安徽金种子酒业股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1605号文核准，本公司于2010年12月向特定投资者非公开发行人民币普通股股票34,332,084股，每股发行价格16.02元，应募集资金总额549,999,685.68元，扣除发行费用合计人民币11,080,000.00元，实际募集资金净额为538,919,985.68元。该募集资金已于2010年12月1日到位，资金到位情况业经华普天健会计师事务所会验字【2010】4235号《验资报告》验证。 本次募集资金2010年度未使用， 2011年1-6月，使用募集资金45405857.25元，尚未使用募集资金余额为496,796,229.68元。 二、募集资金管理情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，并经公司2010年第三届董事会第三十一次会议审议批准。 根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制定，开具募集资金专项账户。2010年12月13日，公司与保荐人华西证券有限责任公司及中国工商银行阜阳市汇通支行、中国农业银行阜阳颍泉支行和中国银行阜阳分行营业部分别签订了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监督，签署的《募集资金三方监管协议》符合要求，三方监管协议履行不存在问题。截至2011年6月30日止，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元 银行名称 银行账号 余 额备 注 工行阜阳汇通支行131105552902000777711,703,165.12 工行阜阳汇通支行1311055514200002969200,000,000.00 定期存单 2011.06.02-2011.09.02 阜阳市颍泉农行12－01100104001452911,392,888.53 阜阳市颍泉农行12-01100114000056850,000,000.00 定期存单 2011.06.02-2011.09.02 阜阳中行营业部1872086678936,375,047.39 阜阳中行营业部185711334242100,000,000.00 定期存单 2011.06.02-2011.09.02 阜阳中行营业部18121133410350,000,000.00 定期存单 2011.06.02-2011.09.02 阜阳中行营业部17671028321617,325,128.64 阜阳中行营业部18571112623250,000,000.00 定期存单 2011.05.12-2011.08.12 合计 496,796,229.68 三、报告期募集资金的实际使用情况 募集资金投资项目的资金使用情况，参见'募集资金使用情况对照表'。 四、变更募投项目的资金使用情况 截至2011年6月30日止，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况 附：募集资金使用情况对照表 安徽金种子酒业股份有限公司 董 事 会 2011年8月25日 附： 募集资金使用情况对照表 单位：人民币万元 募集资金总额 53,892.00本年度投入募集资金总额 4,540.59 变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 4,540.59 变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目已变更项目，含部分变更（如有）募集资金承诺投资总额调整后投资总额截至期末承诺投入金额（1）本年度投入金额截至期末累计投入金额（2）截至期末累计投入金额与承诺投资金额的差额（3）=（2）-（1）截至期末投入进度（%）（4）=（2）/（1）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否到达预计效益项目可行性是否发生重大变化 优质基酒酿造技改项目 21,176 21,176 21,176 157.05 157.05 -21,018.95 0.74 不适用无不适用否 优质酒恒温窖藏技改项目 17,421 17,421 17,421 741.56 741.56 -16,679.44 4.26 不适用无不适用否 营销与物流网络建设项目 10,355 10,355 10,355 3,633.47 3,633.47 -6,721.53 35.09 不适用无不适用否 技术研发及品控中心建设项目 6,048 6,048 6,048 8.50 8.50 -6,039.50 0.14 不适用无不适用否 合计 55,000 55,000 55,000 4,540.59 4,540.59 -50,459.41 未达到计划进度原因（分具体募投项目）无 项目可行性发生重大变化的情况说明无 募集资金投资项目先期投入及置换情况截至 2011 年2 月28 日，公司已经利用自筹资金向募集资金项目投入4208.82万元。2011年4月15日，经公司董事会四届九次会议审议通过《关于以募集资金置换先期投入募投项目的自有资金的议案》，公司执行董事会决议，以募集资金置换了先期投入的自筹资金4208.82万元。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无 募集资金结余的金额及形成原因无 募集资金其他使用情况无
