安徽金牛实业股份有限公司关于将募集资金使用余额补充流动资金的公告 一、募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会(证监公司字［2000］189号文)核准,公司于2000年8月29日以公司1999年末总股本19000万股为基数,每10股配3股,按现有股本每10股配售1.7647股,配股价为每股人民币12元。本次配股应配售5700万股,其中, 向社会公众股股东配售1950万股；国有法人股东应配3750万股, 以其所持有庐江啤酒99%股权经评估确认的净资产,依据财政部财企字(2000)50号文批复精神认购 390万股,其余3360万股放弃,且不再转让。本次实际配售股份总量为2340万股。 经安徽华普会计师事务所会事验字(2001)006号《验资报告》验证,配股资金已于2001年1月4日全部到位。本次配股募集资金总额28080万元(其中,非货币资金3521.04万元,货币资金24558.96万元),扣除发行费用455.77万元,实际募集货币资金24103.19万元。本次配股获配新增的股票于2001年1月17日在上海证券交易所上市流通。 二、截止2003年12月31日前次募集资金的实际使用情况 截止2003年12月31日,已投入使用的募集资金为20,153.32万元,占实际募集资金24,103.19万元的83.61%,剩余募集资金3,949.87万元。 各募集资金项目的具体投资情况如下： 单位：万元 募集资金投资项目 计划投入 累计投入 项目进度 累计投入/计划投入 收购阜阳飞龙皮革有限公司破产后的经 3000 3000 100.00 营性资产并使其恢复生产 扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目 19600 6200  31.63 安徽金太阳生化药有限公司固体制剂 2570 2570 100.00 GMP改造项目 安徽庐金太阳啤酒有限公司年产6万吨优 3082.86 3082.86 100.00 质高档啤酒技改工程 安徽金太阳啤酒有限公司开发4万吨/纯 5300.46 5300.46 100.00 生啤酒技改工程 注：扩建年产45万张黄牛皮制革生产线项目由于受制革主原料资源大幅度减少及成革市场的接受量下滑等因素的影响,公司本着市场化原则和谨慎的态度,2002年度经临时股东大会审议通过缩减了该项目的投资规模,目前该公司生产经营情况正常。 鉴于公司在募集资金投资项目的工作已全部完成,因此根据公司经营工作的实际需要,将该剩余资金3,949.87万元用于补充公司流动资金。 为此,2004年10月24日召开的公司第二届董事会十八次会议审议通过了《关于将募集资金使用余额补充流动资金》的议案。在股东大会批准募集资金使用余额补充公司流动资金后,公司该次募集资金全部使用完毕。本公司独立董事及监事会已就上述议案发表了独立意见。 安徽金牛实业股份有限公司董事会 二零零四年十月二十四日