河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告 重要提示一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、 公司全体董事出席董事会会议。三、 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、 本半年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告 目录第一节 释义................................................................................................................................... 4第二节 公司简介........................................................................................................................... 5第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................................... 6第四节 董事会报告....................................................................................................................... 7第五节 重要事项......................................................................................................................... 14第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 20第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 23第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................. 24第九节 财务报告......................................................................................................................... 25第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 96 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告第一节 释义一、 释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中国证监会 指 中国证券监督管理委员会上证所 指 上海证券交易所太龙药业、公司、本公司 指 河南太龙药业股份有限公司 《河南太龙药业股份有限公司章《公司章程》、本公司《章程》 指 程》众生集团、大股东、控股股东 指 郑州众生实业集团有限公司GMP 指 药品生产质量管理规范 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月报告期、本报告期 指 30 日 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告第二节 公司简介一、 公司信息公司的中文名称 河南太龙药业股份有限公司公司的中文名称简称 太龙药业 HENAN TALOPH PHARMACEUTICAL STOCK公司的外文名称 CO.,LTD公司的外文名称缩写 TALOPH公司的法定代表人 李景亮二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表姓名 罗剑超 魏作钦 河南省郑州市高新技术产业开 河南省郑州市高新技术产业开联系地址 发区金梭路 8 号 发区金梭路 8 号电话 0371-67986158 0371-67982194传真 0371-67993600 0371-67993600电子信箱 ljc@taloph.com wzq@taloph.com三、 基本情况变更简介公司注册地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司注册地址的邮政编码公司办公地址 河南省郑州市高新技术产业开发区金梭路 8 号公司办公地址的邮政编码公司网址 http://www.taloph.com电子信箱 taloph@taloph.com四、 信息披露及备置地点变更情况简介公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn公司半年度报告备置地点 公司证券部五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码A股 上海证券交易所 太龙药业六、 公司报告期内的注册变更情况 公司报告期内注册情况未变更。 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告第三节 会计数据和财务指标摘要一、 公司主要会计数据和财务指标(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本报告期比上年同 主要会计数据 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%) 营业收入 621,619,179.97 605,241,267.15 2.71 归属于上市公司股东的净利润 13,578,843.12 13,906,211.29 -2.35 归属于上市公司股东的扣除非经常 13,021,189.13 11,654,284.64 11.73 性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 22,989,599.58 43,177,517.59 -46.76 本报告期末比上年 本报告期末 上年度末 度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 1,045,973,898.27 1,044,810,277.95 0.11 总资产 2,157,447,699.22 1,953,623,500.36 10.43(二) 主要财务指标 本报告期比上年同 主要财务指标 本报告期（1－6 月） 上年同期 期增减(%) 基本每股收益（元／股） 0.0273 0.0337 -18.99 稀释每股收益（元／股） 0.0273 0.0337 -18.99 扣除非经常性损益后的基本每股收 0.0262 0.0283 -7.42 益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 1.30 2.20 减少 0.90 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净 1.24 1.85 减少 0.61 个百分点 资产收益率（%）二、 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 3,785.77 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 994,500.00 受的政府补助除外 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -99,143.04 少数股东权益影响额 -141,218.19 所得税影响额 -200,270.55 合计 557,653.99 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告第四节 董事会报告一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 2014 年上半年，公司紧紧围绕年初制定的年度经营目标，狠抓重点工作的推进和落实，各方面工作合理、有序、稳步推进。 报告期内，公司营业收入 62,161.92 万元，比上年同期增长 2.71%，营业利润 2,527.35 万元，比上年同期增长 6.55%，利润总额 2,617.26 万元，比上年同期减少 2.14%，归属于母公司净利润 1,357.88 万元，比上年同期减少 2.35%。 报告期内公司: 公司按照制定的“一核两翼多平台”的发展战略，即以大健康为核心，以实体主业经营、资本运作为两翼，对内创新商业模式，开展多种形式的合作，对外搭建合作共赢的创业平台，报告期内公司已着手分别从主业经营和资本运作两个方向开始运营。 1、 加强销售管理 报告期内，根据市场发展和政策环境的变化，结合公司实际情况，公司 OTC 销售团队与处方药销售团队齐头并进，上半年在 保 持 现 有 产 品 市 场 优 势 、品 牌 优 势 的 基 础 上 ，加 快 销售 模 式 的 变 革 ， 继续强化终端管理，扩大终端数量、培育终端质量、增加终端销量，并着重加强对第三终端市场的建设，为下半年的业务发展打下了基础。 2、 强化生产管理 报告期内，公司按照年度销售目标制定全年的生产计划，严格按照 GMP 认证管理要求组织生产活动，严把质量关，提升产品质量，确保各产品满足市场需求；通过降低能耗、开展技术创新、降低采购成本等举措，进一步合理控制生产成本，提高生产效率。 2014 年初公司开始对合剂、口服液、片剂、硬胶囊剂、原料药等剂型按照新版 GMP 进行硬件改造、软件修订等相关工作，于 2014 年 5 月 10~12 日通过河南省食品药品监督管理局 GMP认证现场核查，并于 2014 年 6 月 25 日获得新版 GMP 证书。至此，公司所有原料及制剂车间全部通过新版 GMP 认证，使公司的生产管理和质量管理又上一个新的台阶。 3、促进中药饮片和医药商业业务发展 报告期内，公司各子公司业务稳健发展，其中杭州桐君堂医药药材有限公司的中药饮片业务继续保持较好增长。经过多年发展，杭州桐君堂医药药材有限公司已成为浙江省省内大型的中药饮片企业之一，凭借高品质已在业内树立了良好的市场形象和广泛的影响力。桐君堂是浙江省非物质文化遗产“桐君中药文化”的保护单位，浙江省商务厅认定的“浙江老字号”；“药祖桐君”图文商标获浙江省著名商标称号；“桐君堂”企业商号获浙江省知名商号称号。 河北太龙医药有限公司自设立以来，已与国内多家药品生产企业和大型连锁药店建立合作关系，报告期内业务发展良好。 4、 开展并购整合 5 月份公司股票申请停牌，公司拟进行资产重组，经过交易各方及中介机构协商论证，本次资产重组计划事项包括：拟通过发行股份及支付现金的方式收购北京新领先医药科技发展有限公司 100%的股权，该公司主要从事医药产品的研究开发等业务；拟通过发行股份方式收购桐庐县医药药材有限公司（已于 2014 年 7 月 3 日更名为桐庐县医药药材投资管理有限公司）持有的我公司下属子公司杭州桐君堂医药药材有限公司 49%的股权；同时，公司拟配套募集部分资金。目前该项工作公司正在全力推进。 下一步，公司还将对现有资产进行更加有效的整合配置，一方面，充分利用优势资源，产生更大的效益；同时，将采取整合、剥离等多种形式，合理处置闲置及非优资产，提高公司资产的综合效率。 (一) 主营业务分析 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告1、 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 621,619,179.97 605,241,267.15 2.71 营业成本 513,829,255.43 510,423,754.99 0.67 销售费用 30,047,775.05 22,104,560.11 35.93 管理费用 28,440,548.50 24,962,203.38 13.93 财务费用 20,381,515.91 22,167,844.94 -8.06 经营活动产生的现金流量净额 22,989,599.58 43,177,517.59 -46.76 投资活动产生的现金流量净额 -66,403,953.22 -3,751,604.11 -1,670.01 筹资活动产生的现金流量净额 89,747,444.63 -16,467,308.15 645.00 研发支出 3,929,218.44 3,852,940.49 1.98A、销售费用变动原因说明：主要系本期本公司加强营销网络建设及品牌宣传，引起人工、差旅费增大所致；B、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本公司主要采用银行承兑汇票的结算方式，而银行承兑汇票又未作为现金等价物反映在现金流量表中，影响了公司经营活动产生的现金流量；C、投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系本期购建固定资产支出较上年同期增加及本期购买理财产品所致；D、筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期收到短期融资券资金所致；2、 其它(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 1、根据公司发展需要，为拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，公司申请发行总额度不超过 2 亿元的短期融资券，2013 年 12 月本公司收到中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》（中市协注【2013】CP479 号），注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由中国银行股份有限公司主承销。2014 年 2 月 12 日，公司成功发行了 2014 年度第一期短期融资券，发行总额 1 亿元，发行利率 8%，起息日为 2014 年 2 月 14 日，兑付日为2015 年 2 月 14 日。 2、经公司第六届董事会第十次会议审议并获通过的《河南太龙药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，于 2014 年 8 月 8 日在上海证券交易所网站进行了披露。目前该资产重组事宜公司正在全力推进。(二) 行业、产品或地区经营情况分析1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率比 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减 （％） 减(%) 减(%) （%） 医药商品 增加 1.12 221,274,413.78 209,649,556.62 5.25 -23.40 -24.30 流通 个百分点 减少 3.13 医药制造 388,722,587.39 300,844,843.67 22.61 24.78 30.04 个百分点2、 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告 地区 营业收入 营业收入比上年增减（％） 华北地区 53,909,410.65 31.13 东北地区 8,013,683.58 -59.00 华东地区 355,696,769.61 14.63 西北地区 14,707,859.09 32.28 西南地区 17,375,339.46 52.89 华南地区 20,442,825.44 60.75 中南地区 139,851,113.34 -28.01 合计 609,997,001.17 1.59(三) 核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。(四) 投资状况分析1、 对外股权投资总体分析(1) 持有金融企业股权情况 期末 报告期所 所持对象名 最初投资 期初持股 持股 期末账面 报告期损 会计核 股份 有者权益 称 金额（元） 比例（%） 比例 价值（元） 益（元） 算科目 来源 变动（元） （%） 郑州银行股 长期股 增资 27,200,000 0.25 0.25 27,200,000 1,500,000 份有限公司 权投资 扩股 合计 27,200,000 / / 27,200,000 1,500,000 / /2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1) 委托理财情况 本报告期公司无委托理财事项。(2) 委托贷款情况 本报告期公司无委托贷款事项。3、 募集资金使用情况(1) 募集资金总体使用情况 单位:万元 币种:人民币 本报告期已 已累计使 尚未使用 募集 募集 募集资金 使用募集资 用募集资 募集资金 尚未使用募集资金用途及去向 年份 方式 总额 金总额 金总额 总额 将用于合剂生产线建设项目、药 非公 物研发中心新建项目、中药材种 2013 开发 38,338.60 461.89 6,056.76 32,281.84 植基地项目和扩建国内营销网络 行 项目 合计 / 38,338.60 461.89 6,056.76 32,281.84 / 本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]184 号文）核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商恒泰证券股份有限公司采用经询价后双方协商确定发行价格并根据询价结果确定特定发行对象的发行方式，于 2013 年 7 月 12 日非公开发行人民币普通股（A 股）84,210,526 股（每股面值 1 元），发 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告行价格为每股 4.75 元。截至 2013 年 7 月 15 日，本公司实际募集资金总额为 40,000.00 万元，减除相关发行费用后，募集资金净额为 38,338.60 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具\'[2013]京会兴验字第 01010243 号\'《验资报告》。 2013 年 8 月 21 日，经公司第六届董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议审议通过，将部分闲置募集资金 5,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为 2013 年 8 月 21 日至 2014 年8 月 20 日。2014 年 8 月 20 日，公司已将该暂时补充流动资金的 5,000 万元归还至募集资金专用账户。 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 6 月 26 日，根据 2014 年 4 月 24 日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的议案》，公司使用6,000.00 万元暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，公司独立董事、监事会及保荐机构恒泰证券发表了明确的同意意见。 截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金专户存款余额为 21,413.27 万元，其中：募集资金存款利息收入（扣除手续费）131.43 万元，扣除募集资金存款利息收入后的募集资金余额为21,281.84 万元。除募集资金专户管理的募集资金外，暂时补充流动资金的募集金额为 5,000.00万元，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品 6,000.00 万元。 截至 2014 年 6 月 30 日，使用暂时闲置的募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下： 投资 预期 产品名称 产品类型 签约方 期限 到期日 份额 收益中信理财之信赢系列（对公） 保本浮动收 中信银行股份有限 2000 96 4.50% 2014-8-20 14131 期人民币理财产品 益型、封闭型 公司郑州分行 万元 天 中国工商银行股份 工银理财共赢 3 号保本型 保本浮动收 1000 90 有限公司郑州桐柏 3.80% 2014-9-22 2014 年第 24 期 B 款 益型 万元 天 路支行郑州银行“金梧桐”鼎诚 100 保本浮动收 郑州银行股份有限 1200 70 5.00% 2014-9-4 号人民币理财产品 益型 公司巩义支行 万元 天 平顶山银行金凤凰理财— 保本浮动收 平顶山银行股份有 1800 58 “鹰城财富”2014 年第 18 5.20% 2014-8-29 益型 限公司郑州分行 万元 天 期人民币理财产品(2) 募集资金承诺项目使用情况 单位:万元 币种:人民币 是否 是否 是否 募集资金 募集资金 募集资金累 产生 承诺项目名 符合 项目进 预计 符合 变更 拟投入金 本报告期 计实际投入 收益 称 计划 度 收益 预计 项目 额 投入金额 金额 情况 进度 收益 合剂生产线 是 10,838.60 176.81 1,168.42 否 10.78% 建设项目 药物研发中 否 7,500.00 否 心新建项目 中药材种植 是 11,000.00 285.08 285.08 否 2.59% 基地项目 扩建国内营 否 4,500.00 103.26 否 2.29% 销网络 补充流动资 100.00 否 4,500.00 4,500.00 是 金 % 河南太龙药业股份有限公司 2014 年半年度报告 合计 / 38,338.60 461.89 6,056.76 / / / /承诺项目名 未达到计划进度和收益说明 变更原因及募集资金变更程序说明 称 公司根据实际需要将\'合剂生产线建设项 目\'中的提取车间从原定实施地点（位于郑州 市高新技术产业开发区金梭路 8 号院内）变 更至本公司位于巩义市竹林镇的分厂豫中制 鉴于项目拟建地—郑州高新技术产业开 药厂院内（土地证号：巩国用【2009】第 00287 发区（以下称“高新区”），近年来在其 号）。 规划中已将公司周边多家企业的工业用 为了使募集资金能尽快产生效益，并缩 地调整成为商业用地，并开始进行商业 短项目的建设周期，公司将“合剂生产线建合剂生产线 开发，增加了商业设施和居民住宅，公 设项目”中的提取车间调整到公司位于巩义建设项目 司为了使募投项目建设后不会受到规划 市竹林镇的分厂—豫中制药厂院内进行建 调整等因素的影响，正在与高新区管委 设。公司目前原料提取的主要车间均位于豫 会沟通项目选址以及高新区未来规划对 中制药厂，本次调整后将更加有利于公司对 项目的影响问题。因此，“合剂生产线建 各种剂型原料提取的综合管理，能够降低各 设项目”目前还未全面实施。 项运营成本，实现原料提取的规模化优势。 2014 年 3 月 21 日，本公司第六届董事会 第六次会议及第六届监事会第四次会议审议 通过了《关于部分募集资金投资项目实施地 点变更的议案》。 鉴于项目拟建地—郑州高新技术产业开 发区（以下称“高新区”），近年来在其 规划中已将公司周边多家企业的工业用 地调整成为商业用地，并开始进行商业药物研发中 开发，
