安徽金牛实业股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告 安徽金牛实业股份有限公司董事会二届十八次会议,于2004年10月24日上午九时在公司总部三楼会议室召开。应到董事九人,实到董事八人,独立董事吕本富先生因事未能出席会议,书面委托独立董事陈余有先生代有行使表决权。会议由董事长锁炳勋先生主持,部分监事列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下议案并形成决议： 1、审议《公司2004年第三季度报告》 2、审议《关于授权股份公司财务部办理以等额银行承兑汇票与集团公司及所属企业换回等额现汇的议案》 因本公司白酒产品销售和控股子公司安徽金太阳啤酒有限公司和安徽庐江金太阳啤酒有限公司啤酒产品销售回笼资金大部分多为3？？？9个月的银行承兑汇票,而公司支付工资,缴纳税金和职工“三金”,归还银行贷款支付利息等需要现款,经与集团公司及其所属企业协商,由集团公司及其所属企业以等额现汇交换本公司的银行承兑汇票。由于该项业务具有随时性,金额不确定性、零散性和可控性,故提请董事会及股东大会授权股份公司财务部根据等额承兑汇票换回等额现汇的原则办理。根据有关规定,上述业务构成关联交易,故在审议该议案时三名关联董事回避表决。 3、审议《关于将募集资金使用余额补充流动资金的议案》 详细内容见《关于将募集资金使用余额补充流动资金的公告》。 4、审议《关于与金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》 详细内容见《关于与安徽金种子集团阜阳房地产开发有限公司合作开发房地产项目暨关联交易的公告》。 5、审议《关于向中国银行阜阳分行申请最高额抵押贷款的议案》 公司拟分别以公司位于颍州区沙河路259号的综合楼房产(总建筑面积6563.76平方米,经评估抵押总价值为1745.96万元)和位于河滨路302号酿酒分公司用地(土地证书号：阜州国用2003字第A110074号,土地面积93743.75平方米,该土地评估总地价1731.63万元)、莲花路北侧总部办公用地(土地证书号：阜州国用2003字第A110075号,土地面积10791.95平方米,该土地评估总地价1234.65万元)、沙河路西侧经营分公司用地(土地证书号：阜州国用2003字第A110091号,土地面积34088.70平方米,该土地评估总地价3575.20万元)三宗土地使用权作抵押,为公司向中国银行阜阳分行申请流动资金贷款4972万元作抵押,抵押有效期三年,从签订《最高额抵押合同》生效之日起,至合同所约定的被担保债务偿清为止。 6、审议《关于召开2004年度第一次临时股东大会的议案》 上述议案中,第2、3、4、5项需提交公司2004年度第一次临时股东大会审议。 特此公告。 安徽金牛实业股份有限公司董事会 二○○四年十月二十四日