关于上海紫江企业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海紫江企业集团股份有限公司审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：021-62377118
附表2
关于上海紫江企业集团股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方 名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额(不含利息) | 2024年度占用资金的利息(如有) | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年度往来资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,258.66 | 133,248.80 | 121,522.00 | 40,985.46 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 南京紫泉饮料工业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2.11 | 2.11 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海紫泉标签有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,800.00 | 3,800.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海紫泉包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 621.58 | 216,367.00 | 207,466.67 | 9,521.91 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫日包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,750.11 | 101,870.03 | 104,620.14 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫江创业投资有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 39,509.00 | 39,730.00 | 40,600.00 | 38,639.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 天津紫江包装材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,666.00 | 20 | 3,646.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 湖北紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5 | 5 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 上海紫江商贸控股有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 29,746.54 | 99,663.00 | 117,025.51 | 12,384.03 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫江伊城科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,196.76 | 3,112.00 | 3,381.14 | 2,927.62 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫颛包装材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18,564.85 | 22,030.75 | 20,279.03 | 20,316.57 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 湖北紫丹包装科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 13,591.35 | 48,528.20 | 48,071.25 | 14,048.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫江国际货物运输代理有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300 | 300 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 湖北紫丹食品包装科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,671.75 | 6,812.75 | 2,855.85 | 7,628.65 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 山东新优化材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 205.81 | 1,480.00 | 13.03 | 291.96 | 1,406.88 | 资金周转 | 非经营性往来 | |
| 上海紫久国际贸易有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 300 | 300 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海紫东新型材料科技有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,783.51 | 8,799.34 | 5,245.07 | 6,337.78 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,109.46 | 5,150.00 | 5,150.00 | 3,109.46 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 上海紫江特种瓶业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 18.68 | 1,015.00 | 776.85 | 256.83 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 江门紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,774.00 | 1,503.00 | 271 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 四川紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 3,545.00 | 3,510.00 | 35 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 山东紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 315.42 | 315.42 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 郑州紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 1,058.74 | 1,058.74 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉紫江企业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 780.78 | 28,211.65 | 28,992.43 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 南昌紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 508.3 | 3,582.00 | 4,090.30 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 成都紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 954.25 | 23,433.89 | 21,726.75 | 2,661.39 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 重庆紫江包装材料有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 227.52 | 227.52 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 眉山紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 120.89 | 18,285.00 | 18,189.00 | 216.89 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 佛山紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 162 | 8,031.00 | 8,193.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 贵州紫江有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 5,145.00 | 5,872.60 | 11,015.43 | 2.17 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 长沙紫江包装有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他应收款 | 2,235.00 | 9,189.38 | 11,424.38 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 8,000 | 8,000 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 陕西紫泉饮料工业有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 229.56 | 229.56 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||||
| 上海紫都佘山房产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他非流动资产 | 54,000.00 | 20,000.00 | 34,000.00 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 上海紫都佘山房产有限公司 | 子公司及其控制的法人 | 其他流动资产 | 52.33 | 1,485.48 | 1,507.17 | 30.64 | 资金周转 | 非经营性往来 | ||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 杭州紫太包装有限公司 | 参股子公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 950 | 500 | 32.52 | 982.52 | 500 | 资金周转 | 非经营性往来 |
| 武汉紫江统一企业有限公司 | 参股子公司与控股子公司之间 | 其他应收款 | 40.26 | 33.34 | 6.92 | 资金周转 | 非经营性往来 | |||
| 总计 | / | / | / | 211,938.72 | 807,944.33 | 1,760.59 | 821,102.35 | 200,541.29 | / | / |
本汇总表已于2025年3月26日获董事会批准。公司负责人（法定代表人）：沈雯 主管会计工作负责人：秦正余 会计机构负责人：王艳