河南太龙药业股份有限公司 2012 年度现金分红专项说明会会议纪要一、2013 年 5 月 2 日上午 10:00，公司总经理李辉先生宣布公司 2012年度现金分红专项说明会开始，并向投资者介绍了出席会议人员。二、与投资者交流互动： 问题一：公司 2012 年度有盈利，为何既不进行利润分配也不进行转增？ 答：随着新医改和基本药物制度的实施和深化，各级医疗市场尤其是基层医疗市场中基本药物目录产品将扩容，公司也将面临着巨大的市场机会。为了抓住市场机会，保证公司原材料的供应，提高公司研发能力，扩大公司营销网络，增加公司口服液的生产能力，公司2012 年实施了定向增发计划，拟募集资金 4 亿元用于\'合剂生产线建设项目\'、\'扩建国内营销网络项目\'等项目。公司已于 2013 年 3 月份收到了中国证券监督管理委员会《关于核准河南太龙药业股份有限公司非公开发行股票的批复》，但目前定向增发的发行工作尚未完成，定向增发发行工作何时完成及最终募集资金数额仍存在不确定性，为了确保非公开发行股票募集资金投资项目的顺利实施，以加快公司的发展，提高公司获利能力，为全体股东创造更大的回报，公司在非公开发行募集资金未到位的情况下，不进行现金分红。 根据《公司章程》利润分配政策中公司现金分红条件和比例的规定： 1、公司当年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润不低于 1,000 万元； 2、在拟定公司利润分配方案的上一月月末，公司货币资金余额（扣除专项借款、募集资金专项账户资金、保证金等有专项用途和使用受限的资金）不低于 5,000 万元； 3、公司无重大投资计划或者重大现金支出，重大投资计划或者重大现金支出是指投资或现金支出涉及金额占公司最近一期经审计净资产的 30%以上，且绝对金额超过 5,000 万元。 在满足上述现金分红条件情况下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的 10%。 公司为保证重大投资计划的顺利实施，因此 2012 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，公司将以 2012 年度创造的未分配利润用于募投项目建设的前期投入，目前\'合剂生产线建设项目\'、\'扩建国内营销网络项目\'已开始进入建设阶段。 公司在 2013 年度将结合经营情况，按照中国证监会及上海证券交易所的相关要求，进行现金分红。 问题二：公司目前非公开发行进展情况如何？ 答：2012 年，经公司第五届董事会第十二次会议及公司 2011 年年度股东大会审议通过，公司启动了向特定对象非公开发行股票不超过 8,421.0526 万股，募集资金净额 40,000 万元的定向增发工作。目前公司定向增发已经获得中国证券监督管理委员会的批文，正在筹备发行工作。 问题三：请公司对 2012 年度的公司业绩情况做进一步的说明？ 答：公司 2012 年度共实现营业收入 108913.06 万元，比上年同 期增长 11.05%，营业利润 3543.20 万元，比上年同期增长 149.72%， 利润总额 4117.50 万元，比上年同期增长 49.59 %，实现归属母公司 净利润 2019.86 万元，比上年同期增长 58.40%。公司圆满完成董事会 制定的发展目标。 问题四：公司目前的新产品研发情况如何？ 答：公司的新药研发以长短线相结合的方式进行。长线产品重点是以公司拥有专利的新药为主；短线产品主治多发病、常见病治疗性药物为主，并配合公司品牌战略和剂型需要，不断完善产品组合。近几年，公司已先后研发出盐酸倍他司汀氯化钠注射液、盐酸特拉唑嗪片、止咳橘红口服液等十多个新产品，为公司发展蓄积了产品资源。 在研发方式上，公司采取自主研发与合作开发相结合的方式。 2012 年，公司持续投入研发资金，继续实施公司发展战略，以 市场为导向、产学研相结合的方式进行技术创新体系的建设，以省级 企业技术中心作为技术创新的主要载体，利用外部科技资源能力持续 提高,公司主治冠心病心绞痛的国家三类中药新药、独家、专利新药- 参蛭通脉软胶囊的临床试验已经完成Ⅲ期临床，即将申报生产批件； 双黄连口服液（儿童型）已经结束临床试验并完成了申报生产的工作， 目前已取得生产批件，并开始进行生产；清热解毒口服液（浓缩型） 已经结束临床试验，完成了申报生产批件工作，正在国家食品药品监 督管理局进行技术审评；取得了 100ml 葡萄糖氯化钠等一批药品的生产批件，完成全部普通输液玻瓶换软袋申报工作。2012 年公司获得国家发明专利 4 项，外观专利 3 项。 问题五：怎样客观地认识和评价小股东对公司的作用？ 答：小股东有广泛的社会基础和代表性，对于公司的发展和管理将提出了很多宝贵的意见和建议，对公司的规范运作起到了非常好的作用，我们将严格按照上市公司的规范要求，进一步完善相关内控制度，实行规范严格的决策程序以保护中小股东的切身利益。 问题六：请问如何看待投资者关系？ 答：公司是全体股东的公司，投资者关系对公司的长远发展非常重要。公司非常重视投资者关系，公司管理层非常重视并一定会处理好和与投资者的关系。公司通过公开信息披露、网上与投资者沟通等多种形式把公司介绍给投资者，同时通过稳健经营使公司经营业绩最大化，给投资者以丰厚的回报。 问题七：进入你们这样的行业主要有哪些行业壁垒？ 答：为了加强医药行业的整体竞争实力，我国医药主管部门在全行业推行 GMP 认证制度，该制度的实施提高了医药行业的生产要求，使一批缺乏竞争优势的中小制药企业被淘汰，进一步提高了进入本行业的门槛，改善了具有规模效益和较高经营管理水平的优势企业的市场竞争环境，为其拓展了发展空间。现在制药行业的特点是建设的投入加大，准入门槛提高，特别是随着医疗改革的逐步深化，药品价格在不断下行，但原料价格年年在上涨，单位利润空间递减，这就要求制药行业必须自主创新能力，有好的产品，以及好的营销能力，才能在原来的基础上发展。 问题八：公司未来发展战略及 2013 年的工作重点是什么？ 答：公司发展战略为：加强科技创新，进一步开发、培育优势新产品，引用新技术，提高核心竞争力，立足中药制造主业，拉长\'产业链\'，做大、做强主营业务，形成规模效益，努力把公司清热解毒类中药打造成第一品牌，将公司打造为全国最大的中药口服液生产基地和中部地区具有较大影响力的输液生产厂家。 为保证公司 2013 年整体经营目标顺利完成主要做好以下工作： 1、创新销售模式，加快队伍整合，形成在 OTC 部和处方药部带动下的销售体系。 2、进一步支持、推进下属子公司的良性发展，全面推动公司规模化发展进程。 3、建设企业品牌：2013 年公司将继续加强企业品牌建设，达到助推销售业绩，树立太龙形象的目的。 4、合理安排全年生产，努力完成产量、成本、质量各项指标。在目前产能紧张的情况下，生产部门要增加计划的科学性，提高生产效率；加强技术和管理创新，降低生产成本；提升 GMP 管理意识，确保产品质量。 5、选择科技含量高，市场容量大的新产品，加大经费投入，加快研发速度。 6、再融资工作尽快完成。本次定向增发的发行工作完成后，公司将开始募集资金项目建设，这将为公司今后的发展打下坚实的基础。 7、完善绩效考核和全面预算管理，提高公司内部管理水平，将全体员工的绩效收入与公司整体目标挂钩，激发全员工作激情，确保公司明年各项经营指标的全面完成。