履行必要的决策程序； 2、本次募集资金投资项目的终止是根据募集资金投资项目实施的客观情况做出的，符合公司实际，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况； 3、恒泰长财将持续关注太龙药业终止募集资金投资项目后的剩余募集资金的投资安排和使用情况，督促公司在募集资金的使用上依据法规和公司章程审慎决策，提高募集资金使用效率，切实履行保荐机构职责和义务。 综合以上情况，恒泰长财对河南太龙药业股份有限公司本次终止募集资金投资项目的事项无异议。 七、备查文件 1、第六届董事会第十七次会议决议； 2、第六届监事会第十次会议决议； 3、独立董事关于公司终止部分募集资金投资项目的独立意见； 4、恒泰长财证券有限责任公司关于河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目相关事项的核查意见。 特此公告。 河南太龙药业股份有限公司董事会 2015 年 4 月 10 日
