太龙药业(600222)_公司公告_河南太龙药业股份有限公司2013年第三季度报告_公司公告

河南太龙药业股份有限公司2013年第三季度报告（下载公告）
公告日期:2013-10-26
600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告目录一、重要提示............................................................... 3二、公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4三、重要事项............................................................... 6四、附录................................................................... 8 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名李景亮主管会计工作负责人姓名赵海林会计机构负责人（会计主管人员）姓名冯海燕公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告二、公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据单位:元币种:人民币本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减 (%)总资产 1,999,901,922.39 1,569,435,594.05 27.43归属于上市公司股东的净资产 1,028,839,282.43 625,364,775.55 64.52 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增（1－9 月）（1－9 月）减(%)经营活动产生的现金流量净额 80,470,865.58 31,941,387.99 151.93 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增（1－9 月）（1－9 月）减(%)营业收入 901,705,018.87 730,123,911.28 23.50归属于上市公司股东的净利润 20,088,506.88 10,388,026.91 93.38归属于上市公司股东的扣除非 17,548,836.55 5,931,916.03 195.84经常性损益的净利润增加 1.09 个百加权平均净资产收益率（％） 2.79 1.70 分点基本每股收益（元/股） 0.0405 0.0252 60.71稀释每股收益（元/股） 0.0405 0.0252 60.71 扣除非经常性损益项目和金额：单位：元币种:人民币本期金额年初至报告期末金额项目（7－9 月）（1－9 月）非流动资产处置损益 -35,671.09 58,955.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 471,000.00 3,476,100.00定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -120,008.17 -194,619.44所得税影响额 -377,663.25 -604,627.46少数股东权益影响额（税后） 350,086.19 -196,137.97 合计 287,743.68 2,539,670.33 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表单位：股股东总数 53,644 前十名股东持股情况持股股东性持有有限售条质押或冻结的股股东名称比例持股总数质件股份数量份数量 (%) 国有质郑州众生实业集团有限公司 26.34 130,814,808 0 13,000,000 法人押华西证券－兴业－华西证券未知 4.95 24,600,000 24,600,000 未知 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告金网 3 号限额特定集合资产管理计划新华基金公司－工行－华融信托－新华 5 号权益投资集未知 3.56 17,700,000 17,700,000 未知合资金信托计划中信证券股份有限公司未知 3.16 15,700,000 15,700,000中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证未知 2.87 14,238,800 0 未知券账户华西证券－兴业－华西证券金网 4 号限额特定集合资产未知 2.48 12,300,000 12,300,000 未知管理计划境内非河南富轩实业有限公司国有法 1.69 8,400,000 8,400,000 未知人境内非河南和华实业有限公司国有法 1.11 5,510,526 5,510,526 未知人五矿资本控股有限公司未知 0.82 4,050,360 0 未知北京中富泰达投资有限公司未知 0.74 3,690,147 0 未知前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件股东名称（全称）股份种类及数量流通股的数量郑州众生实业集团有限公司 130,814,808 人民币普通股中国中投证券有限责任公司约定购回 14,238,800 人民币普通股式证券交易专用证券账户五矿资本控股有限公司 4,050,360 人民币普通股北京中富泰达投资有限公司 3,690,147 人民币普通股新乡市泰恒能源开发有限公司 2,600,000 人民币普通股中信信托有限责任公司－支支打 15 信 1,805,185 人民币普通股托产品李娜 1,718,800 人民币普通股李清 1,650,000 人民币普通股五矿国际信托有限公司－鑫扬一期证 1,450,000 人民币普通股券投资集合资金信托计划河南海大财务管理咨询有限公司 1,429,332 人民币普通股前十名股东中本公司未知其关联关系，第 1 位郑州众生实业集团有限公司为公司发起人股东。注:股权质押情况本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所持本公司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行上述股东关联关系或一致行动的说明股份有限公司，为本公司 5000 万元长期借款作质押，借款期限从 2011 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司被质押股份共计 1300 万股，占本公司股本总额的 2.62％，占其持有本公司股份总数的 9.94％。 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告三、重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1）报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明单位：元币种：人民币项目本报告期末数上年度期末数增减额增幅（%）货币资金 532,289,064.27 133,407,471.78 398,881,592.49 298.99商誉 841,500.00 - 841,500.00 /长期待摊费用 1,830,721.74 595,977.17 1,234,744.57 207.18应付票据 59,100,000.00 20,783,099.14 38,316,900.86 184.37应交税费 10,047,856.09 14,561,138.72 -4,513,282.63 -31.00资本公积 313,264,314.13 14,088,840.13 299,175,474.00 2123.49A: 货币资金增加的原因：主要系公司向特定对象非公开发行股票的募集资金于 2013 年 7 月到位所致；B：商誉增加的原因：系本期本公司收购邢台新特药有限公司 51%股权，将其纳入本公司合并范围。本公司长期股权投资大于在其所有者权益中所享有的份额的部分形成商誉；C：长期待摊费用增加的原因：主要系本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司本期租入固定资产的装修费用增加所致；D：应付票据增加的原因：主要系本期本公司办理应付票据增加所致；E：应交税费减少的原因：主要系上期计提的各项税费已于本期清缴；F：资本公积增加的原因：系本公司向特定对象非公开发行 8,421.0526 万股的溢价部分所致。2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明单位：元币种：人民币项目本报告期数上年同期数增减额增幅（%）财务费用 32,428,387.74 24,751,471.38 7,676,916.36 31.02资产减值损失 1,394,965.82 -1,774,683.22 3,169,649.04 178.60营业外收入 3,618,201.50 5,847,693.77 -2,229,492.27 -38.13营业外支出 277,765.74 714,191.59 -436,425.85 -61.11所得税费用 10,751,987.31 4,672,016.83 6,079,970.48 130.14A: 财务费用增加的原因: 主要系在建工程转入固定资产后部分借款费用停止资本化所致；B: 资产减值损失增加的原因: 主要系本公司控股子公司经营规模扩大、应收账款随之增加，导致按账龄分析法计提的减值准备增加；C: 营业外收入减少的原因: 主要系本公司本期收到政府补助比上年同期减少所致；D: 营业外支出减少的原因: 主要系本公司捐赠支出较上年同期减少所致；E: 所得税费用增加的原因:主要系公司销售规模扩大，利润增加所致。3）报告期公司现金流量构成情况说明单位：元币种：人民币项目本期数上期数增减额增幅（%）经营活动产生的 80,470,865.58 31,941,387.99 48,529,477.59 151.93 现金流量净额 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告项目本期数上期数增减额增幅（%）投资活动产生的 -9,158,071.03 7,681,605.96 -16,839,676.99 -219.22 现金流量净额筹资活动产生的 333,449,797.94 -44,742,321.49 378,192,119.43 845.27 现金流量净额A：经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本期本公司销售收入的增长引起经营活动产生的现金流量净额增大；B：投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本公司上期收回持有至到期投资 2000 万元引起上期投资活动产生的现金流入较大；C：筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本期本公司收到定向增发的募集资金，引起的筹资活动现金流量净额增大。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 2012 年，经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司启动了向特定对象非公开发行股票不超过 84,210,526 股，募集资金 4 亿元的定向增发工作。2013年 2 月公司定向增发获得中国证券监督管理委员会的批文，2013 年 7 月募集资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验到位，非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司总股本由412,398,386 股增至 496,608,912 股。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用河南太龙药业股份有限公司法定代表人:李景亮 2013 年 10 月 25 日 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告四、附录4.1 合并资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位: 河南太龙药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 532,289,064.27 133,407,471.78 结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据 148,979,829.67 161,053,282.88 应收账款 253,257,973.17 212,748,119.60 预付款项 43,056,495.80 56,688,327.18 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 59,811,171.33 57,420,841.75 买入返售金融资产存货 198,868,241.61 174,240,043.91 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 1,236,262,775.85 795,558,087.10非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 27,200,000.00 27,200,000.00 投资性房地产固定资产 574,025,944.21 594,750,343.23 在建工程 51,477,547.37 45,636,416.98 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 79,034,976.60 75,043,247.17 开发支出 25,885,067.46 27,515,328.56 商誉 841,500.00 长期待摊费用 1,830,721.74 595,977.17 递延所得税资产 3,343,389.16 3,136,193.84 其他非流动资产 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告非流动资产合计 763,639,146.54 773,877,506.95 资产总计 1,999,901,922.39 1,569,435,594.05流动负债：短期借款 343,450,000.00 327,800,000.00 向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据 59,100,000.00 20,783,099.14 应付账款 203,379,660.75 186,249,796.06 预收款项 7,976,697.29 10,048,258.76 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 103,122.03 146,804.88 应交税费 10,047,856.09 14,561,138.72 应付利息应付股利 1,150,598.60 其他应付款 72,243,053.47 90,392,839.97 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 697,450,988.23 649,981,937.53非流动负债：长期借款 161,000,000.00 169,000,000.00 应付债券长期应付款 70,966,134.22 93,276,908.85 专项应付款预计负债递延所得税负债 332,768.66 358,656.22 其他非流动负债 261,986.39 316,460.25 非流动负债合计 232,560,889.27 262,952,025.32 负债合计 930,011,877.50 912,933,962.85所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 496,608,912.00 412,398,386.00 资本公积 313,264,314.13 14,088,840.13 减：库存股专项储备盈余公积 46,885,512.99 46,885,512.99 一般风险准备未分配利润 172,080,543.31 151,992,036.43 外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计 1,028,839,282.43 625,364,775.55 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告少数股东权益 41,050,762.46 31,136,855.65 所有者权益合计 1,069,890,044.89 656,501,631.20 负债和所有者权益总计 1,999,901,922.39 1,569,435,594.05公司法定代表人: 李景亮主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:冯海燕母公司资产负债表 2013 年 9 月 30 日编制单位: 河南太龙药业股份有限公司单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目期末余额年初余额流动资产：货币资金 500,479,611.25 107,393,463.80 交易性金融资产应收票据 144,387,834.67 155,544,819.18 应收账款 56,171,879.57 54,737,522.47 预付款项 20,025,018.26 20,348,551.27 应收利息应收股利 397,561.81 其他应收款 85,076,736.30 81,128,730.21 存货 109,212,783.52 83,194,173.08 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 915,751,425.38 502,347,260.01非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 50,591,500.00 49,750,000.00 投资性房地产固定资产 532,781,418.99 553,569,968.14 在建工程 51,011,130.37 45,636,416.98 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产 78,810,019.53 74,774,107.84 开发支出 25,885,067.46 27,515,328.56 商誉长期待摊费用递延所得税资产 1,421,081.37 1,384,824.24 其他非流动资产非流动资产合计 740,500,217.72 752,630,645.76 资产总计 1,656,251,643.10 1,254,977,905.77流动负债：短期借款 320,450,000.00 318,800,000.00 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告交易性金融负债应付票据 50,000,000.00 应付账款 33,908,728.12 39,967,991.49 预收款项 9,231,227.31 8,423,941.70 应付职工薪酬 36,590.38 47,818.84 应交税费 4,842,972.75 8,456,462.41 应付利息应付股利其他应付款 3,583,558.06 9,052,664.40 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 422,053,076.62 384,748,878.84非流动负债：长期借款 161,000,000.00 169,000,000.00 应付债券长期应付款 70,966,134.22 93,276,908.85 专项应付款预计负债递延所得税负债 332,768.66 358,656.22 其他非流动负债 261,986.39 316,460.25 非流动负债合计 232,560,889.27 262,952,025.32 负债合计 654,613,965.89 647,700,904.16所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本） 496,608,912.00 412,398,386.00 资本公积 313,264,314.13 14,088,840.13 减：库存股专项储备盈余公积 46,885,512.99 46,885,512.99 一般风险准备未分配利润 144,878,938.09 133,904,262.49所有者权益（或股东权益）合计 1,001,637,677.21 607,277,001.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,656,251,643.10 1,254,977,905.77公司法定代表人: 李景亮主管会计工作负责人:赵海林会计机构负责人:冯海燕4.2 合并利润表编制单位: 河南太龙药业股份有限公司单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期上年年初至报本期金额上期金额项目期末金额（1-9 告期期末金额（7－9 月）（7－9 月）月）（1-9 月）一、营业总收入 296,463,751.72 254,468,943.65 901,705,018.87 730,123,911.28 其中：营业收入 296,463,751.72 254,468,943.65 901,705,018.87 730,123,911.28 利息收入已赚保费 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告手续费及佣金收入二、营业总成本 279,168,843.28 250,608,965.95 860,690,455.03 714,916,704.16 其中：营业成本 234,248,466.68 219,125,307.32 744,672,221.67 626,941,202.45 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 832,920.94 785,786.21 2,212,575.44 1,946,773.25 销售费用 19,179,056.88 15,235,073.64 41,283,616.99 33,148,733.27 管理费用 13,736,483.99 9,104,381.57 38,698,687.37 29,903,207.03 财务费用 10,260,542.80 7,088,543.18 32,428,387.74 24,751,471.38 资产减值损失 911,371.99 -730,125.97 1,394,965.82 -1,774,683.22 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”
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600222  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告  目录一、 重要提示............................................................... 3二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4三、 重要事项............................................................... 6四、 附录................................................................... 8 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告一、 重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。1.3 公司负责人姓名 李景亮 主管会计工作负责人姓名 赵海林 会计机构负责人（会计主管人员）姓名  冯海燕 公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）冯海燕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 600222  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据  单位:元 币种:人民币 本报告期末比  本报告期末 上年度末  上年度末增减 (%)总资产  1,999,901,922.39  1,569,435,594.05 27.43归属于上市公司股东的净资产 1,028,839,282.43 625,364,775.55  64.52  年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增  （1－9 月）  （1－9 月）  减(%)经营活动产生的现金流量净额  80,470,865.58  31,941,387.99 151.93  年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增  （1－9 月）  （1－9 月）  减(%)营业收入  901,705,018.87 730,123,911.28  23.50归属于上市公司股东的净利润  20,088,506.88  10,388,026.91  93.38归属于上市公司股东的扣除非  17,548,836.55 5,931,916.03 195.84经常性损益的净利润 增加 1.09 个百加权平均净资产收益率（％）  2.79 1.70  分点基本每股收益（元/股） 0.0405 0.0252  60.71稀释每股收益（元/股） 0.0405 0.0252  60.71 扣除非经常性损益项目和金额：  单位：元 币种:人民币  本期金额  年初至报告期末金额 项目 （7－9 月）  （1－9 月）非流动资产处置损益  -35,671.09 58,955.20计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 471,000.00 3,476,100.00定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出  -120,008.17 -194,619.44所得税影响额  -377,663.25 -604,627.46少数股东权益影响额（税后）  350,086.19 -196,137.97 合计  287,743.68 2,539,670.33 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股股东总数 53,644  前十名股东持股情况 持股 股东性  持有有限售条 质押或冻结的股 股东名称 比例 持股总数  质 件股份数量 份数量 (%) 国有  质郑州众生实业集团有限公司  26.34 130,814,808 0 13,000,000 法人  押华西证券－兴业－华西证券 未知 4.95 24,600,000  24,600,000 未知 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告金网 3 号限额特定集合资产管理计划新华基金公司－工行－华融信托－新华 5 号权益投资集 未知 3.56 17,700,000 17,700,000 未知合资金信托计划中信证券股份有限公司 未知 3.16 15,700,000 15,700,000中国中投证券有限责任公司约定购回式证券交易专用证 未知 2.87 14,238,800 0 未知券账户华西证券－兴业－华西证券金网 4 号限额特定集合资产 未知 2.48 12,300,000 12,300,000 未知管理计划  境内非河南富轩实业有限公司 国有法 1.69 8,400,000 8,400,000 未知  人  境内非河南和华实业有限公司 国有法 1.11 5,510,526 5,510,526 未知  人五矿资本控股有限公司 未知 0.82 4,050,360 0 未知北京中富泰达投资有限公司 未知  0.74 3,690,147 0 未知 前十名无限售条件流通股股东持股情况  期末持有无限售条件 股东名称（全称） 股份种类及数量 流通股的数量郑州众生实业集团有限公司 130,814,808 人民币普通股中国中投证券有限责任公司约定购回  14,238,800 人民币普通股式证券交易专用证券账户五矿资本控股有限公司  4,050,360 人民币普通股北京中富泰达投资有限公司 3,690,147 人民币普通股新乡市泰恒能源开发有限公司 2,600,000 人民币普通股中信信托有限责任公司－支支打 15 信 1,805,185 人民币普通股托产品李娜 1,718,800 人民币普通股李清 1,650,000 人民币普通股五矿国际信托有限公司－鑫扬一期证 1,450,000 人民币普通股券投资集合资金信托计划河南海大财务管理咨询有限公司 1,429,332 人民币普通股  前十名股东中本公司未知其关联关系，第 1 位郑州  众生实业集团有限公司为公司发起人股东。  注:股权质押情况  本公司控股股东郑州众生实业集团有限公司将其所  持本公司的无限售流通股 1300 万股质押给国家开发银行上述股东关联关系或一致行动的说明  股份有限公司，为本公司 5000 万元长期借款作质押，借  款期限从 2011 年 4 月 25 日至 2018 年 4 月 24 日。  截止本报告日，本公司控股股东郑州众生实业集团  有限公司被质押股份共计 1300 万股，占本公司股本总额  的 2.62％，占其持有本公司股份总数的 9.94％。 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告三、 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用 □不适用1） 报告期末公司资产负债表项目同比发生重大变动的说明  单位：元 币种：人民币 项目 本报告期末数 上年度期末数 增减额 增幅（%）货币资金  532,289,064.27 133,407,471.78 398,881,592.49 298.99商誉  841,500.00  - 841,500.00  /长期待摊费用 1,830,721.74 595,977.17  1,234,744.57 207.18应付票据 59,100,000.00 20,783,099.14 38,316,900.86 184.37应交税费 10,047,856.09 14,561,138.72 -4,513,282.63 -31.00资本公积  313,264,314.13 14,088,840.13 299,175,474.00 2123.49A: 货币资金增加的原因：主要系公司向特定对象非公开发行股票的募集资金于 2013 年 7 月到位所致；B：商誉增加的原因：系本期本公司收购邢台新特药有限公司 51%股权，将其纳入本公司合并范围。本公司长期股权投资大于在其所有者权益中所享有的份额的部分形成商誉；C：长期待摊费用增加的原因：主要系本公司控股子公司杭州桐君堂医药药材有限公司本期租入固定资产的装修费用增加所致；D：应付票据增加的原因：主要系本期本公司办理应付票据增加所致；E：应交税费减少的原因：主要系上期计提的各项税费已于本期清缴；F：资本公积增加的原因：系本公司向特定对象非公开发行 8,421.0526 万股的溢价部分所致。2）报告期公司利润表项目同比发生重大变动的说明  单位：元 币种：人民币 项目  本报告期数 上年同期数  增减额 增幅（%）财务费用 32,428,387.74 24,751,471.38  7,676,916.36 31.02资产减值损失 1,394,965.82 -1,774,683.22  3,169,649.04 178.60营业外收入  3,618,201.50 5,847,693.77 -2,229,492.27 -38.13营业外支出 277,765.74 714,191.59  -436,425.85 -61.11所得税费用  10,751,987.31 4,672,016.83  6,079,970.48 130.14A: 财务费用增加的原因: 主要系在建工程转入固定资产后部分借款费用停止资本化所致；B: 资产减值损失增加的原因: 主要系本公司控股子公司经营规模扩大、应收账款随之增加，导致按账龄分析法计提的减值准备增加；C: 营业外收入减少的原因: 主要系本公司本期收到政府补助比上年同期减少所致；D: 营业外支出减少的原因: 主要系本公司捐赠支出较上年同期减少所致；E: 所得税费用增加的原因:主要系公司销售规模扩大，利润增加所致。3）报告期公司现金流量构成情况说明 单位：元 币种：人民币 项目 本期数 上期数 增减额  增幅（%）经营活动产生的  80,470,865.58 31,941,387.99 48,529,477.59  151.93 现金流量净额 600222  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 项目 本期数  上期数 增减额  增幅（%） 投资活动产生的 -9,158,071.03 7,681,605.96 -16,839,676.99 -219.22 现金流量净额 筹资活动产生的  333,449,797.94 -44,742,321.49 378,192,119.43  845.27 现金流量净额A：经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本期本公司销售收入的增长引起经营活动产生的现金流量净额增大；B：投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本公司上期收回持有至到期投资 2000 万元引起上期投资活动产生的现金流入较大；C：筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因：系本期本公司收到定向增发的募集资金，引起的筹资活动现金流量净额增大。3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明√适用 □不适用 2012 年，经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司启动了向特定对象非公开发行股票不超过 84,210,526 股，募集资金 4 亿元的定向增发工作。2013年 2 月公司定向增发获得中国证券监督管理委员会的批文，2013 年 7 月募集资金已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验到位，非公开发行新增股份 84,210,526 股已于 2013 年 7 月 22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续，公司总股本由412,398,386 股增至 496,608,912 股。3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况□适用 √不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明□适用 √不适用 河南太龙药业股份有限公司  法定代表人:李景亮  2013 年 10 月 25 日 600222  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告四、 附录4.1  合并资产负债表  2013 年 9 月 30 日编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目  期末余额  年初余额流动资产： 货币资金 532,289,064.27 133,407,471.78 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 148,979,829.67 161,053,282.88 应收账款 253,257,973.17 212,748,119.60 预付款项  43,056,495.80 56,688,327.18 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款 59,811,171.33 57,420,841.75 买入返售金融资产 存货 198,868,241.61 174,240,043.91 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计  1,236,262,775.85 795,558,087.10非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  27,200,000.00 27,200,000.00 投资性房地产 固定资产 574,025,944.21 594,750,343.23 在建工程  51,477,547.37 45,636,416.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  79,034,976.60 75,043,247.17 开发支出  25,885,067.46 27,515,328.56 商誉  841,500.00 长期待摊费用  1,830,721.74 595,977.17 递延所得税资产 3,343,389.16  3,136,193.84 其他非流动资产 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 非流动资产合计 763,639,146.54  773,877,506.95  资产总计 1,999,901,922.39 1,569,435,594.05流动负债： 短期借款  343,450,000.00 327,800,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据  59,100,000.00  20,783,099.14 应付账款  203,379,660.75 186,249,796.06 预收款项  7,976,697.29  10,048,258.76 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬  103,122.03 146,804.88 应交税费  10,047,856.09  14,561,138.72 应付利息 应付股利  1,150,598.60 其他应付款  72,243,053.47  90,392,839.97 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 697,450,988.23 649,981,937.53非流动负债： 长期借款  161,000,000.00 169,000,000.00 应付债券 长期应付款  70,966,134.22  93,276,908.85 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 332,768.66 358,656.22 其他非流动负债 261,986.39 316,460.25 非流动负债合计 232,560,889.27 262,952,025.32 负债合计  930,011,877.50 912,933,962.85所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 496,608,912.00 412,398,386.00 资本公积  313,264,314.13  14,088,840.13 减：库存股 专项储备 盈余公积  46,885,512.99  46,885,512.99 一般风险准备 未分配利润 172,080,543.31 151,992,036.43 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,028,839,282.43  625,364,775.55 600222  河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 少数股东权益  41,050,762.46  31,136,855.65  所有者权益合计 1,069,890,044.89 656,501,631.20 负债和所有者权益总计 1,999,901,922.39 1,569,435,594.05公司法定代表人: 李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕  母公司资产负债表  2013 年 9 月 30 日编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目  期末余额  年初余额流动资产： 货币资金 500,479,611.25 107,393,463.80 交易性金融资产 应收票据 144,387,834.67 155,544,819.18 应收账款  56,171,879.57 54,737,522.47 预付款项  20,025,018.26 20,348,551.27 应收利息 应收股利 397,561.81 其他应收款 85,076,736.30 81,128,730.21 存货 109,212,783.52  83,194,173.08 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计  915,751,425.38 502,347,260.01非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资  50,591,500.00 49,750,000.00 投资性房地产 固定资产 532,781,418.99 553,569,968.14 在建工程  51,011,130.37 45,636,416.98 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产  78,810,019.53 74,774,107.84 开发支出  25,885,067.46 27,515,328.56 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 1,421,081.37  1,384,824.24 其他非流动资产 非流动资产合计  740,500,217.72 752,630,645.76  资产总计  1,656,251,643.10 1,254,977,905.77流动负债： 短期借款 320,450,000.00 318,800,000.00 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 交易性金融负债 应付票据 50,000,000.00 应付账款 33,908,728.12  39,967,991.49 预收款项 9,231,227.31  8,423,941.70 应付职工薪酬 36,590.38  47,818.84 应交税费 4,842,972.75  8,456,462.41 应付利息 应付股利 其他应付款  3,583,558.06  9,052,664.40 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计  422,053,076.62 384,748,878.84非流动负债： 长期借款  161,000,000.00 169,000,000.00 应付债券 长期应付款  70,966,134.22  93,276,908.85 专项应付款 预计负债 递延所得税负债  332,768.66 358,656.22 其他非流动负债  261,986.39 316,460.25 非流动负债合计 232,560,889.27 262,952,025.32 负债合计  654,613,965.89 647,700,904.16所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本）  496,608,912.00 412,398,386.00 资本公积  313,264,314.13  14,088,840.13 减：库存股 专项储备 盈余公积 46,885,512.99  46,885,512.99 一般风险准备 未分配利润  144,878,938.09 133,904,262.49所有者权益（或股东权益）合计 1,001,637,677.21 607,277,001.61 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,656,251,643.10 1,254,977,905.77公司法定代表人: 李景亮 主管会计工作负责人:赵海林 会计机构负责人:冯海燕4.2  合并利润表编制单位: 河南太龙药业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期 上年年初至报 本期金额  上期金额 项目 期末金额（1-9 告期期末金额  （7－9 月） （7－9 月） 月）  （1-9 月）一、营业总收入 296,463,751.72 254,468,943.65 901,705,018.87 730,123,911.28 其中：营业收入  296,463,751.72 254,468,943.65 901,705,018.87 730,123,911.28 利息收入 已赚保费 600222 河南太龙药业股份有限公司 2013 年第三季度报告 手续费及佣金收入二、营业总成本  279,168,843.28 250,608,965.95 860,690,455.03 714,916,704.16 其中：营业成本 234,248,466.68 219,125,307.32 744,672,221.67 626,941,202.45 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 832,920.94 785,786.21 2,212,575.44 1,946,773.25 销售费用  19,179,056.88 15,235,073.64 41,283,616.99 33,148,733.27 管理费用  13,736,483.99  9,104,381.57 38,698,687.37 29,903,207.03 财务费用  10,260,542.80  7,088,543.18 32,428,387.74 24,751,471.38 资产减值损失  911,371.99  -730,125.97 1,394,965.82 -1,774,683.22 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”

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